出納工作職責_出納是干什么的（精選26篇）

出納工作職責_出納是干什么的 篇1

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;

　　4、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

　　5、協助主管完成其他日常事務性工作。

出納工作職責_出納是干什么的 篇2

　　1、負責辦理銀行結算，規范使用支票。負責工資的結算，員工工資的發放。

　　2、負責支票，匯票，發票，收據開發和儲存管理。

　　3、負責保管財務章，做好銀行帳和現金帳。負責報銷差旅費的各項工作。

　　4、嚴格審核報銷單據，發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定辦理現金收支付業務，做到合法準確，手續完備，單證齊全。

出納工作職責_出納是干什么的 篇3

　　1、嚴格執行現金管理制度和銀行結算制度;

　　2、負責辦理現金收支和銀行結算等日常業務;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬，做好臺賬管理;

　　4、負責編制公司資金日報表，按時做好報表報送工作;

　　5、負責保管庫存現金，購買、保管及簽發支票及其他銀行票據并且定期盤點。

　　6、領導安排的其他財務工作。

出納工作職責_出納是干什么的 篇4

　　1.管理銀行賬戶以及支付寶賬戶，及時與銀行定期對賬，熟練掌握網上銀行的運作;

　　2.嚴格按照公司的財務制度規定，審核相關報銷單據，支付款項并編制相關憑證;

　　3.及時、準確地編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的原始憑證;

　　4.按周編制現金收支報表，按月提供資金使用情況;

　　5.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

　　6.負責保管增值稅專用發票和通用發票，負責進銷發票登記管理;

　　7.收集門店庫存以及銷售數據，登記貨款回籠，出具銷售月報。

出納工作職責_出納是干什么的 篇5

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證。

　　6、完成部門領導交辦的其他任務。

出納工作職責_出納是干什么的 篇6

　　1、普通工作人員職位，協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;

　　2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

　　4、協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　5、負責掌管小額現金;

　　6、完成上級交給的其它事務性工作。

出納工作職責_出納是干什么的 篇7

　　1.負責辦理現金和銀行結算業務;

　　2.負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳;

　　3.妥善保管庫存現金、各種有價證券、空白支票，嚴格按照規定程序填開使用支票;

　　4.根據上級需要，編制各種資金管理報表;

　　5.協助審核費用報銷原始憑證;

　　6.負責憑證裝訂，保管工作;

　　7.完成上級交辦的其他臨時性工作。

出納工作職責_出納是干什么的 篇8

　　1、 負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納等工作;

　　2、 負責日常開票，稅務申報等工作;

　　3、 現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　4、 負責來票登記管理，應收應付的對賬與核對;

　　5、 負責財務流程的審核與追溯(如開票、付款、報銷等);

　　6、 銷售合同審核，應收賬款追溯;

　　7、 完成領導交辦的其他工作。

出納工作職責_出納是干什么的 篇9

　　1.負責公司的日常人事管理工作.

　　2.負責公司客戶來訪接待工作.

　　3.負責公司資產定期盤查和管理公司公共行政費用的統計，包括各項行政費用的預算、支出、執行并進行相應的掌控.

　　4.起草信函、報告、文件、通知等各類綜合性文件，編制、修改及完善行政管理相關制度和流程.

　　5.負責公司企業文化建設、員工活動組織等工作，提高員工滿意度，提升企業形象.

　　6.負責公司各個部分的行政后勤事務溝通和協調工作，傳達公司相關制度和政策并監督執行.

　　7.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員，按規定每日登記現金日記賬

　　8.完成領導交辦的其它工作任務.

出納工作職責_出納是干什么的 篇10

　　1、負責公司財務憑證稽核;

　　2、負責公司賬務現金流錄入;

　　3、負責公司銀行開戶和賬戶信息變更等;

　　4、完成領導交代的其他事項。

出納工作職責_出納是干什么的 篇11

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　5、 協助處理客戶報價、草擬合同等;

　　6、 負責公司合同等文件資料的歸類、整理、建檔、保管、信息登記等工作;

　　7、 負責招投標資料、合同、成本信息等資料收集、整理;

　　8、 協助處理部分采購工作;

　　9、 完成部門領導交辦的其他任務。

出納工作職責_出納是干什么的 篇12

　　1.進行日常收費開票，登記每日的日記賬、物業臺賬和收費明細表;

　　2.每日進行結賬、扎賬，登記每周結賬情況表;

　　3.保管項目上的收據和發票，進行登記、發放和核銷;

　　4.保管項目上的現金和發票等，定時進行盤點，保證賬實相符;

　　5.到銀行存取現金，拉取回單、對賬單。

出納工作職責_出納是干什么的 篇13

　　1、專業人員職位，在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

　　2、負責每日銷售帳目的審核，登賬及相關報表;

　　3、負責員工每月工資的核算;

　　4、每月按時制作相關帳目報表。

　　5、完成與客戶的每月賬務核對。

出納工作職責_出納是干什么的 篇14

　　1、根據公司制度審核各類單據與發票;

　　2、根據會計準則等相關法規及公司制度，核算各類經濟業務、出具報表與報告;根據稅法要求核算與申報各類稅款;

　　3、負責發票的開具與管理;負責與外部單位、內部部門及個人的往來對賬，并根據財務制度行使各類款項的催收清繳;負責跟蹤分析各類經濟合同，保持與核算一致性并及時反饋存在的問題;

　　4、負責保持與稅務、銀行、及審計機構等內、外部門的業務往來;負責費用預算數據的統計、跟蹤與反饋;負責配合內、外部機構的審計工作;負責經辦業務檔案的整理、歸檔;

　　5、完成領導交辦的其它工作，以及與本崗位相關的工作內容。

出納工作職責_出納是干什么的 篇15

　　一、負責公司對外付款

　　1、核查待付款單據付款流程及附件的完整性、付款信息的正確性。

　　2、整理待付款單據，更新待付款單據明細表，交付領導核查。

　　3、根據公司制定的節點付款制單付款，交付領導復核。

　　4、付款成功后信息的通知，資料歸檔。

　　二、根據公司現有資金實現理財收益，保障資金安全

　　1、歸集公司結余資金，實現公司結余資金收益___化。

　　2、每日制作資金日報，記錄資金收支及賬戶余額，并發送資金主管核查。

　　三、保管公司各類支票、匯票及收據等重要物品，完成銀行對接工作

　　1、每日核查網銀盾及密碼，查詢賬戶狀態及余額。

　　2、負責支票、匯票、發票、收據的管理。

　　3、辦理各項銀行業務，落實開戶銷戶、賬務變更等工作。

出納工作職責_出納是干什么的 篇16

　　1、按照公司規定審查各種報銷或支出的原始憑證的合規性、合法性，使用系統完成審核及入賬;

　　2、嚴格按照公司財務制度審批并支付各項費用和其他款項，保證支付審批手續完整;

　　3、認真執行現金管理制度，明確現金結算使用范圍;

　　4、負責現金、銀行資金、支票等票據的收支和記錄，做好盤點和保管工作，登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，實現與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;

　　5、發票的購買及開具;確保發票信息、金額無誤;保證每月金稅系統金額、稅額與財務系統核對一致;

　　6、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調節表》。

出納工作職責_出納是干什么的 篇17

　　嚴格按照公司財務制度要求，處理現金、銀行結算業務。

　　負責與銀行往來業務辦理。

　　編制資金的開支預算。

　　負責劃賬、核算內部往來款項及款項的確認。

　　負責日常現金、支票的收入與支出，及時登記現金、銀行存款日記賬。

出納工作職責_出納是干什么的 篇18

　　1、按規定登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據審核的各類單據進行現金或銀行付款并編制記賬憑證;

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　5、負責去各家銀行接收銀行回單，并編制記賬憑證傳遞到相關人員;

　　6、負責每月傳遞業務人員應收賬款相關數據;

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納工作職責_出納是干什么的 篇19

　　1.每月的市場部經理報表及出納報表(整理數據)、錄業務聯系單、業務統計表;

　　3、財務應收賬款對賬、尾款的催促、出納基礎工作;

　　4、每月整理客戶資料和下載電話費用明細;

　　5、每月報稅、開票情況和總部交接;

　　5、完成上級領導安排的工作任務;

出納工作職責_出納是干什么的 篇20

　　1、負責妥善保管現金、有價證券、法人印鑒、支票和收據;

　　2、負責審核原始發票及其他原始憑證的真實性;

　　3、負責公司費用報銷。

出納工作職責_出納是干什么的 篇21

　　1. 申請票據，購買發票，報送會計報表，協助辦理稅務報表申報。

　　2. 現金和銀行的收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具與保管發票。

　　3. 協助財會文件的準備，歸檔和保管。

　　4. 固定資產和低值易耗品的登記和管理。

　　5. 負責銀行，稅務等部門的對外聯絡。

出納工作職責_出納是干什么的 篇22

　　1、核實原始票據并分類記賬;

　　2、管理貨幣資金，與銀行定期對賬;

　　3、編制資金流報表，協助財務經理對現金流進行監控;

　　4、負責所有支票的保管、簽發支付工作;

　　5、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;

　　6、定期對賬，如發現差異，查明差異原因，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;

　　7、按照公司的財務制度審核員工報銷單據和對外付款申請，負責結算并編制相關報表及憑證;

　　8、購買、管理并出具發票;

　　9、完成領導交辦的其他工作。

出納工作職責_出納是干什么的 篇23

　　1、嚴格審核、及時準確辦理辦理日常報銷、現金收付和銀行結算業務，掌握資金收支情況。

　　2、 編制資金日報表。

　　3、負責工資報盤、支付操作，并與銀行確認工資到賬情況。

　　4、編制收付款憑證，登記日記賬，做到賬實相符，日清月結。

　　5、負責銀行未達賬項處理。

　　6、負責銀行賬戶的維護：開戶、銷戶、銀行賬戶年檢、貸款卡年審、開戶許可證年審等。

　　7、負責結算憑證的購買、銀行回單、對賬單等的及時打印、傳遞、查詢。

　　8、負責公司管理報表及集團總部出納報表的編制、報送。

　　9、負責空白票據、印鑒的保管，按時存入銀行貸款利息，維護銀行信譽。

　　10、負責憑證、賬簿的打印、裝訂、存檔工作。

　　11、領導交辦的其它工作。

出納工作職責_出納是干什么的 篇24

　　1、負責保管庫存現金、有價證券、空白支票、空白收據等;

　　2、負責每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到賬款相符;

　　3、負責收入現金、轉賬票據的清點、核對、匯總和送存銀行;

　　4、負責銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務的辦理;

　　5、負責對手續齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行復核后，辦理款項支付手續;

　　6、負責收、付單據的整理，并及時傳遞給會計;

　　7、負責各城市公司當日收款數據的核對、匯總、整理;

　　8、負責登記現金日記帳、銀行存款日記帳;

　　9、負責開具各項收付款業務的發票;

　　10、其它相關工作及臨時或特殊交辦事項。

出納工作職責_出納是干什么的 篇25

　　1. 依據國家財經法規和支付管理制度，遵守公司財務管理制度，保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　2. 準確及時完成公司內外部轉賬;

　　3. 及時對賬，查詢未達原因，確認收入認領;

　　4. 認真對照公司內外部有關費用報銷單據審核的有關規定執行審核，對不合格的報銷單據，及時糾正和反饋;

　　5. 積極認真完成公司財務部及分公司財務部布置的各項任務;

　　6. 按時完成臨時安排的重點任務。

出納工作職責_出納是干什么的 篇26

　　1、負責公司的日常費用報銷、現金收付，并登記現金日記賬;

　　2、嚴格準守結算紀律和結算制度，資金日記賬做到日清月結，保證賬賬相符及資金的安全和完整;

　　3、負責憑證的裝訂，保存，歸檔等財務相關資料;

　　4、領導安排的其他相關工作。