出納工作職責(zé)_出納是干什么的（精選18篇）

出納工作職責(zé)_出納是干什么的 篇1

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);

　　4、申請票據(jù)，購___，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

出納工作職責(zé)_出納是干什么的 篇2

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度;

　　2、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算等日常業(yè)務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做好臺賬管理;

　　4、負(fù)責(zé)編制公司資金日報表，按時做好報表報送工作;

　　5、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金，購買、保管及簽發(fā)支票及其他銀行票據(jù)并且定期盤點。

　　6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他財務(wù)工作。

出納工作職責(zé)_出納是干什么的 篇3

　　1、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。負(fù)責(zé)工資的結(jié)算，員工工資的發(fā)放。

　　2、負(fù)責(zé)支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)開發(fā)和儲存管理。

　　3、負(fù)責(zé)保管財務(wù)章，做好銀行帳和現(xiàn)金帳。負(fù)責(zé)報銷差旅費的各項工作。

　　4、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確，手續(xù)完備，單證齊全。

出納工作職責(zé)_出納是干什么的 篇4

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

　　3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

　　5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證。

　　6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納工作職責(zé)_出納是干什么的 篇5

　　1.管理銀行賬戶以及支付寶賬戶，及時與銀行定期對賬，熟練掌握網(wǎng)上銀行的運作;

　　2.嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度規(guī)定，審核相關(guān)報銷單據(jù)，支付款項并編制相關(guān)憑證;

　　3.及時、準(zhǔn)確地編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上交各種完整的原始憑證;

　　4.按周編制現(xiàn)金收支報表，按月提供資金使用情況;

　　5.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

　　6.負(fù)責(zé)保管增值稅專用發(fā)票和通用發(fā)票，負(fù)責(zé)進(jìn)銷發(fā)票登記管理;

　　7.收集門店庫存以及銷售數(shù)據(jù)，登記貨款回籠，出具銷售月報。

出納工作職責(zé)_出納是干什么的 篇6

　　1、普通工作人員職位，協(xié)助上級執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗的任務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　4、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

　　6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

出納工作職責(zé)_出納是干什么的 篇7

　　1.審驗原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

　　2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

　　3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

　　4.負(fù)責(zé)及時查詢和核對企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;

　　5.固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

出納工作職責(zé)_出納是干什么的 篇8

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行填制記賬憑證、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

出納工作職責(zé)_出納是干什么的 篇9

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、負(fù)責(zé)外包派遣員工工資的發(fā)放，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù);

　　3、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　4、各項出納報表的制作;

　　5、負(fù)責(zé)公司的日常賬務(wù)處理及固定資產(chǎn)管理;

　　6、完成上級臨時交辦的事項。

出納工作職責(zé)_出納是干什么的 篇10

　　一、出納工作：

　　1、銀行、現(xiàn)金等業(yè)務(wù)、發(fā)票管理、承兌及貸款辦理等業(yè)務(wù)

　　2、憑證錄入：流水賬登記，金蝶系統(tǒng)憑證錄入

　　3、協(xié)助完善財務(wù)制度

　　二、行政工作：

　　1、行政類采購、常規(guī)費用申請

　　2、辦公用品及禮品管理

　　3、其他上級安排的工作

出納工作職責(zé)_出納是干什么的 篇11

　　1、負(fù)責(zé)公司的日常費用報銷、現(xiàn)金收付，并登記現(xiàn)金日記賬;

　　2、嚴(yán)格準(zhǔn)守結(jié)算紀(jì)律和結(jié)算制度，資金日記賬做到日清月結(jié)，保證賬賬相符及資金的安全和完整;

　　3、負(fù)責(zé)憑證的裝訂，保存，歸檔等財務(wù)相關(guān)資料;

　　4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。

出納工作職責(zé)_出納是干什么的 篇12

　　1、資金管理：辦理公司日常的收支業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的清收工作，定期上報資金流動報表;

　　2、票據(jù)管理：嚴(yán)格按照財務(wù)制度對相關(guān)票據(jù)進(jìn)行初審，防范資金風(fēng)險;妥善管理好各種票據(jù)，及時上繳各種原始憑證;

　　3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的鑒定、評審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4、發(fā)票交轉(zhuǎn)管理：及時轉(zhuǎn)交當(dāng)月給內(nèi)部管理企業(yè)開具的增值稅發(fā)票，確保當(dāng)月發(fā)票當(dāng)月掛賬;

　　5、做好公司員工考勤統(tǒng)計;財務(wù)資料的歸檔及管理;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)工作。

出納工作職責(zé)_出納是干什么的 篇13

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收取、支付、保管，負(fù)責(zé)各項費用的票據(jù)報銷登記工作;

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行盤點核對工作，進(jìn)行賬目核對，準(zhǔn)確編制現(xiàn)金收支日報表，確保賬目相符;

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬的登記工作，每日盤點現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點表，確保賬目一致;

　　4、銀行票據(jù)及財務(wù)印鑒收款收據(jù)等的保管工作;

　　5、每月按要求時間點上報資金旬報、現(xiàn)金盤點表;

　　6、負(fù)責(zé)內(nèi)部銀行往來核對工作;

　　7、負(fù)責(zé)公司備用金臺賬更新及清理工作，各項保證金臺賬的更新與核對;

　　8、負(fù)責(zé)發(fā)票的審核，及單據(jù)的整理;

　　9、嚴(yán)格遵守公司資金管理制度，確保公司資金安全;

　　10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)_出納是干什么的 篇14

　　1. 遵守公司財務(wù)制度流程，負(fù)責(zé)公司的支付業(yè)務(wù)及日常報銷審核發(fā)放;

　　2. 負(fù)責(zé)財務(wù)日常出納相關(guān)結(jié)算，登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，月末及時對賬、核賬等工作;

　　3. 負(fù)責(zé)公司發(fā)票的領(lǐng)用與開具管理，登記公司開具發(fā)票信息明細(xì)統(tǒng)計表，及原始票據(jù)憑證;

　　4. 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性，并做歸集整理;

　　5. 負(fù)責(zé)公司所有銀行賬戶業(yè)務(wù)辦理與賬戶資金情況管理;

　　6. 負(fù)責(zé)公司增值稅、企業(yè)所得稅等各個稅費的申報繳納，年度企業(yè)匯算清繳

　　7. 協(xié)助會計完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作;

出納工作職責(zé)_出納是干什么的 篇15

　　1、根據(jù)項目公司有效單據(jù)辦理收、付款業(yè)務(wù);

　　2、及時登記項目公司現(xiàn)金、銀行日記賬，每日盤點現(xiàn)金，按日、月編送項目公司收支余額表;

　　3、按月核對銀行存款日記賬，建立項目公司存折檔案，每月上報項目公司庫存存折余額明細(xì)表;

　　4、負(fù)責(zé)與小區(qū)服務(wù)中心每筆物業(yè)服務(wù)收入的核對，并對各服務(wù)中心票據(jù)使用進(jìn)行管理與監(jiān)督。

　　5、負(fù)責(zé)項目公司有價單證、現(xiàn)金等保管;

　　6、收集項目公司各部門相關(guān)報表，并按時匯總編制、報送各類財務(wù)統(tǒng)計報表。

出納工作職責(zé)_出納是干什么的 篇16

　　1，負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的日常收、付款及核對工作，能熟練使用企業(yè)銀行系統(tǒng)處理收付款業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié);

　　2，負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　3，負(fù)責(zé)日常的支出憑單，報銷憑單、銀行回單等單據(jù)整理;

　　4，其他有關(guān)銀行的業(yè)務(wù);

　　5，發(fā)票申領(lǐng)、開具和往來賬結(jié)算;

　　6，完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)_出納是干什么的 篇17

　　1. 通過編制付款臺賬以便查詢付款狀態(tài)及付款單據(jù)保管

　　2. 通過正確使用外匯付款工具來保證國際結(jié)算的正常運作

　　3. 通過對外匯管理局、銀行相關(guān)政策的熟悉掌握，熟練規(guī)范的進(jìn)行資本金和外債的使用

　　4. 通過對銀行各類金融工具與產(chǎn)品的持續(xù)了解，開發(fā)出新的可以在工廠財務(wù)系統(tǒng)內(nèi)推行的新產(chǎn)品

　　5. 負(fù)責(zé)銀團(tuán)項目貸款的管理和實施，及時編制項貸臺賬，計算當(dāng)期利息。

　　6. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項

出納工作職責(zé)_出納是干什么的 篇18

　　1.負(fù)責(zé)發(fā)票的開具、認(rèn)領(lǐng)和繳銷工作，保證開票的及時性和準(zhǔn)確性;

　　2.核對系統(tǒng)業(yè)務(wù)單據(jù)及開票明細(xì)，按時提交內(nèi)部報表;

　　3.協(xié)助完成財務(wù)部門內(nèi)的財務(wù)、會計、統(tǒng)計等工作;

　　4.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項。