出納專員崗位職責（精選31篇）
出納專員崗位職責 篇1
1.處理各類付款業務，審核原始憑證確保符合企業要求
2.做好相關日記帳，確保賬實相符
3.做好庫存現金，有關印章，發票收據的保管工作，保管好保險箱鑰匙
4.配合財務經理完成相關工作
出納專員崗位職責 篇2
1、全面執行總公司制定的財務管理制度及財務相關制定，并具有結合實際工作情況向總公司財務部提出合理化建議的能力;
2、負責公司財務管理，會計核算和分析工作，統籌管理并對其進行有效的風險控制;
3、編制月、季、年度財務報表并進行分析說明，向公司財務部報告公司經營情況;
4、向總公司財務部提供各項財務報告和必要的財務分析;
5、進行預算管理、控制、分析和考核，確保公司利潤指標的完成;
6、負責公司各類費用的審核報銷;
7、負責公司稅費管理與籌劃;
8、完成領導交待的其他事宜。
出納專員崗位職責 篇3
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;
5、負責開具各項票據;
6、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。
出納專員崗位職責 篇4
1.資金管理:公司各日常報銷及采購付款，登記公司現金日記賬和銀行存款日記賬;
2.開具公司發票，認真核對開票信息，并督促款項入賬，以及回款情況;
3. 按時打印銀行回單，粘貼、整理原始憑證等;
4.合同臺賬的登記及歸檔;
5.協助合同主管完成招投標工作。
6.領導交辦的其他臨時性工作。
出納專員崗位職責 篇5
1、負責現金、銀行存款相關支付、做憑證、記賬簿等工作，按時編制銀行存款余額節
奏，做到日清月結
2、負責收集和整理原始憑證，報銷單據等
3、配合并按會計要求對各項數據整理與統計
4、財務單據、表格等整理、發放、回收工作
5、月底財務盤存工作
6、貫徹落實各項規章制度，確保行政管理工作規范有序
7、負責起草、審核各項請示、報告和工作總結等文稿
8、負責接待來訪人員登記等工作
9、保管公章，審核及出具證明文件
10、完成領導交辦的其他工作
出納專員崗位職責 篇6
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金流水
5、負責開具各項票據;
出納專員崗位職責 篇7
1、負責公司來訪人員的接待，電話的接聽、信息傳達，快遞收發;
2、負責職場管理，包括會議室安排、茶歇室使用等;
3、負責辦公物資的采購、發放維護管理;
4、監督各項行政制度的執行及落實情況;
5、負責公司員工出勤記錄的提報及匯總;
6、獨立完成人事工作，包括但不限于：工資制作發放、報個稅、社保繳納、招退工、公積金繳納等工作;
7、獨立完成基礎出納工作;
出納專員崗位職責 篇8
A) 銀行收付款，現金，銀行日記帳管理
B) 員工報銷，發票管理
C) 采購，銷售結帳管理
D) 其他帳務處理
E) 倉庫管理，辦公用品入庫管理輔助
F)其他上級指示的工作
出納專員崗位職責 篇9
1管理公司銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。 7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作
9.跟單等文員類型工作
出納專員崗位職責 篇10
負責公司現金，銀行存款票據的保管、出納和記錄。
負責公司日�，F金報銷及單據的審核。
辦理銀行收支業務，每日使用網絡查詢及收付款，實時了解銀行資金情況并統計匯報。
熟悉進出口付匯、收匯、結匯、信用證等相關業務。
負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。
日常收、付款會計憑證的錄入。
完成領導交待的其它臨時工作。
出納專員崗位職責 篇11
1、負責公司日常費用報銷;協助會計完成日常事務性工作，協助處理賬務相關工作;
2、負責日常現金、支票的收入與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3、申請票據，購買發票，協助辦理稅務報表的申報;
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、固定資產的登記和管理，其他應收款明細表及分析;
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。
出納專員崗位職責 篇12
1.整理審核原始憑證;
2.負責網上銀行付款;
3.編制每日資金報告;
4.空白收據及票據的保管及盤點;
5.公司合同的記錄及歸檔;
6.銀行事宜的處理;
7.門店稅控機及發票的申購;
8.監督各店總務每月稅控卡抄報稅的完成;
9.協助財務經理編制月度資金預算;
出納專員崗位職責 篇13
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總;
8、上級領導安排的其它工作。
出納專員崗位職責 篇14
1、負責公司現金和銀行賬戶的付款，包括貨款 日常等;
2、登記現金和銀行賬戶日記賬，做到日清月結;
3、現金和銀行憑證的錄入，確保賬實相符，月度裝訂;
4、負責編制資金類收支周報表;
5、核對公司內部往來賬務;
6、辦理銀行相關事宜，包括(賬戶新開，變更，注銷等);
7、完成上級安排的其他工作;
出納專員崗位職責 篇15
1、負責公司現金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況;
2、收款信息和原始資料的核對，貨損的確認及統計，原始單證的保管，建立收款跟進節點臺賬，并實時更新;
3、對收款過程中出現的問題及時進行溝通處理;
4、按照規定進行工作交接，并完成上級安排的其他事務。
出納專員崗位職責 篇16
1、庫存現金的收付管理;
2、銀行存款的收付管理、銀行賬戶的管理;并編制憑證
3、每日周資金報表編制;
4、完成憑證的打印、裝訂管理
5、完成上級交辦的其他任務。
出納專員崗位職責 篇17
1、負責各開戶銀行的往來業務(包括但不限于：每天按時操作網銀及平臺的支付及數據導入、核銷;遇有支票、境外匯款及時填單送行處理;銀行票據的簽發、內部資金的調撥;賬戶的開立、取消等等)
2、備用現金的保管與收支;每天核對銀行、現金日記帳，做到日清月結;保證資金安全及有序運作;
3、及時進行其他業務單據輸入、核銷;及時整理銀行回單;
4、做好各個支付平臺、公司信用卡的臺賬;
5、完成上級領導安排的其他臨時性事務。
出納專員崗位職責 篇18
1、送支票、提現、結匯等;
2、登記現金和銀行日記賬;
3、核對每月銀行賬單，編制銀行存款余額調節表;
4、___，做好發票使用登記，并掃描發票存檔備查;
5、負責社保費、住房公積金繳納等相關事務;
6、負責工資、提成等發放工作;
7、日常采購管理
出納專員崗位職責 篇19
1.按會計法規提取和保管現金、完成收付手續和銀行結算業務;
2.登記銀行日記賬、承兌匯票日記賬、核對賬面和銀行余額、保證賬實相符;
3.按財務制度審查結算手續，接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
4.妥善保管印章、支票和承兌匯票;
5.完成部門領導交辦的其他任務。
出納專員崗位職責 篇20
1、管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。
3、負責銷項發票的申購、開具、登記、發放、回收檢查等管理工作。按規定保管和存放各項票據。負責進項發票的催收跟進。
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時
5、完成上級安排的其他工作。
出納專員崗位職責 篇21
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的錄入;
3、憑證的整理和裝訂;
4、開具發票和管理;
3、上級交待的臨時性工作。
出納專員崗位職責 篇22
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、領導交辦的其他事項。
出納專員崗位職責 篇23
1、協助上級主管完成預算、審核、監督工作及日常事務性工作，協助處理賬務;
2、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;
3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
4、現金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具與保管發票;
5、保管公司合同分類整理;
6、完成上級領導交待的其他工作。
出納專員崗位職責 篇24
1、認真遵守公司的規章制度，按照公司的財務流程完成各項工作
2、負責現金支票、轉賬支票等票據的購買、保管、簽發支付及支票登記的工作
3、負責每日現金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，制作記賬憑證
4、負責收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作
5、協助會計做好日常的賬務處理，開具，保管和歸檔財務相關文件
6、完成上級交代的其他工作
出納專員崗位職責 篇25
1、 根據會計憑證，每日進行現金的收付業務;
2、 嚴格遵守現金管理制度，現金要必須做到日清日結，每日必須盤點庫存現金，應與帳記載金額一致
3、 應負責每日營業額的追繳，按公司的銷售合同收取現金;
4、 負責公司員工的工資發放，按時發放工資、獎金、并填制有關的記帳憑證;
5、 根據現金收付憑證，每日登記現金日記帳及輔助記錄;
6、 銀行帳務和支票辦理：
7、 會計憑證的匯總與管理：
8、 完成領導交辦的其他工作。
出納專員崗位職責 篇26
(一)負責第三方收款平臺payoneer,paypal,錢海，WF,pingpong的賬號注冊，管理。平臺余額，第三方帳號資金、銀行存款的登記、核對。
(二)熟悉花旗銀行，匯豐銀行，渣打銀行等境外銀行的網銀操作。
(三)每月核對亞馬遜，獨立站回款。
(四)每月查詢余額下載銀行流水;對賬;操作外幣結匯：提交結匯資料，包括合同、增值稅發票復印件;
(五)根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理銀行結算業務。
(六)負責銀行賬戶的日常結算,及時登記銀行存款日記賬, 并做到日清月結。月末與會計核對銀行存款日記賬的發生額與余額。
(七)月末與銀行核對存款余額，編制《銀行存款余額調節表》。
(八)根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計編制記賬憑證。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確，不得無故延誤。
(九)每周編制《貨幣資金周報表》，每月編制《現金流量表》，并上報財務總監。
(十)及時清理帳目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。
(十一)及時準確編制付款憑證并逐筆登記銀行存款總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
(十二)完成領導安排的其他工作。
出納專員崗位職責 篇27
1、銀行結算賬戶的變更、開設、年檢、注銷工作及季度銀企對賬等出納工作;
2、及時將收取的支票、匯票等銀行結算單據送存開戶銀行;
3、填開支票或以其他付款方式，辦理付款手續，妥善保管空白支票;
4、現金日清月結;
5、及時整理銀行、現金收付單據，登記入賬;
6、編制當日的貨比資金收支日報表等;
7、協助及配合同事做好相關工作，服從領導安排。
出納專員崗位職責 篇28
1、負責現金、支票等貨幣資金的收入保管、簽發支付工作;
2、嚴格按照公司的財務制度，報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;
3、每日及時準確編制現金、銀行存款記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬;
4、依據復核無誤的采購請款單按時支付供應商貨款;
5、每日及時核對現金、銀行日記賬并提報資金余額給上級領導;
6、按時支付公司應交房租、水電費及相關業務提成核算;
7、完成由上級主管交辦的其他工作。
出納專員崗位職責 篇29
1.負責現金及各銀行日常管理及收付工作;
2.負責銀行存款對賬工作，完成現金銀行日記賬，資金報表等;
3.負責銀行賬戶的開戶、撤戶、變更工作，獨立處理工商、銀行相關業務，并與之保持良好關系;
4.負責收集原始憑證，嚴格審核付款和費用報銷相關單據，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
5.負責會計憑證的裝訂工作，做好財務相關資料的保存、歸檔等工作;
6.做好日常增值稅發票的驗真打印、勾選統計、臺賬管理、報稅等工作;
7.辦公室文員相關工作及領導交辦的其他工作;
出納專員崗位職責 篇30
1、負責日�，F金及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性.;
4、負責編制記賬憑、裝訂、保管;
5、負責開具各項票據;協助會計做好各種帳務的處理工作;
6、完成工資發放;
7、完成上級領導交辦的其他工作。
出納專員崗位職責 篇31
1、負責銀行收付處理、銀行對賬;
2、應收/應付賬款統計、與供應商對數、項目成本核算;
3、負責公司日常報銷費用的核算及其匯總，根據審批及公司制度辦理結算;
4、負責發票的領用、開具及保管工作;
5、負責稅局、銀行等外勤工作;
6、負責會計憑證、賬冊等文件的歸檔與保管;
7、完成領導交辦的其他工作