出納專員崗位職責(zé)(精選33篇)
出納專員崗位職責(zé) 篇1
(1)貨幣資金核算。
①辦理現(xiàn)金收付,嚴(yán)格按規(guī)定收付款項。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復(fù)核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。收付款后,要在收付款憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
②辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票,嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期限,并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。
③登記日記賬,保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的.收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,使賬面余額與對賬單上的余額調(diào)節(jié)后相符。對于未達賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。
④保管庫存現(xiàn)金,保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,應(yīng)查明原因,根據(jù)情況分別處理,不得私自取走或補足。如有短缺,要負賠償責(zé)任。保險柜密碼要保密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。
⑤保管有關(guān)印章,登記注銷支票。出納必須妥善保管所管的印章,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用(但簽發(fā)支票的各種印章,不得全部交由出納一人保管)。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記簿登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
⑥復(fù)核收入憑證,辦理銷售結(jié)算。認(rèn)真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證,嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度辦理銷售款項結(jié)算,催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛、貨款被拒付時,要通知有關(guān)部門及時處理。
(2)往來結(jié)算。
①辦理往來結(jié)算,建立清算制度。現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)的內(nèi)容主要包括:企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項結(jié)算;企業(yè)與外部不能辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)的單位和個人之間的款項結(jié)算;低于結(jié)算起點的小額款項結(jié)算;根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結(jié)算。對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項,要及時催收結(jié)算;應(yīng)付、暫收款項,要抓緊清償。對確實無法收回的應(yīng)收賬款和無法償還的應(yīng)付賬款,應(yīng)查明原因,按照規(guī)定報經(jīng)批準(zhǔn)后處理。實行備用金制度的企業(yè),要核定備用金定額,及時辦理領(lǐng)用和報銷手續(xù),加強管理。對預(yù)借的差旅費,要督促及時辦理報銷手續(xù),收回余額,不得拖欠,不準(zhǔn)挪用。建立其他往來款項清算手續(xù)制度。對購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來款項,要建立清算手續(xù)制度,加強管理,及時清算。
②核算其他往來款項,防止壞賬損失。對購銷業(yè)務(wù)以外的各項往來款項,要按照單位和個人分戶設(shè)置明細賬,根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記,并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單,并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報告。
(3)工資結(jié)算。
①執(zhí)行工資計劃,監(jiān)督工資使用。根據(jù)批準(zhǔn)的工資計劃,會同勞動人事部門,嚴(yán)格按照規(guī)定掌握工資和獎金的支付,分析工資計劃的執(zhí)行情況。對于違反工資政策、濫發(fā)津貼獎金的,要予以制止或向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報告。
②審核工資單據(jù),發(fā)放工資獎金。根據(jù)實有職工人數(shù)、工資等級和工資標(biāo)準(zhǔn),審核工資獎金計算表,辦理代扣款項(包括計算個人所得稅、住房基金、勞保基金、失業(yè)保險金等),計算實發(fā)工資。按照車間和部門歸類,編制工資、獎金匯總表,填制記賬憑證,經(jīng)審核后,會同有關(guān)人員提取現(xiàn)金,組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎金,必須由領(lǐng)款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后,要及時將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊,并注明記賬憑證編號,妥善保管。
出納專員崗位職責(zé) 篇2
1、負責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);
5、負責(zé)開具各項票據(jù);
6、配合總會負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。
出納專員崗位職責(zé) 篇3
崗位職責(zé);
接待客戶訴求來電來訪與分流及跟進處理;
負責(zé)入住手續(xù)、更名手續(xù)、裝修手續(xù)及臨時出入證的辦理;
負責(zé)月度客戶訴求匯總;
各類信息張貼及管理;
協(xié)助做好前臺收費工作;
負責(zé)顧客滿意度回訪及調(diào)查;
不間斷對小區(qū)現(xiàn)場進行巡視,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場品質(zhì)問題直接通知相關(guān)責(zé)任部門進行整改,并跟蹤落實完成情況;
以訪談、回訪等各種形式接觸客戶,了解客戶需求,滿足客戶需求,與客戶建立良好的'客戶關(guān)系;
及時處理業(yè)主各類訴求,并跟蹤落實業(yè)主訴求落實情況直至業(yè)主滿意;
負責(zé)收集、處理業(yè)主個性化服務(wù)需求;
快速響應(yīng)客戶訴求,監(jiān)督現(xiàn)場品質(zhì),深入了解客戶,提升客戶滿意度。
負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款業(yè)務(wù),嚴(yán)格審核發(fā)票、憑證的真實、合理性,對審核無誤、手續(xù)齊全的方可辦理,否則退回改正。
負責(zé)每日登記現(xiàn)金、銀行收支賬目,每日與銀行核對銀行存款,與會計核對庫存現(xiàn)金,做到賬實相符,賬證相符,賬賬相符。
負責(zé)對收到的現(xiàn)金及時清點、檢查,并將每日收款及時送存銀行,不得挪用。
負責(zé)前臺各項收費工作。完成物業(yè)費、車位費的月度統(tǒng)計工作。
崗位要求:
大專以上,3年以上物業(yè)客服相關(guān)經(jīng)驗;
有財務(wù)相關(guān)證書優(yōu)先
良好的服務(wù)意識及溝通能力;
客服兼出納崗位
出納專員崗位職責(zé) 篇4
1、執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定,核算記錄公司現(xiàn)金收支及銀行業(yè)務(wù);
2、根據(jù)審核無誤的會計憑證,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),同時登記現(xiàn)金/銀行賬;
3、管理公司庫存現(xiàn)金,日清日結(jié),維護現(xiàn)金安全性;
4、及時核對銀行各項單據(jù),月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、編制資金,保證資金收支的準(zhǔn)確性和完整性;
6、完成上級交予的'其他任務(wù)。
出納專員崗位職責(zé) 篇5
崗位職責(zé)
1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),
2、申請票據(jù),準(zhǔn)備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;
3、制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;
4、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款管理;
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
6、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的'對外聯(lián)絡(luò);
7、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作。
出納專員崗位職責(zé) 篇6
1、全面執(zhí)行總公司制定的財務(wù)管理制度及財務(wù)相關(guān)制定,并具有結(jié)合實際工作情況向總公司財務(wù)部提出合理化建議的能力;
2、負責(zé)公司財務(wù)管理,會計核算和分析工作,統(tǒng)籌管理并對其進行有效的風(fēng)險控制;
3、編制月、季、年度財務(wù)報表并進行分析說明,向公司財務(wù)部報告公司經(jīng)營情況;
4、向總公司財務(wù)部提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析;
5、進行預(yù)算管理、控制、分析和考核,確保公司利潤指標(biāo)的完成;
6、負責(zé)公司各類費用的審核報銷;
7、負責(zé)公司稅費管理與籌劃;
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事宜。
出納專員崗位職責(zé) 篇7
1、負責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負責(zé)登記現(xiàn)金流水
5、負責(zé)開具各項票據(jù);
出納專員崗位職責(zé) 篇8
1.處理各類付款業(yè)務(wù),審核原始憑證確保符合企業(yè)要求
2.做好相關(guān)日記帳,確保賬實相符
3.做好庫存現(xiàn)金,有關(guān)印章,發(fā)票收據(jù)的保管工作,保管好保險箱鑰匙
4.配合財務(wù)經(jīng)理完成相關(guān)工作
出納專員崗位職責(zé) 篇9
1.資金管理:公司各日常報銷及采購付款,登記公司現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2.開具公司發(fā)票,認(rèn)真核對開票信息,并督促款項入賬,以及回款情況;
3. 按時打印銀行回單,粘貼、整理原始憑證等;
4.合同臺賬的登記及歸檔;
5.協(xié)助合同主管完成招投標(biāo)工作。
6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。
出納專員崗位職責(zé) 篇10
崗位職責(zé):
負責(zé)新城發(fā)展財務(wù)共享中心出納工作
1、負責(zé)現(xiàn)金的收支和管理,檢查各種報銷單據(jù)的合法性和正確性;
2、負責(zé)所管理的發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)的收發(fā)及核銷工作;
3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;
4、負責(zé)掌管小額現(xiàn)金;
5、負責(zé)對備用金收支及時登記入賬,做到日清月結(jié),賬實相符;
6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
任職資格:
1、大學(xué)大專及以上學(xué)歷,會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè),有會計從業(yè)資格證書;
2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、熟悉會計報表的'處理,熟練使用金蝶財務(wù)軟件;
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
5、工作細致,責(zé)任感強,良好的溝通能力、團隊精神。
出納專員崗位職責(zé) 篇11
1、負責(zé)公司來訪人員的接待,電話的接聽、信息傳達,快遞收發(fā);
2、負責(zé)職場管理,包括會議室安排、茶歇室使用等;
3、負責(zé)辦公物資的采購、發(fā)放維護管理;
4、監(jiān)督各項行政制度的執(zhí)行及落實情況;
5、負責(zé)公司員工出勤記錄的提報及匯總;
6、獨立完成人事工作,包括但不限于:工資制作發(fā)放、報個稅、社保繳納、招退工、公積金繳納等工作;
7、獨立完成基礎(chǔ)出納工作;
出納專員崗位職責(zé) 篇12
崗位職責(zé)
1.負責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管,銀行賬戶的開戶與銷戶辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)。
2.負責(zé)審核各種報銷或支出原始憑證。
3.根據(jù)原始憑證做好現(xiàn)金日記賬,并及時與銀行核對查實、匯總各銀行賬戶余額,定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報具體銀行存款和備用金。
4.負責(zé)收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)保管,定期整理裝訂銀行對賬單。
5.根據(jù)工資表,每月完成員工工資發(fā)放等工作。
6.編制每月現(xiàn)金和銀行收付款憑證。
出納專員崗位職責(zé) 篇13
1、負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款相關(guān)支付、做憑證、記賬簿等工作,按時編制銀行存款余額節(jié)
奏,做到日清月結(jié)
2、負責(zé)收集和整理原始憑證,報銷單據(jù)等
3、配合并按會計要求對各項數(shù)據(jù)整理與統(tǒng)計
4、財務(wù)單據(jù)、表格等整理、發(fā)放、回收工作
5、月底財務(wù)盤存工作
6、貫徹落實各項規(guī)章制度,確保行政管理工作規(guī)范有序
7、負責(zé)起草、審核各項請示、報告和工作總結(jié)等文稿
8、負責(zé)接待來訪人員登記等工作
9、保管公章,審核及出具證明文件
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
出納專員崗位職責(zé) 篇14
1、送支票、提現(xiàn)、結(jié)匯等;
2、登記現(xiàn)金和銀行日記賬;
3、核對每月銀行賬單,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、___,做好發(fā)票使用登記,并掃描發(fā)票存檔備查;
5、負責(zé)社保費、住房公積金繳納等相關(guān)事務(wù);
6、負責(zé)工資、提成等發(fā)放工作;
7、日常采購管理
出納專員崗位職責(zé) 篇15
1、管理公司各銀行賬戶,負責(zé)開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的管理。負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時準(zhǔn)確核對各類銀行賬務(wù),及時清算未達賬項。
3、負責(zé)銷項發(fā)票的申購、開具、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。按規(guī)定保管和存放各項票據(jù)。負責(zé)進項發(fā)票的催收跟進。
4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時,賬目日清月結(jié),報表編制準(zhǔn)確、及時
5、完成上級安排的其他工作。
出納專員崗位職責(zé) 篇16
負責(zé)公司現(xiàn)金,銀行存款票據(jù)的保管、出納和記錄。
負責(zé)公司日常現(xiàn)金報銷及單據(jù)的審核。
辦理銀行收支業(yè)務(wù),每日使用網(wǎng)絡(luò)查詢及收付款,實時了解銀行資金情況并統(tǒng)計匯報。
熟悉進出口付匯、收匯、結(jié)匯、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù)。
負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料。
日常收、付款會計憑證的錄入。
完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其它臨時工作。
出納專員崗位職責(zé) 篇17
1、負責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負責(zé)開具各項票據(jù);
7、配合總會負責(zé)辦公室統(tǒng)計匯總;
8、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。
出納專員崗位職責(zé) 篇18
1管理公司銀行帳戶,負責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù),及時清算未達帳項。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性,嚴(yán)禁開出空頭支票。
5、負責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費用報銷。要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。
6、負責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。 7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳,確保帳實相符。8、控制庫存現(xiàn)金限額,做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作
9.跟單等文員類型工作
出納專員崗位職責(zé) 篇19
1管理公司銀行帳戶,負責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù),及時清算未達帳項。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性,嚴(yán)禁開出空頭支票。
5、負責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費用報銷。要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。
6、負責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。 7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳,確保帳實相符。8、控制庫存現(xiàn)金限額,做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票的管理工作
9.跟單等文員類型工作
出納專員崗位職責(zé) 篇20
1、認(rèn)真遵守公司的,按照公司的財務(wù)流程完成各項工作
2、負責(zé)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)的購買、保管、簽發(fā)支付及支票登記的工作
3、負責(zé)每日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對,制作記賬憑證
4、負責(zé)收集和審核原始憑證,處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作
5、協(xié)助會計做好日常的賬務(wù)處理,開具,保管和歸檔財務(wù)相關(guān)文件
6、完成上級交代的其他工作
出納專員崗位職責(zé) 篇21
1、庫存現(xiàn)金的收付管理;
2、銀行存款的收付管理、銀行賬戶的管理;并編制憑證
3、每日周資金報表編制;
4、完成憑證的打印、裝訂管理
5、完成上級交辦的其他任務(wù)。
出納專員崗位職責(zé) 篇22
1、負責(zé)公司日常費用報銷;協(xié)助會計完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理賬務(wù)相關(guān)工作;
2、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收入與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、申請票據(jù),購買發(fā)票,協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;
4、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
5、固定資產(chǎn)的登記和管理,其他應(yīng)收款明細表及分析;
6、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。
出納專員崗位職責(zé) 篇23
1.按會計法規(guī)提取和保管現(xiàn)金、完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2.登記銀行日記賬、承兌匯票日記賬、核對賬面和銀行余額、保證賬實相符;
3.按財務(wù)制度審查結(jié)算手續(xù),接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;
4.妥善保管印章、支票和承兌匯票;
5.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納專員崗位職責(zé) 篇24
1、協(xié)助上級主管完成預(yù)算、審核、監(jiān)督工作及日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理賬務(wù);
2、申請票據(jù),購___,準(zhǔn)備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;
3、負責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
4、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記賬憑證,銀行對賬,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;
5、保管公司合同分類整理;
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。
出納專員崗位職責(zé) 篇25
A) 銀行收付款,現(xiàn)金,銀行日記帳管理
B) 員工報銷,發(fā)票管理
C) 采購,銷售結(jié)帳管理
D) 其他帳務(wù)處理
E) 倉庫管理,辦公用品入庫管理輔助
F)其他上級指示的工作
出納專員崗位職責(zé) 篇26
1、負責(zé)公司現(xiàn)金的收取及整理,保管,以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況;
2、收款信息和原始資料的核對,貨損的確認(rèn)及統(tǒng)計,原始單證的保管,建立收款跟進節(jié)點臺賬,并實時更新;
3、對收款過程中出現(xiàn)的問題及時進行溝通處理;
4、按照規(guī)定進行工作交接,并完成上級安排的其他事務(wù)。
出納專員崗位職責(zé) 篇27
1、負責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的錄入;
3、憑證的整理和裝訂;
4、開具發(fā)票和管理;
3、上級交待的臨時性工作。
出納專員崗位職責(zé) 篇28
1、認(rèn)真遵守公司的規(guī)章制度,按照公司的財務(wù)流程完成各項工作
2、負責(zé)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)的購買、保管、簽發(fā)支付及支票登記的工作
3、負責(zé)每日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對,制作記賬憑證
4、負責(zé)收集和審核原始憑證,處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作
5、協(xié)助會計做好日常的賬務(wù)處理,開具,保管和歸檔財務(wù)相關(guān)文件
6、完成上級交代的其他工作
出納專員崗位職責(zé) 篇29
1、負責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負責(zé)開具各項票據(jù);
7、配合總會負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;
8、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
出納專員崗位職責(zé) 篇30
1.整理審核原始憑證;
2.負責(zé)網(wǎng)上銀行付款;
3.編制每日資金報告;
4.空白收據(jù)及票據(jù)的保管及盤點;
5.公司合同的記錄及歸檔;
6.銀行事宜的處理;
7.門店稅控機及發(fā)票的申購;
8.監(jiān)督各店總務(wù)每月稅控卡抄報稅的完成;
9.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理編制月度資金預(yù)算;
出納專員崗位職責(zé) 篇31
1、負責(zé)公司現(xiàn)金和銀行賬戶的付款,包括貨款 日常等;
2、登記現(xiàn)金和銀行賬戶日記賬,做到日清月結(jié);
3、現(xiàn)金和銀行憑證的錄入,確保賬實相符,月度裝訂;
4、負責(zé)編制資金類收支周報表;
5、核對公司內(nèi)部往來賬務(wù);
6、辦理銀行相關(guān)事宜,包括(賬戶新開,變更,注銷等);
7、完成上級安排的其他工作;
出納專員崗位職責(zé) 篇32
1、負責(zé)各開戶銀行的往來業(yè)務(wù)(包括但不限于:每天按時操作網(wǎng)銀及平臺的支付及數(shù)據(jù)導(dǎo)入、核銷;遇有支票、境外匯款及時填單送行處理;銀行票據(jù)的簽發(fā)、內(nèi)部資金的調(diào)撥;賬戶的開立、取消等等)
2、備用現(xiàn)金的保管與收支;每天核對銀行、現(xiàn)金日記帳,做到日清月結(jié);保證資金安全及有序運作;
3、及時進行其他業(yè)務(wù)單據(jù)輸入、核銷;及時整理銀行回單;
4、做好各個支付平臺、公司信用卡的臺賬;
5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時性事務(wù)。
出納專員崗位職責(zé) 篇33
1、負責(zé)各開戶銀行的往來業(yè)務(wù)(包括但不限于:每天按時操作網(wǎng)銀及平臺的'支付及數(shù)據(jù)導(dǎo)入、核銷;遇有支票、境外匯款及時填單送行處理;銀行票據(jù)的簽發(fā)、內(nèi)部資金的調(diào)撥;賬戶的開立、取消等等)
2、備用現(xiàn)金的保管與收支;每天核對銀行、現(xiàn)金帳,做到日清月結(jié);保證資金安全及有序運作;
3、及時進行其他業(yè)務(wù)單據(jù)輸入、核銷;及時整理銀行回單;
4、做好各個支付平臺、公司信用卡的臺賬;
5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時性事務(wù)。