現金出納崗位職責
1. 對已稽核現金收付憑證復核有效后準確收付款。
2. 嚴格遵循"現金支付"制度。
3. 做到領款人先簽名后付款。
4. 保證做到人離柜鎖，款存于柜，鎖須加密，密碼加密。
5. 保證做到日清月結無差錯，超限必須存行，現金不得私借。
6. 積極配合現金盤點。
7. 整理清結的收付憑證并歸檔案。
8. 對不符合規定的業務，拒絕支付現金。
9. 及時備款，按時發放職工各種款項，按時分送職工工資單。
10. 每月按時計算并發放夜班費。
11. 按規定收取非醫療各項費用。
12. 負責醫院食堂帳目的出納工作。
江都市教師進修學校現金會計崗位職責
一,管理學校全部現金,收據和支票.
二,嚴格按照財務制度和現金支付范圍的規定,辦理收付報銷手續,拒付不實憑證.
三,根據規定,按銀行賬戶設置銀行日記賬,現金日記賬.日清月結,做到準確無誤.
四,認真執行現金管理制度,每天結賬,庫存現金不超過銀行規定限額.
五,認真開好轉帳支票和現金支票,及時處理暫收,暫付款項.
六,熟悉各種財務制度和開支標準,仔細審核收付的每一張單據憑證,做到收付都符合制度標準.
七,按時編制工資表,做好工資和獎金發放工作.
八,未經主管校長批準,不得擅自將現金或賬號借出.
九,會計間相互配合,相互監督,各盡其職,共同為學校管好財,用好財.
十,完成領導交辦的其它任務.
1、熟悉國家財經法令法規及學院財務規章制度，堅持原則，辦事公正。
2、嚴格按照國家現金管理制度辦理現金付款業務。付款時要認真復核原始單據金額。發出的現金支票，領款人必須在存根聯上簽章，并加蓋“現金付訖”戳記。
3、負責收回各種發放表，保證原始資料齊全，有沖賬業務時要及時開出收據。
4、提取備用金、收取現金和支付各種費用時，要細心清點金額。支付費用時要驗明私章或簽字。防止短款、錯發、冒領、漏章、假幣等事項發生。
5、嚴格遵守銀行核定的庫存現金限額，每天報銷所需的現金要及時到位，超過部分必須存入銀行。不得坐收坐支，不得以“白條”抵充庫存現金，更不得挪用公款。
6、不得簽發空白現金支票和遠期現金支票。過期未用的現金支票應及時收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。不得出借空白現金支票，不得將空白現金支票交給其他單位或個人簽發。現金支票填寫錯誤時應加蓋“作廢”戳記并留存，年終統一裝訂歸檔。現金支票遺失時要立即向科長報告，并到銀行辦理掛失手續。
7、根據已辦理完畢的現金收、付款憑證，按憑證編號順序逐筆登記現金日記賬，并結出余額。每天下班前，庫存現金必須與現金賬面余額核對，做到帳帳相符，帳實相符。如發現錯誤，必須當日查清。
8、妥善保管好庫存現金、各種有價證券、現金支票、銀行預留的財務負責人印鑒、現金收、付訖印章和保險柜鑰匙，防止丟失，被盜。
9、完成科長交辦的其他工作。