現(xiàn)金出納崗位職責（精選8篇）

現(xiàn)金出納崗位職責 篇1

　　1、負責企業(yè)日常業(yè)務(wù)核算中收付結(jié)算業(yè)務(wù)，網(wǎng)銀管理;

　　2、維護日常業(yè)務(wù)中的票據(jù)臺賬。收款明細臺賬;

　　3、跟蹤票據(jù)類業(yè)務(wù)的兌付情況，及時提醒會計主管，資金兌付狀況;

　　4、打印銀行對賬單，銀行流水回單。并提供給應(yīng)收應(yīng)付會計做賬務(wù)處理;

　　5、及時追蹤企業(yè)融資情況到期情況，及時提醒會計主管預(yù)留資金，償還貸款;

　　6、配合會計師事務(wù)所的審計業(yè)務(wù)，提供其所需要資料;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。

現(xiàn)金出納崗位職責 篇2

　　1、根據(jù)付款申請及付款報表明細錄入款項劃撥業(yè)務(wù);

　　2、根據(jù)銀行回單錄入企業(yè)內(nèi)部銀行間轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)并完成結(jié)算;

　　3、根據(jù)付款報表及支票存根完成現(xiàn)金、支票核銷業(yè)務(wù);

　　4、登記現(xiàn)金、支票核銷臺賬，每周提供核銷報表，每月編制對賬報告;

　　5、根據(jù)調(diào)賬通知及未達賬項通知錄入調(diào)整事務(wù)處理;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

現(xiàn)金出納崗位職責 篇3

　　1.負責公司收付款日常工作;

　　2.負責登記出納日記賬和編制資金報表，包括現(xiàn)金、銀行存款和票據(jù);

　　3.負責每月出納與會計核對資金科目賬;

　　4.配合各部門查詢收款情況及其他臨時安排的工作。

現(xiàn)金出納崗位職責 篇4

　　1. 負責現(xiàn)金銀行票據(jù)、密碼器、U盾的收入保管、簽發(fā)支付工作。

　　2. 及時準確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　3. 及時與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。

　　4. 辦理公司所有的現(xiàn)金銀行收支事項，核對銀行收款及網(wǎng)上支付，做到日清月結(jié)。

　　5. 建立健全出納各種電子賬目，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

　　6. 準備足額現(xiàn)金，保證工資、獎金等各項現(xiàn)金支出的及時發(fā)放。

　　7. 配合總賬會計做好每月的個稅申報匯總。

　　8. 管理銀行賬戶，負責每月領(lǐng)取公司水電、電話費增值稅發(fā)票。

　　9. 負責公司專利費續(xù)費的查詢及付款申請。

　　10. 完成上級主管交辦的其他工作。

現(xiàn)金出納崗位職責 篇5

　　職責一：負責管理的工作

　　任務(wù)一： 協(xié)助財務(wù)經(jīng)理、 主管會計做好資金管理工作， 加速資金周轉(zhuǎn)， 確保資金安全。

　　任務(wù)二：協(xié)助財務(wù)經(jīng)理、主管會計做好子公司融資工作。

　　任務(wù)三：協(xié)助財務(wù)經(jīng)理、主管會計做好子公司資金收支計劃。

　　職責二：負責日常管理的工作

　　任務(wù)一：管理現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，按要求及時、準確登記， 執(zhí)行總部的財務(wù)績效考核制 做到帳帳、帳證、帳表相符。

　　任務(wù)二：負責貨幣資金收支工作，做到“出有憑、入有據(jù)” ，所有收 支憑單按時向會計移交。

　　任務(wù)三：及時準確統(tǒng)計整機、配件回款數(shù)據(jù)，按時報送相關(guān)人員。

　　任務(wù)四：按公司規(guī)定盤點貨幣資金，保障公司資金安全。

　　任務(wù)五：及時編制月度工資表，做到準確無誤。

　　任務(wù)六：建立支票領(lǐng)用存臺賬，及時、準確登記。

　　任務(wù)七：建立銀行卡臺賬，及時、準確登記。

　　任務(wù)八：保管貨幣資金票據(jù)，按月編制貨幣資金票據(jù)領(lǐng)用存報表。

現(xiàn)金出納崗位職責 篇6

　　1、負責盤點庫存現(xiàn)金，核對相關(guān)報表與憑證，做到賬實、賬表、賬證、賬帳相符;

　　2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算及銀行存款日記賬，填寫、保管憑證，辦理柜臺業(yè)務(wù)，處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及稅務(wù)的外勤工作;

　　3、負責合同的整理與保管，并配合相關(guān)電匯、電商等支付平臺轉(zhuǎn)賬事宜;

　　4、開具支票、發(fā)票、各種有價證券、收據(jù)等，保管財務(wù)相關(guān)印章;

　　5、協(xié)助會計人員報稅、工資發(fā)放、整理每日和每月單據(jù)及相關(guān)數(shù)據(jù)報表

現(xiàn)金出納崗位職責 篇7

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負責開具各項票據(jù);

　　7、配合 負責辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

現(xiàn)金出納崗位職責 篇8

　　1、 零星現(xiàn)金報銷;

　　2、 報銷憑證輸入sap編制預(yù)制憑證;

　　3、 sap中開具___，同時導(dǎo)入金稅系統(tǒng)開具金稅發(fā)票;

　　4、 開具電商線下金稅發(fā)票;

　　5、 月末現(xiàn)金盤點并填報現(xiàn)金盤點表;

　　6、 參與部門存貨盤點;

　　7、 裝訂憑證;

　　8、 領(lǐng)導(dǎo)交辦其他事項。