出納試用期職責內容(精選30篇)
出納試用期職責內容 篇1
1、負責集團各公司的銀行日記賬的錄入;
2、負責現金和銀行日記賬收付款登記、日常報銷付款:核實回款情況、確認報銷單據的支付、登記日記賬、明確資金流、各公司、財務系統數據錄入工作
3、統計集團公司各項目收入,配合招商部核對場地管理費的收支情況;
4、統計國熙酒銷售數據表和庫存表,根據領導指示下單和客戶需求出庫,配合國熙酒莊的需求;
5、根據領導審核無誤的工資表按時發放工資;發票開具;
6、本部集團的會計憑證及各類賬本裝訂成冊,確保所有數據齊全,并按年分月妥善保管歸檔;
7、上級交辦的其它事項;
出納試用期職責內容 篇2
1. 根據業務系統開具發票收款;
2. 正常整車收款;
3. 登記銀行日記賬,現金日記賬,資金日報表;
4. 銀行網銀匯款,稅務發票購買
5. 完成部門經理安排的其他工作。月末將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對,并按月編制銀行存款余額調節表
6. 做好支票管理工作,對支票的購買,使用,作廢情況在支票登記本上作正確記錄
7.集團金碟系統數據錄入工作、完成領導交辦的其他事宜
出納試用期職責內容 篇3
1、在財務總監領導下,按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定,認真辦理提取和保管現金,完成收付手續和銀行結算業務。
2、根據審核無誤的手續,辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;登記銀行存款日記帳;及時與銀行對帳,做好銀行對帳調節表。
3、登記現金和銀行日記帳,做到月結日清,保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發現差錯及時查清更正。
4、根據審核無誤的現金收付憑證,登記現金日記賬及銀行日記賬,編制資金收支日報表。
5、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續,嚴格執行市(縣)內采購領用支票的手續,控制使用限額和報銷期限。
出納試用期職責內容 篇4
1、公司現金及銀行收付款的日常操作,保證公司資金安全、準確。
2、銀行對賬單的整理核對。
3、日常報銷單據的審核。
4、發票及票據的申請、購買、開具、保管工作。
5、相關會計報表、單據的報送,協助辦理稅務報表的日常申報。
6、公司員工工資的核算與發放、申報個稅。
7、公司對外稅務、銀行、工商等部門的對外溝通聯絡,公司各證件的申辦、年年檢等,積極了解政府補貼優惠等相關政策并完成申報。
8、協助日常財務檔案的裝訂整理等
9、其他日常工作。
出納試用期職責內容 篇5
1.負責辦理公司日常資金收、支結算,每日登記現金日記賬,盤清庫存現金,保證庫存現金安全;
2.負責公司各銀行往來業務及現金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作,確保賬賬、賬款相符;
3.負責整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;
4.負責公司各項費用報銷;
5.妥善保管印章、現金、票據和有價證券;
6.領導交代的其他工作。
出納試用期職責內容 篇6
1、負責公司及子公司日常資金管理、銀行對賬、資金核算等工作,確保資產安全;
2、編制公司各類日記賬,做好資金進出登記及催收催付往來款工作;
3、審核各類報銷、轉賬資料的真實性、準確性、完整性,及時完整支付;
4、負責公司及子公司發票開具等工作,以及銀行票據、發票申購并妥善保管等工作;
5、配合做好公司及子公司各類合同的財務審核,及時把控合同風險;
6、負責公司及子公司黨支部、工會財務相關工作;
7、負責做好與銀行相關業務對接,做好相關印章的保管工作;
8、完成領導交辦的其他工作。
出納試用期職責內容 篇7
1、負責核對銀行回單、對賬單,核對現金、銀行流水并登記現金、銀行流水賬;
2、負責本公司內各部門、各門店費用報銷、支付貨款,以及費用報銷支付;
3、負責公司員工工資發放;
4、負責公司旗下相關銀行業務;
5、負責公司各門店盤點,以及數據歸集;
6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用;
7、負責登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;
8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;
9、完成上級領導交待的其他工作。
出納試用期職責內容 篇8
1、負責財務工作,建立健全財務運作機制,完善財務管理制度,保證日常工作合法合規和有序執行;
2、負責公司財務方面的業務和策略,包括會計管理、財務計劃、財務程序、內部審計、財物、成本控制和投資研究分析;
3、負責公司稅務規劃,做好各項稅種的申報及繳納,維護與財政、稅務、銀行、證劵等相關政府部門及會計事務所等相關中介機構建立并保持良好的關系;
4、領導交辦的其他工作。
5、根據公司發展戰略組織制定財務規劃,參與公司重大財務問題的決策;
6、負責制定公司資金運營計劃,監督資金管理和預、決算,保證公司發展的.資金需求;
7、主持對重大重要項目和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制;
8、定期組織財務分析,審核財務報表,提交財務管理工作報告;
9、協調與稅務、銀行及其他對外職能部門的業務關系。
出納試用期職責內容 篇9
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、往來單證錄入
7、完成領導交辦的其他事務性工作。
出納試用期職責內容 篇10
1. 負責日常收支的管理和核對;
2. 公司基本賬務的核對;
3. 負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4. 負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;
5. 負責開具各項票據 ;
6. 負責具體指定的數據統計分析工作;
7.完成領導交辦的其他任務。
出納試用期職責內容 篇11
1、編制收款、付款原始憑證,登記現金日記帳及銀行日記帳,做到日清月結;
2、每周定時報銷及核對報銷單據,并進行記錄;每月向索取銀行對賬單、打印銀行回單,及時核對銀行余額;
3、負責公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;
4、編制現金流動表,及時報送資金報表;
5、負責開立、關閉銀行賬戶事宜;
6、完成領導安排的其他工作。
出納試用期職責內容 篇12
1、遵守公司財務管理制度,保守公司商業機密;
2、認真監督生產車間入庫單交單的及時性、準確性、完整性;
3、對結算工資核查,以保證結算工資的準確性;
4、負責貨幣資金的收付和管理工作;
5、認真準確填報所有匯款帳戶及匯款金額,開出支票認真逐一填寫好臺賬。
6、現金庫存定期和不定期進行盤點保證準確無誤,負責保管資金的安全。
7、負責審閱現金費用報銷單。
8、積極主動協助其它部門做好各項配合工作;
9、按時保質保量認真完成上級領導交辦的其它各項工作和任務。
出納試用期職責內容 篇13
工作目的:
負責辦理公司現金收付和銀行結算業務,確保公司現金流的正常使用。
工作責任:
1、遵循會計法,財經制度,嚴格執行現金、銀行及結算管理制度,辦理相關結算業務。
2、按現金收付記帳,憑合法票據手續辦理現金款項收付,數額當面點清,防止差錯。及時登記現金日記帳,認真掌握庫存限額,做到日清月結,及時盤庫,保證賬實相符。
3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付,認真符核票據的合法合理,手續完備,簽發結算支票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符,編制銀行余額調節表,保證帳證相符,帳款相符。
4、按公司財務規定制度辦理日常現支出、費用報銷等事宜;
5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表,并按時發放工資。
6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。
7、按月給職工打印、分發工資條。
8、辦理各項酒店會議的充值結算。
9、每周編制資金余額表,并向領導報送。
10、各銀行的年檢資料的送審工作。
11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續。
12、保證有價證券、現金、支票等票據的安全性
13、審核粘貼原始票據,及時向會計傳遞手續完備的原始憑證。
14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據,便于會計及時核算入賬。
15、核對用戶信息,與會計核對數據開具相關用戶發票。
16、接受主管會計的定期或不定期的`現金盤點,進行現金日記賬與會計總賬核對相符。
17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點,進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。
18、按期(月、季、半年、年)根據現金日記賬、銀行存款日記帳編制現金流量表,并報送領導。
19、整理、裝訂憑證,賬冊和有關資料,及時歸檔,防止丟失或損壞。
20、根據領導要求整理公司相關基礎資料以備投資、融資業務的需要。
21、加強學習,不斷提高業務水平,與會計人員密切合作,做到相互支持,配合默契。做好公司財務收支的工作,不準隨便泄露財經信息。
22、領導交辦的其他工作。
出納試用期職責內容 篇14
1.辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據審核簽章的收付款憑證,進行復核,辦理款項收付。
(1)收入款項除在開具的收款收據或交款單上簽章外,還應由交款人簽章。付出款項,應嚴格遵守《醫院財務開支審批制度》,并由會計主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后,在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記,再交會計人員填制記賬憑證。
(2)庫存現金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元,分放在財務科、總值班兩個保險柜,每個保險柜不能超過3000元),超出部分要及時送存銀行,不得以“白條”、存折抵充庫存現金,更不得任意挪用現金。
(3)正確簽發、使用和妥善保管銀行各種結算票據,嚴格遵守銀行結算辦法。及時掌握銀行存款余額,不準簽發空頭支票,不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算,不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。
(4)不得將空內支票交由其他單位或個人簽發。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票t寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期,規定限額和報銷期限,并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空內支票,應及時收回注銷。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一起保存。支票遺失時,要及時向銀行辦理掛失手續。
2.登記現金日記賬,庫存現金余額要及時與會計現金的賬面余額核對,不相符時,找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權、債務賬簿的登記、稽核和會計檔案管理工作。
3.保管各種庫存現金和各種有價證券。對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺要負賠償責任升溢現金按規定入賬,不得以溢補損。
要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。
4.保管好有關印章、空內收據和空內支票。
5.出納員所管的印章必須妥善保管,嚴格按照規定使用。
6.做好領導交辦的其他工作。
出納試用期職責內容 篇15
1.負責公司人員錄用信息采集
2 .負責辦理公司員工入職、離職、調任等手續
3.負責新進員工準備工作(歡迎帖、胸卡、溫馨提示、辦公用品等 )
4.負責公司新進員工,關于《員工手冊》的培訓
5 .負責每月為公司員工退、繳納公積金、社會保險金
6.負責公司宣傳欄的更新
7. 負責統計員工考勤、餐費、加班費
8.負責代公司為員工發放生日祝愿
9.負責公司專利和商標的管理工作
10.負責公司車輛和加油卡管理
11. 負責公司辦公用品采購和領用
12.公司活動的策劃
13.負責電話預約面試和初面安排
14.協助出納工作
15.配合上級安排的其他事務.
出納試用期職責內容 篇16
1、辦理現金收付,嚴格按規定收付款項。
2、辦理銀行結算,規范使用票據。
3、登記日記賬,保證日清月結,根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額。
4、保管庫存現金,保管有價證券,對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。
出納試用期職責內容 篇17
1、負責公司日常費用報銷原始票據的核對及付款;
2、負責編制收付款憑證及時記賬,做到日清月結。
3、負責日常現金、支票、網銀的收支,及時登記現金及銀行存款日記賬;
4、負責編制資金日報、周報、月報,銷售回款周報、月報;
5、辦理現金收支和銀行結算業務等;
6、負責銀行存款對賬,編制銀行存款余額調節表;
7、妥善保管發票、現金、有價證券、票據、密碼、鑰匙及印鑒等
8、做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及項目企業財務保險柜的安全使用。
9、發票領購及開具;
10、完成領導交辦的其他工作事項。
出納試用期職責內容 篇18
具有專業的財務管理能力。
熟悉操作財務軟件及常用辦公軟件,熟悉國家財經法律法規和稅收
政策及相關財務的處理方法;
負責日常財務結算、收入、成本、費用、稅金等往來款項的核算工作,編制各類財務報表,對各項報表的真實性、準確性和完整性負責;根據國家稅收制度需求進行納稅計算、統計,按時完成納稅申報,合理進行納稅、籌劃,合法降低稅收成本;利用所學財務相關知識為公司經營決策提供合理性建議,協助經理層制定符合公司發展的各項財務管理制度;協助會計審計部門做好賬務處理工作,為高新企業申報做好財務方面的準備:
出納試用期職責內容 篇19
1、負責公司日常結算,管理公司銀行賬戶;
2、及時準確的登記日記賬,每天進行日結賬實核對,做到日清月結;
3、負責銀行往來業務,不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;
4、完成上級領導安排的其他工作。
出納試用期職責內容 篇20
1、負責審核酒店各項營業收入,做好各部門收入明細表,做好每日收入記賬憑證;
2、根據每月酒管系統應收款賬期情況,對應財務報表,與相關部門溝通,跟進應收賬款清理;
3、負責購買,領用管理、登記、核銷;
4、每天對營業現金、信用卡等貨幣資金和有價證券進行賬實核對;
5、完成上級交辦的其他事務。
出納試用期職責內容 篇21
1. 自覺遵守公司各項規章制度和《員工手冊》;
2. 負責影院經營相關的出納工作,配合財務部門的相關工作;
3. 負責辦理與銀行之間的所有相關業務;
4. 負責影院相關的人事工作,員工考勤和非合同制員工的工資表的編制;
5. 負責影院相關的行政工作,包括影院印章及重要文件的保管;
6. 協助影院總經理操辦年會、團建和各節假日相關活動;
7. 完成領導交辦的其他任務。
出納試用期職責內容 篇22
嚴格執行現金管理制度,認真辦理現金收付結算業務,并填制收、付款憑證;
辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務,及時配合銀行做好憑證制作、裝訂、保管;
負責員工日常報銷費用和借支款項的審核、憑證的編制,劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬;
負債會計核算、月末報稅;
完成上級交辦的其他工作;
出納試用期職責內容 篇23
1、開具發票、并核對,保質保量完成開票工作;
2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調節并按要求保存;
3、完成與稅務局、科技局對接,并完成相應工作;
4、完成現金流量表的指定并出具報表;
5、完成費用、收付款等與資金相關憑證的制單工作;
6、完成領導交辦的其他事項;
出納試用期職責內容 篇24
1.具備專業的財務知識,包括國家相關法律法規、銀行結算業務;
2.熟練使用財務相關軟件;
3.熟悉現金、銀行存款、票據相關的`規定以及業務流程;
4.具備財務數字計算能力,防止出現計算錯誤等問題;
5.具備良好的規劃能力、計劃能力;
6.工作認真、負責,按照企業相關規章制度處理問題。
出納試用期職責內容 篇25
1.負責所屬公司各類款項、費用的日記賬登記,資金報表統計工作;
2.負責銀行帳務的銜接配合和各類進出票據,月未負責做銀行存款余額調節表,及時清理未達帳項;
3.負責各類銀行日常對賬、銀行賬單事務處理;
4.負責配合財務部,做好資金報表分類整理工作,進行日常數據監控;
5.每日進行數據歸類總結,做好日審,反饋資金數據;
6.配合各業務部門進行數據支持工作。
出納試用期職責內容 篇26
1、負責日常收支的管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責登記現金日記賬并準確錄入,按時編制月結報表;
4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
出納試用期職責內容 篇27
1、按公司規定結算,及時準確支付各類款項,編制各類資金報表,做到日清日結;
2、每日更新銀行及現金日記賬,保證日記賬的及時性及準確性;
3、負責開具增值稅專用發票,認證、月初稅控盤的上報匯總和清卡工作,并負責每月增值稅申報;
4、根據往來發票編制記賬憑證;
5、應收應付報表核對;
6、協助會計準備每月單據及報表;
7、申報每月園區統計報表;
8、辦理與銀行之間的所有相關業務。
9、完成部門領導交辦的其他任務。
出納試用期職責內容 篇28
1、負責分公司籌辦期間的銀行賬戶開立;
2、賬套系統初始建立;
3、日常資金的收付、上收下撥;日常費用單據的審核;
4、日常銀行、稅務外出聯絡;相關的費用數據統計及簡單分析;
5、領導安排的相關財務工作。
出納試用期職責內容 篇29
1、 設置“銀行存款日記賬”,出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記;
2、 定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對,并按月編制銀行存款調節表;
3、 建立健全現金賬目,逐筆登記現金收付,賬目日清月結,每日結算,賬款相符;
4、 每周末向集團及公司領導上報“每周財務通訊”;
5、 根據商務提供的開票申請,及時開具___,并進行銷售合同及發票的登記工作;
6、 妥善保管好公司支票,并做好領用登記工作;
7、 負責與銀行的一切業務往來、開銷戶及其他變更申請工作,應盡力維護公司與各合作銀行的關系;
8、每月參與存貨的盤點清查工作;
9、每月編制相關會計憑證;
10、配合財務主管完成各項內外部審計稽查工作;
11、完成領導安排的其他工作。
出納試用期職責內容 篇30
1、負責公司的會計核算和財務管理工作,及時、準確的按公司要求提供各類報表和分析;
2、負責公司員工工資、社保、費用報銷的審核,根據規定的成本、費用開支范圍和標準,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性;
3、根據會計制度規定,編制記賬憑證,要求做到賬目清楚、數字正確、登記及時、賬證相符,發現問題及時更正;
4、負責稅務發票的購買及管理,負責月度、季度、年度稅務納稅申報、年度匯算清繳以及統計報表申報,并對報表進行簡單分析,對各項財務報表及異常費用進行分析,為公司管理決策提供數據支持;
5、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財務資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;
6、負責與稅務,工商,銀行、供應商等外部機構的溝通;