出納試用期職責(zé)內(nèi)容（精選30篇）

出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇1

　　1.負(fù)責(zé)辦理公司日常資金收、支結(jié)算，每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;

　　2.負(fù)責(zé)公司各銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報(bào)銷、對賬等具體工作，確保賬賬、賬款相符;

　　3.負(fù)責(zé)整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;

　　4.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷;

　　5.妥善保管印章、現(xiàn)金、票據(jù)和有價(jià)證券;

　　6.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇2

　　1、負(fù)責(zé)集團(tuán)各公司的銀行日記賬的錄入;

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行日記賬收付款登記、日常報(bào)銷付款：核實(shí)回款情況、確認(rèn)報(bào)銷單據(jù)的支付、登記日記賬、明確資金流、各公司、財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作

　　3、統(tǒng)計(jì)集團(tuán)公司各項(xiàng)目收入，配合招商部核對場地管理費(fèi)的收支情況;

　　4、統(tǒng)計(jì)國熙酒銷售數(shù)據(jù)表和庫存表，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示下單和客戶需求出庫，配合國熙酒莊的需求;

　　5、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審核無誤的工資表按時(shí)發(fā)放工資;發(fā)票開具;

　　6、本部集團(tuán)的會(huì)計(jì)憑證及各類賬本裝訂成冊，確保所有數(shù)據(jù)齊全，并按年分月妥善保管歸檔;

　　7、上級交辦的其它事項(xiàng);

出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇3

　　1. 根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)開具發(fā)票收款;

　　2. 正常整車收款;

　　3. 登記銀行日記賬，現(xiàn)金日記賬，資金日報(bào)表;

　　4. 銀行網(wǎng)銀匯款，稅務(wù)發(fā)票購買

　　5. 完成部門經(jīng)理安排的其他工作。月末將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表

　　6. 做好支票管理工作，對支票的購買，使用，作廢情況在支票登記本上作正確記錄

　　7.集團(tuán)金碟系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜

出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇4

　　1、在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;及時(shí)與銀行對帳，做好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

　　3、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。

　　4、根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日報(bào)表。

　　5、認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷期限。

出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇5

　　1、公司現(xiàn)金及銀行收付款的日常操作，保證公司資金安全、準(zhǔn)確。

　　2、銀行對賬單的整理核對。

　　3、日常報(bào)銷單據(jù)的審核。

　　4、發(fā)票及票據(jù)的申請、購買、開具、保管工作。

　　5、相關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表、單據(jù)的報(bào)送，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的日常申報(bào)。

　　6、公司員工工資的核算與發(fā)放、申報(bào)個(gè)稅。

　　7、公司對外稅務(wù)、銀行、工商等部門的對外溝通聯(lián)絡(luò)，公司各證件的申辦、年年檢等，積極了解政府補(bǔ)貼優(yōu)惠等相關(guān)政策并完成申報(bào)。

　　8、協(xié)助日常財(cái)務(wù)檔案的裝訂整理等

　　9、其他日常工作。

出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇6

　　1、負(fù)責(zé)日常資金的收支、管理、核算工作;

　　2、負(fù)責(zé)與集團(tuán)公司日常資金的劃轉(zhuǎn)、往來核算工作;

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并及時(shí)錄入NC系統(tǒng)，編制資金日報(bào)表;

　　4、負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的開立、管理、維護(hù)、注銷工作;

　　5、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、其他有價(jià)證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管;

　　6、定期進(jìn)行貨幣資金盤點(diǎn)、銀行往來款項(xiàng)對賬工作;

　　7、負(fù)責(zé)經(jīng)辦各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括發(fā)放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等;

　　8、配合協(xié)助財(cái)務(wù)部完成公司內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)工作;

出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇7

　　1. 按照國家有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)庫存現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度;

　　2. 遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是，廉潔奉公的工作原則;

　　3. 按照規(guī)定正確使用現(xiàn)金開支范圍，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金;

　　4. 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券的合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時(shí)準(zhǔn)確登記，做到日清日結(jié);

　　5. 定期核查公司的備用現(xiàn)金、銀行存款的實(shí)際數(shù)，做到帳實(shí)相符;

　　6. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、貨幣資金匯總表等財(cái)務(wù)資料的妥善保管;

　　7. 負(fù)責(zé)各種銀行票據(jù)的及時(shí)購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用;

　　8. 及時(shí)取回有關(guān)銀行回單;

　　9. 負(fù)責(zé)核定公司備用金余額并及時(shí)予以補(bǔ)充;

　　10. 接受公司的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核;

　　11. 根據(jù)人事部提供的手續(xù)齊全并核對無誤的工資表，完成公司員工工資發(fā)放工作;

　　12. 根據(jù)銀行規(guī)定的時(shí)間，按時(shí)進(jìn)行賬戶年檢及貸款卡年審工作;

　　13. 配合主管領(lǐng)導(dǎo)做好融資、項(xiàng)目相關(guān)工作;

　　14. 妥善保管好庫存現(xiàn)金及保險(xiǎn)柜鑰匙;

　　16、負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用的歸集，做到分部門、分項(xiàng)目統(tǒng)計(jì);

　　17、配合部門人員進(jìn)行正當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)采集工作;

　　18、完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的事項(xiàng);

　　19、遵守公司保密制度，不得隨意向外界提供或泄露公司會(huì)計(jì)信息。

出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇8

　　1、協(xié)助主辦會(huì)計(jì)開展工作，做好記賬業(yè)務(wù)，搞好核算工作;

　　2、依據(jù)法律、法規(guī)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，拒絕辦理違反財(cái)經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出;

　　3、按時(shí)登記銀行存款日記賬、項(xiàng)目現(xiàn)金日記賬、定期核對現(xiàn)金、銀行存款余額，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

　　4、認(rèn)真核對收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬;

　　5、積極配合和支持各項(xiàng)目收支工作，按照項(xiàng)目具體情況做到先收后支，嚴(yán)格按照審批流程控制收支工作;

　　6、做好付款登記工作，每周上報(bào)周報(bào)表，匯總上報(bào)月報(bào)表;

　　7、收集原始憑證及時(shí)登記賬簿;

出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇9

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，每月核對銀行對賬單;

　　2、負(fù)責(zé)整理原始憑證，嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報(bào)銷流程的維護(hù)、優(yōu)化;

　　4、完成資金日報(bào)表，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預(yù)警和評價(jià)，關(guān)注每日資金流情況并及時(shí)匯報(bào);

　　5、對公司銀行賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，維護(hù)與銀行的關(guān)系，審核準(zhǔn)備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關(guān)資料，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單、對賬單;

　　6、按要求整理、裝訂及保管財(cái)務(wù)檔案及銀行相關(guān)資料;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇10

　　1、負(fù)責(zé)審核和保管合同、支票、發(fā)票、收據(jù)等各種票據(jù);

　　2、財(cái)務(wù)憑證和賬冊的裝訂和保管;

　　3、負(fù)責(zé)相關(guān)稅務(wù)的開具發(fā)票、認(rèn)證抵扣、稅金核對等相關(guān)工作;

　　4、執(zhí)行企業(yè)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、資金核算、往來結(jié)算、工資結(jié)算、財(cái)務(wù)結(jié)算統(tǒng)計(jì)等工作;

　　5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇11

　　1、配合業(yè)務(wù)部門隨時(shí)查詢銀行到賬情況，并及時(shí)統(tǒng)計(jì)更新報(bào)表，取銀行對賬單與銀行手工日記賬進(jìn)行核對等;

　　2、辦理各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)，實(shí)時(shí)更新資金日報(bào)表，保證收款與支付情況與資金報(bào)表相符;

　　3、整理銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　4、保管好空白票據(jù)，及時(shí)去銀行取收、付款回單及銀行對賬單，進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì);

　　5、銀行賬戶管理，掌握集團(tuán)各公司賬戶狀態(tài)，有問題及時(shí)與銀行溝通;

　　6、主管出納工作，配合費(fèi)用記賬會(huì)計(jì)工作。

出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇12

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　6、配合財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇13

　　1、負(fù)責(zé)分公司籌辦期間的銀行賬戶開立;

　　2、賬套系統(tǒng)初始建立;

　　3、日常資金的收付、上收下?lián)?日常費(fèi)用單據(jù)的審核;

　　4、日常銀行、稅務(wù)外出聯(lián)絡(luò);相關(guān)的費(fèi)用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及簡單分析;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)安排的相關(guān)財(cái)務(wù)工作。

出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇14

　　1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);

　　2、申請票據(jù)，購___，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

　　3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　5、負(fù)責(zé)與銀行等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇15

　　1、 統(tǒng)籌管理財(cái)務(wù)部門，建立并不斷完善財(cái)務(wù)部門各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作流程及規(guī)范；根據(jù)公司實(shí)際情況，建立科學(xué)、系統(tǒng)的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效地內(nèi)部控制。

　　2、 全盤掌握公司財(cái)務(wù)狀況，為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)；參與制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。

　　3、 參與公司重大事項(xiàng)的`分析和決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投資等事項(xiàng)提供財(cái)務(wù)方面的分析和決策依據(jù)。

　　4、 對財(cái)務(wù)稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)完成稅務(wù)申報(bào)及年度審計(jì)工作，根據(jù)合理的稅收政策獲得稅收優(yōu)惠，申請政府補(bǔ)貼等。

　　5、 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部門團(tuán)隊(duì)建設(shè)及日常管理工作，合理分工和配置人員，指導(dǎo)和監(jiān)督所屬人員的各項(xiàng)工作；協(xié)同人力行政部做好財(cái)務(wù)人員的選拔和配置工作。

　　6、 協(xié)調(diào)公司與銀行、市場監(jiān)督、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益。

　　7、 審核各類財(cái)務(wù)報(bào)表，提供財(cái)務(wù)管理工作報(bào)告。

　　8、 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇16

　　(1)貨幣資金核算。

　　①辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。

　　②辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

　　③登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　④保管庫存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券。對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺。

　　⑤保管有關(guān)印章，登記注銷支票。

　　⑥復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。

　　(2)往來結(jié)算。

　　①辦理往來結(jié)算，建立清算制度。

　　②核算其他往來款項(xiàng)，防止壞賬損失。

　　(3)工資結(jié)算。

　　①執(zhí)行工資計(jì)劃，監(jiān)督工資使用。

　　②審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎(jiǎng)金

　　③負(fù)責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。按照工資總額的組成和工資的領(lǐng)取對象，進(jìn)行明細(xì)核算。根據(jù)管理部門的`要求，編制有關(guān)工資總額報(bào)表。

出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇17

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支取、支付與保管，支票、網(wǎng)銀管理，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等;

　　2、費(fèi)用報(bào)銷，審核原始票據(jù)，編制憑證;

　　3、發(fā)票購買、開具與保管;

　　4、日常的賬務(wù)處理，報(bào)表填制;

　　5、熟悉稅控開票及每月的電子納稅申報(bào);

出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇18

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷；

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表；

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　6、往來單證錄入

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇19

　　1.負(fù)責(zé)公司人員錄用信息采集

　　2 .負(fù)責(zé)辦理公司員工入職、離職、調(diào)任等手續(xù)

　　3.負(fù)責(zé)新進(jìn)員工準(zhǔn)備工作(歡迎帖、胸卡、溫馨提示、辦公用品等 )

　　4.負(fù)責(zé)公司新進(jìn)員工，關(guān)于《員工手冊》的培訓(xùn)

　　5 .負(fù)責(zé)每月為公司員工退、繳納公積金、社會(huì)保險(xiǎn)金

　　6.負(fù)責(zé)公司宣傳欄的更新

　　7. 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)員工考勤、餐費(fèi)、加班費(fèi)

　　8.負(fù)責(zé)代公司為員工發(fā)放生日祝愿

　　9.負(fù)責(zé)公司專利和商標(biāo)的管理工作

　　10.負(fù)責(zé)公司車輛和加油卡管理

　　11. 負(fù)責(zé)公司辦公用品采購和領(lǐng)用

　　12.公司活動(dòng)的策劃

　　13.負(fù)責(zé)電話預(yù)約面試和初面安排

　　14.協(xié)助出納工作

　　15.配合上級安排的其他事務(wù).

出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇20

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、發(fā)票的購買、開具、認(rèn)證及各類票據(jù)的整理;

　　3、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收支、報(bào)銷、借款及相關(guān)審核等工作;

　　4、及時(shí)核對現(xiàn)金、銀行往來、應(yīng)收應(yīng)付，處理公司對外往來業(yè)務(wù)結(jié)算工作;

　　5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇21

　　1、審核各類原始報(bào)銷憑證(查詢發(fā)票的真?zhèn)?查詢部門差旅費(fèi)用報(bào)銷制度/審核簽字是否齊全/金額);

　　2、對審核無誤的單據(jù)進(jìn)行支付(用現(xiàn)金/銀行/網(wǎng)銀)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管;

　　4、負(fù)責(zé)編制資金明細(xì)表及各類備查賬表;

　　5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　6、負(fù)責(zé)銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　7. 發(fā)票的購買、開具及勾選認(rèn)證等相關(guān)工作。

　　8、負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇22

　　工作內(nèi)容及崗位職責(zé)：

　　負(fù)責(zé)大廈所有應(yīng)付款業(yè)務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行付款程序，按照財(cái)務(wù)規(guī)定，做好有關(guān)財(cái)務(wù)帳務(wù)處理，向總帳會(huì)計(jì)提供有關(guān)資料和數(shù)據(jù)。

　　1、審核所有應(yīng)付款項(xiàng)帳單，發(fā)票是否正確。

　　2、與供貨商核對其往來帳項(xiàng)，在帳帳相符情況下，進(jìn)行結(jié)帳。

　　3、根據(jù)記帳憑證登記；應(yīng)付款明細(xì)帳費(fèi)用明細(xì)帳、應(yīng)付工資及福利費(fèi)明細(xì)帳、應(yīng)交稅金、予提費(fèi)用明細(xì)帳，月底與總帳核對，保證帳帳相符。

　　4、根據(jù)營業(yè)收入、個(gè)人收入、計(jì)算提取各項(xiàng)稅金，包括：流轉(zhuǎn)稅、房產(chǎn)稅、土地稅、個(gè)人所得稅、印花稅、車船稅等。

　　5、負(fù)責(zé)登記各種合同，每月做出各種合同執(zhí)行情況表。

　　6、根據(jù)費(fèi)用帳情況進(jìn)行費(fèi)用的攤銷和提取工作，填制記帳憑證。

出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇23

　　1、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司各類銀行單據(jù)(包含個(gè)人、對公)的收單、出票、制單;

　　2、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司網(wǎng)銀單據(jù)的回單打印、整理、OA核銷、銀行存款日記賬的登記;

　　3、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司銀行柜面單據(jù)的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記;

　　4、將各類付款完畢的單據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞給相關(guān)會(huì)計(jì)人員;

　　5、每月編制各公司銀行余額調(diào)節(jié)表并做好與會(huì)計(jì)對賬工作，落實(shí)并督促未達(dá)賬項(xiàng)及時(shí)入賬;

　　6、建立應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)臺賬并定期進(jìn)行賬實(shí)核對，做到賬實(shí)相符;

　　7、辦理各類銀行授信、貸款、理財(cái)、信用證、保函、資信證明等銀行業(yè)務(wù);

　　8、積極關(guān)注各公司各銀行賬戶的狀態(tài)，做好各賬戶的對賬、年檢、變更、開銷戶等賬戶維護(hù)工作;

　　9、隨時(shí)掌握銀行資金狀況，定期編制銀行資金明細(xì)表及銀行融資業(yè)務(wù)、授信情況明細(xì)表;

　　10、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇24

　　1、每日收款入賬，出日報(bào)表，每周五資金管控表

　　2、日常應(yīng)收應(yīng)付、集中付款、薪資發(fā)放

　　3、銀行業(yè)務(wù)辦理

　　4、外債登記、注銷及收付作業(yè)

　　5、月底結(jié)賬報(bào)表

出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇25

　　1、負(fù)責(zé)公司日常結(jié)算，管理公司銀行賬戶;

　　2、及時(shí)準(zhǔn)確的登記日記賬，每天進(jìn)行日結(jié)賬實(shí)核對，做到日清月結(jié);

　　3、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;

　　4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇26

　　1、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　2、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　3、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　4、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　5、負(fù)責(zé)辦理銀行等外部機(jī)構(gòu)相關(guān)事宜。

　　6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇27

　　一、崗位概述：

　　會(huì)計(jì)助理是公司財(cái)務(wù)部門中非常重要的崗位之一，主要負(fù)責(zé)協(xié)助會(huì)計(jì)完成日常的財(cái)務(wù)工作，如賬務(wù)處理、報(bào)表編制、納稅申報(bào)等。該崗位需要具備一定的財(cái)務(wù)知識和，同時(shí)也需要細(xì)心、耐心和責(zé)任心，確保財(cái)務(wù)工作的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。

　　二、崗位職責(zé)：

　　1、協(xié)助會(huì)計(jì)完成日常的賬務(wù)處理，包括憑證錄入、賬簿登記、財(cái)務(wù)報(bào)表編制等；

　　2、協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行納稅申報(bào)，包括稅金的計(jì)算、申報(bào)表的填寫等；

　　3、協(xié)助會(huì)計(jì)完成其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作，如發(fā)票管理、財(cái)務(wù)檔案整理等；

　　4、參與公司財(cái)務(wù)制度的制定和實(shí)施，提出合理化建議；

　　5、確保財(cái)務(wù)工作的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，對工作成果負(fù)責(zé)。

　　三、工作內(nèi)容：

　　1、審核原始憑證，確保憑證的合法性和真實(shí)性；

　　2、根據(jù)原始憑證錄入賬務(wù)系統(tǒng)，并定期導(dǎo)出數(shù)據(jù)供會(huì)計(jì)審核；

　　3、按時(shí)編制財(cái)務(wù)報(bào)表和納稅申報(bào)表，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性；

　　4、負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)購、使用和繳銷，確保符合稅務(wù)規(guī)定；

　　5、定期整理財(cái)務(wù)檔案，確保檔案的完整性和準(zhǔn)確性；

　　6、積極配合其他部門的工作，如審計(jì)、工商年檢等；

　　7、協(xié)助會(huì)計(jì)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

　　四、任職要求：

　　1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有一定的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識；

　　2、熟練掌握辦公軟件，如Excel、Word等；

　　3、工作細(xì)致、認(rèn)真，有較強(qiáng)的責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)合作精神；

　　4、能夠適應(yīng)一定的工作壓力，具備較好的溝通能力；

　　5、有相關(guān)實(shí)習(xí)或工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

　　結(jié)論

　　作為財(cái)務(wù)部門的一名助理，會(huì)計(jì)助理的工作內(nèi)容相對較繁雜，既需要熟練的基礎(chǔ)財(cái)務(wù)技能，也要懂得合理利用相關(guān)財(cái)務(wù)軟件來提高工作效率。

　　具體來說，會(huì)計(jì)助理需要熟練掌握各種財(cái)務(wù)報(bào)表的編制方法，了解稅務(wù)法規(guī)以應(yīng)對納稅申報(bào)工作，同時(shí)還要具備一定的財(cái)務(wù)管理知識以應(yīng)對其他相關(guān)工作。

　　在工作中，會(huì)計(jì)助理需要保持高度的責(zé)任心和認(rèn)真的工作態(tài)度，確保財(cái)務(wù)工作的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。

　　此外，會(huì)計(jì)助理還需要積極配合其他部門的工作，如審計(jì)、工商年檢等，以保證公司的財(cái)務(wù)狀況健康。

　　如果公司需要處理大量的原始憑證，會(huì)計(jì)助理還需要具備較強(qiáng)的分類整理和歸檔保管的能力。當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)安排相關(guān)財(cái)務(wù)制度制定和實(shí)施的任務(wù)時(shí)，會(huì)計(jì)助理應(yīng)該能夠結(jié)合實(shí)際情況提出合理的建議，以便促進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理水平的`提升。

　　總而言之，作為一名優(yōu)秀的會(huì)計(jì)助理需要具備良好的專業(yè)技能、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度、足夠的責(zé)任心以及積極的工作精神。這些要求并不是針對個(gè)人的個(gè)性特點(diǎn)進(jìn)行的攻擊，而是對于這個(gè)崗位的要求和對工作的負(fù)責(zé)任的表現(xiàn)。

　　在這個(gè)崗位上要想獲得更大的發(fā)展就要不斷的充實(shí)自己，積累經(jīng)驗(yàn)。只有在不斷提高自己的綜合能力的情況下才能為公司創(chuàng)造更多的價(jià)值，也能讓自己在職業(yè)發(fā)展道路上走的更遠(yuǎn)。

出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇28

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、協(xié)助上級完成其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。

出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇29

　　1、 報(bào)表、稅務(wù)申報(bào)，購等銀行、稅務(wù)相關(guān)工作;

　　2、 負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　3、 辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　4、 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　5、 負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　6、 負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

出納試用期職責(zé)內(nèi)容 篇30

　　1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作，建立健全財(cái)務(wù)運(yùn)作機(jī)制，完善財(cái)務(wù)管理制度，保證日常工作合法合規(guī)和有序執(zhí)行；

　　2、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)方面的業(yè)務(wù)和策略，包括會(huì)計(jì)管理、財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)程序、內(nèi)部審計(jì)、財(cái)物、成本控制和投資研究分析；

　　3、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)規(guī)劃，做好各項(xiàng)稅種的申報(bào)及繳納，維護(hù)與財(cái)政、稅務(wù)、銀行、證劵等相關(guān)政府部門及會(huì)計(jì)事務(wù)所等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系；

　　4、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　5、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略組織制定財(cái)務(wù)規(guī)劃，參與公司重大財(cái)務(wù)問題的決策；

　　6、負(fù)責(zé)制定公司資金運(yùn)營計(jì)劃，監(jiān)督資金管理和預(yù)、決算，保證公司發(fā)展的.資金需求；

　　7、主持對重大重要項(xiàng)目和經(jīng)營活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評估、指導(dǎo)、跟蹤和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制；

　　8、定期組織財(cái)務(wù)分析，審核財(cái)務(wù)報(bào)表，提交財(cái)務(wù)管理工作報(bào)告；

　　9、協(xié)調(diào)與稅務(wù)、銀行及其他對外職能部門的業(yè)務(wù)關(guān)系。