單位出納崗位職責（精選35篇）

單位出納崗位職責 篇1

　　1、系統(tǒng)錄入:貼數據、選課錄系統(tǒng)、轉班退班

　　2、退費辦理：退費審核和流程盯對

　　3、財務分析：月度及周財務分析

　　4、物品管理：校區(qū)固定資產、圖書、禮品、辦公用品的管理

單位出納崗位職責 篇2

　　1、執(zhí)行公司財務制度，現金管理辦法及出納崗位操作流程

　　2、負責公司日常的收付款業(yè)務

　　3、負責管理公司所有銀行賬戶

　　4、負責公司資金系統(tǒng)的錄入

　　5、審核收銀員每日報送的整車銷售收入，售后維修收入日報

　　6、每日盤點現金

　　7、負責公司員工工資的銀行轉賬業(yè)務

單位出納崗位職責 篇3

　　1、填寫現金、銀行日記賬,對每日發(fā)生的收支業(yè)務及時記賬、核對,做到日清月結;

　　2、按財務制度要求,對員工費用報銷單據進行收集和審核，并負責保管所有票據;

　　3、負責公司日常結算，對已審核的各種費用報銷通過現金、銀行等方式支付并登記;

　　4、定期辦理銀行對賬,歸整回單以及對賬單等財務資料;

　　5、負責銀行往來業(yè)務，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;

　　6、其他領導交代的事務性工作。

單位出納崗位職責 篇4

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬，并準確的錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;配合副總負責財務管理統(tǒng)計匯總;

單位出納崗位職責 篇5

　　1、嚴格按照國家相關規(guī)定和公司財務制度辦理現金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結算業(yè)務和工資、獎金發(fā)放工作。

　　2、每月2日前準確、完整地向會計傳遞各種原始憑證。

　　3、妥善保管庫存現金和各種有價證券。

　　4、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票。

　　5、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

　　6、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。

　　7、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報。

　　8、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

　　9、及時編制公司資金日報表、月報表并報公司財務負責人和財務分管領導。

　　10、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。

　　11、協(xié)助會計人員的日常工作。

　　12、領導交辦的其他事項。

單位出納崗位職責 篇6

　　(1)做好銀行賬戶的日常管理工作;

　　(2)配合經理、副經理做好日常融資工作、外匯相關工作，協(xié)助做好資料準備等工作;

　　(3)落實領導交辦的其他工作。

單位出納崗位職責 篇7

　　1、 負責發(fā)票的申請審核/開具/購買、進項認證抵扣、登記及管理。

　　2、 負責財務相關文檔的全面管理，包括發(fā)票、合同的整理和保管，憑證交接等。

　　3、 熟練操作網上銀行收付工作;

　　4、 協(xié)助財務預算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

　　5、 對已審核的原始憑證及時填制記帳;

　　6、 準備、分析、核對稅務相關問題;

　　7、 審計合同、制作帳目表格;

單位出納崗位職責 篇8

　　1、按照審批無誤的付款單據，及時準確進行日常現金和銀行收付，登記現金和銀行日記賬;

　　2、每日郵件報送準確無誤的現金、銀行EXCEL日記賬;

　　3、按照領要求，及時去銀行取收付款回單、存支票、付匯及銀行要求的其他資料;

　　4、稅務送資料、臨時頂替前臺和其他部門的外出工作;

　　5、部門經理安排的其他工作。

單位出納崗位職責 篇9

　　1、按照國家財務法規(guī)、公司財務制度有關規(guī)定，辦理提取和保管現金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。

　　2、負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務，帳戶開戶、銷戶、變更、年檢和網銀的搭建工作。

　　3、登記現金和銀行日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符。

　　4、配合有關人員及時開展對應收款的清算工作，以及未達帳款的跟進工作。

　　5、嚴格審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現金收付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

　　6、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊等、開戶資料的整理、歸檔工作。

單位出納崗位職責 篇10

　　1、嚴格執(zhí)行上級規(guī)定的有關會計業(yè)務的法律法規(guī)，負責預算內外一切帳目及固定資產總帳的帳務處理，行使會計職責職權，嚴格從事會計業(yè)務、會計核算、會計監(jiān)督活動，當好領導的參謀。

　　2、按照會計制度規(guī)定設置帳目、審核單據、填制憑證，按時結帳對帳，編制會計報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結，帳證帳務相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確，報送及時。

　　3、管理和監(jiān)督所需的各項資金，嚴格按照財務管理制度從事一切業(yè)務活動，保證收入合乎標準，支出合乎手續(xù)。

　　4、建立和管理財務檔案，依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案，做到資料齊全、保密。

　　5、加快實施微機化管理帳目的步伐，建立和健全微機化管理制度。

　　6、堅持坐班制，有事向主管負責人請假。

單位出納崗位職責 篇11

　　1、遵循會計法，財經制度，嚴格執(zhí)行現金、銀行及結算管理制度，辦理相關結算業(yè)務。

　　2、按現金收付記帳，憑合法票據手續(xù)辦理現金款項收付，數額當面點清，防止差錯。及時登 記現金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結，及時盤庫，保證賬實相符。

　　3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認真符核票據的合法合理，手續(xù)完備，簽發(fā)結算支 票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調節(jié)表，保證帳證相符，帳款相符。

　　4、按公司財務規(guī)定制度辦理日常現支出、費用報銷等事宜;

　　5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發(fā)放工資。

　　6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。

　　7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。

　　8、辦理各項酒店會議的充值結算。

　　9、每周編制資金余額表，并向領導報送。

　　10、各銀行的年檢資料的送審工作。

　　11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。

　　12、保證有價證券、現金、支票等票據的安全性。

　　13、審核粘貼原始票據，及時向會計傳遞手續(xù)完備的原始憑證。

　　14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據，便于會計及時核算入賬。

　　15、核對用戶信息，與會計核對數據開具相關用戶發(fā)票。

　　16、接受主管會計的定期或不定期的現金盤點，進行現金日記賬與會計總賬核對相符。

　　17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。

　　18、按期(月、季、半年、年)根據現金日記賬、銀行存款日記帳編制現金流量表，并報送領 導。

　　19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。

　　20、根據領導要求整理公司相關基礎資料以備投資、融資業(yè)務的需要。

　　21、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。 做好公司財務收支的保密工作，不準隨便泄露財經信息。

　　22、領導交辦的其他工作。

單位出納崗位職責 篇12

　　1.認購、簽約、按揭辦理、回款等工作管理;

　　2.預售證、預售備案、價格備案、售后合同備案、預告登記等工作的辦理;

　　3.與銀行對接，及時了解最新按揭政策，跟進按揭進度，及時處理按揭中遇到的問題;

　　4.財務臺賬更新、數據匯總、報表填報。

單位出納崗位職責 篇13

　　1、負責店鋪貨品進、銷、存管理，月末盤點，賬目核對與統(tǒng)計工作;

　　2、負責所屬店鋪考勤統(tǒng)計工作;

　　3、店鋪備用金的申請及領用;

　　4、其他臨時交辦的店鋪財務工作。

單位出納崗位職責 篇14

　　1、負責部分出納工作。

　　2、審核公司各部門報銷等單據，對接公司銀行票據使用時登記票據使用登記表，用章時登記用章使用登記表。

　　3、完成上級交辦的其它臨時性工作。

單位出納崗位職責 篇15

　　1.負責公司各種貨幣資金業(yè)務，辦理銀行結算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。

　　2.登記現金賬和銀行存款日記賬。

　　3.保管有關印章、空白收據和空內支票，以及其他各種貴重要件。

　　4.負責編制資金流入流出月報表。

　　5.負責公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。

　　6.完成上級領導交辦的各項工作。

　　7.公司其他部分支持工作。

單位出納崗位職責 篇16

　　1、負責公司日常報銷、資金劃轉制單、及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　2、負責公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;

　　3、負責公司行政執(zhí)照、合同及財務資料的歸檔和管理;

　　4、維護辦公環(huán)境和秩序，辦公室水、電、物業(yè)聯(lián)絡，環(huán)境衛(wèi)生和辦公設備高效運轉;

　　5、負責日常訪客接待，快遞收發(fā)，飲用水供應管理等;

　　6、完成領導安排的其他工作。

單位出納崗位職責 篇17

　　1.原始憑證審核報銷，使用網銀支付各類付款日常收付款工作;

　　2.財務憑證整理等;

　　3.SAP系統(tǒng)經費錄入;

　　3.公司辦公用品管理、快遞收發(fā);

　　4.銀行收支明細表作成，匯總，核對;

　　5.公司認證進項發(fā)票并申報;

　　6.公司合同的管理等;

　　7.行政日常事務、辦公用品管理、文檔歸類整理等總務協(xié)助工作;

　　8.人事入離職手續(xù)辦理，考勤核對等人事助理工作;

　　9.領導交代的其他工作事項。

單位出納崗位職責 篇18

　　1、負責日常現金收支的管理和核對;

　　2、熟練操作各銀行制單付款、批量支付工具，根據財務主管要求跟進資金付款情況，登記資金日記賬并準確錄入系統(tǒng)，并按要求每日上報，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;其他銀行相關事宜的處理;

　　3、日常報銷及支付憑證收單、登記，初審憑證：負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

　　4、 認證及開具發(fā)票，登記開票臺賬，抄報稅

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、配合部門領導負責辦公室財務管理現金類科目的統(tǒng)計匯總。

　　8：公司領導交付的其他工作及協(xié)助本公司處理其他公司內務。

單位出納崗位職責 篇19

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);

　　3、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;

　　4、負責掌管小額現金;

　　5、完成上級交給的其它事務性工作。

單位出納崗位職責 篇20

　　1、負責合規(guī)性審核，監(jiān)督審核經濟業(yè)務的原始單據及材料符合財稅相關規(guī)定;

　　2、負責貨幣資金的核算與管理，保管庫存現金，確保其安全和完整無缺;辦理銀行結算事宜，規(guī)范使用及保管各類票據;復核原始單據與各類票據信息的一致性;復核現金日記賬和庫存現金的一致性;

　　3、負責現金、銀行存款的收付，每日編制資金余額表;

　　4、實施憑證管理，將相關的經濟業(yè)務反映在會計核算系統(tǒng)中，形成完整會計信息;填制、整理、裝訂和保管相關憑證;

　　5、負責銀行相關業(yè)務聯(lián)系，處理銀企對賬，編制對賬底稿;

　　6、完成上級交辦的其他工作。

單位出納崗位職責 篇21

　　1、根據學校和總務處的要求，編制經費預算，有計劃地合理使用經費，及時向領導提供預算執(zhí)行情況分析，以便學校領導采取措施。

　　2、嚴格執(zhí)行財經制度，進行財務監(jiān)督，當好領導的參謀。

　　3、審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發(fā)現問題及時查實并向有關領導匯報。

　　4、重大經費支出和基建支出要經過工會經費審核領導小組審核。

　　5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規(guī)定編造每月、每季、全年各種預算報表、統(tǒng)計資料。學期結束、年終提供決算報告。

　　6、配合督促學校各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項。

　　7、管理好學校全部現金收會支票，嚴格按照財務規(guī)定，庫存現金不得超額。

　　8、嚴格按照財務制度和支付金額的規(guī)定，辦理收付報銷手續(xù)，對憑證不實的有權拒付。

　　9、根據規(guī)定，按銀行帳戶設置銀行日記帳，現金記帳日清月結，準確無誤。

　　10、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每筆收付都符合制度標準。

單位出納崗位職責 篇22

　　1、財務工作：

　　1)現金及銀行收付處理登記，銀行對帳，單據的收集和整理;

　　2)根據銷售人員提供的客戶信息開具增值稅發(fā)票;

　　3)工資發(fā)放、單據核銷和報銷;

　　4)公司印章保管及使用登記;

　　2、行政人事工作：

　　1)辦理公司所需人員的招聘及儲備;辦理入離職手續(xù);

　　2)公司入離職人員社保的辦理;

　　3)負責各類業(yè)務合同的分類管理及電子存檔;

　　4)公司制度文件的整理及監(jiān)督執(zhí)行;

　　5)公司水電的管理、電話費用繳納;

　　6)公司固定資產、禮品及辦公用品的管理;

　　3、物品采購: 對公司及各項目提出的需求，負責辦公用品及禮品和日常物品的采購工作;

　　4、完成上級領導臨時交辦的工作。

單位出納崗位職責 篇23

　　1.管理公司各銀行賬戶，負責與銀行的一般業(yè)務接洽;

　　2.負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行賬務;

　　3.負責發(fā)放職工工資、報銷、及貨款等工作;

　　4.負責行政辦公室內勤工作。

單位出納崗位職責 篇24

　　1、嚴格執(zhí)行公司規(guī)定的財務管理制度，根據公司規(guī)定的費用報銷及付款審批手續(xù)，辦理現金及銀行結算。

　　2、根據審核無誤的會計憑證，及時準確地辦理付款。

　　3、熟練辦理各項銀行業(yè)務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作，及時登記現金及銀行存款日記賬，月末核對現金銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

單位出納崗位職責 篇25

　　1. 能夠獨立處理出納相關工作，編制報表，制作會計憑證、報銷單;

　　2. 負責銀行、工商、稅務相關業(yè)務聯(lián)絡，完成各類賬戶的開立、變更、注銷等工作;

　　3. 負責各類費用核算、結算等工作;

　　4. 全面負責公司的行政體系維護，包括但不限于人力資源、文秘、辦公室等工作。

單位出納崗位職責 篇26

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、現金及銀行日記賬登記及管理工作;

　　3、負責現金及銀行業(yè)務辦理;

　　4、根據原始憑證整理和登記，并及時傳遞原始單據，做到日清月結;

　　5、發(fā)票管理和開具，開票系統(tǒng)維護和管理;

　　6、記賬憑證裝訂，保存歸檔財務相關資料。

單位出納崗位職責 篇27

　　1. 嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的現金管理辦法，根據財務主 管簽章審核的記賬憑證辦理現金收付款業(yè)務，現金收 付時，在憑證空右上白處加蓋“現金收訖”或“現金付 訖”戳記和本人名章。

　　2. 將所有現金及各種印章存入保險柜內，并關好門 鎖，保證金庫安全。

　　3. 現金收付如發(fā)生差錯，應及時將情況如實向財務 主管匯報，并要立即認真查找原因。

　　4. 根據財務主管審核簽章的記賬憑證辦理銀行結算 業(yè)務，熟悉銀行各種結算方式，并正確填制銀行各種 結算單據，要在銀行收付憑證空白處加蓋“銀行收訖” 或“銀行付訖”戳記和本人名章。

　　5. 簽發(fā)轉帳支票和現金支票時，要準確無誤。必須 填寫日期、收款單位、金額、用途。

　　6. 各類銀行結算票據必須按編號順序使用，不得遺 失。平時開出的支票，應盡量避免跨月支取，作廢票 據按規(guī)定粘貼。

　　7. 銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核 對，發(fā)現問題及時查找原因。必須于每月3日前將銀 行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調節(jié)表，把銀行對帳明細表取回粘貼在每月最 末憑證下。

　　8.隨時掌握銀行存款資金的變動與存量。 根據收付款憑證及時、正確、逐筆詳細登記銀行 日記賬，現金日記賬，做到字跡清晰，數字正確。

　　9. 審核職員工的考勤資料，內部承包班組結算資料， 計算、發(fā)放和分配員工工資、獎金，登記工資收入卡 片;

　　10. 負責辦理員工備用金的借支、清理和追繳工作， 登記備用金的備查輔助帳;

　　11. 員工五險一金、定期存款到期后及時轉存，保管 好各個銀行的定期存單，存放在保險柜內;

　　12. 編制每月貨幣收支表;

　　13. 負責手工登記“現金” “銀行存款”明細賬以及 、

　　美元賬戶輔助備查帳;

　　14. 完成領導交辦的其他工作。

單位出納崗位職責 篇28

　　1.負責計劃財務管理工作。貫徹執(zhí)行國家的各項方針、政策，嚴格遵守財經制度，遵守財經紀律，保障資金的合理使用。

　　2.負責全科工作的組織領導，擬定工作計劃，組織全科干部完成業(yè)務工作，協(xié)調解決工作中的重大問題。

　　3.組織預、決算的編制工作，組織經費收支、創(chuàng)收收支等財務管理和會計核算工作。

　　4.負責并參與單位的財務收支分析、決策，為校領導提供可靠信息。

　　5.組織制定、實施各項財務會計制度。負責審查各項重大開支，審查或參與擬定經濟合同、協(xié)議等經濟文件。密切注意財經制度、財經紀律的遵守執(zhí)行情況，參與稅收、財務、物價大檢查工作，防止重大違反財經紀律和違法亂紀行為的發(fā)生。

　　6.配合有關部門抓好雙增雙節(jié)工作。

　　7.參與內部經營承包責任制的審查核定工作。

　　8.組織財會人員的業(yè)務培訓、業(yè)務考核、會計職稱評定管理工作。

　　9.負責審查對外提供的財務會計資料。

　　10.加強思想政治工作，促使全科人員協(xié)調配合，同心協(xié)力搞好計財處的各項工作。

　　11.承辦領導交辦的其他工作。

單位出納崗位職責 篇29

　　1、負責日常現金，票據的收付，保管。

　　2、核銷內部往來款項，銀行到款確認并及時系統(tǒng)確認回款。

　　3、登記現金賬及銀行日記賬，并每日登記資金日報表。

　　4、負責公司網銀對外支付貨款，費用等。

　　5、負責員工報銷費用原始單據的審核，保證報銷手續(xù)的合法性、準確性。

　　6、完成上級領導交辦的其他事項。

單位出納崗位職責 篇30

　　按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　根據記賬憑證、報銷內容收付現金;

　　每日清盤庫存現金，核對現金日記賬，保障庫存現金及有價證券安全;

　　對所保管的支票、印鑒等，做出詳盡的使用記錄，妥善保管;

　　制定收款、付款、報銷等相應工作流程，使工作更為順利;

　　了解承兌匯票及支票的使用;

　　7. 領導交辦的其他工作。

單位出納崗位職責 篇31

　　1、辦理日常報銷、現金付款及網上銀行付款事項;

　　2、負責現金保管、銀行票據的購買及領用、商業(yè)票據的開具及臺賬管理;

　　3、負責Oracle財務系統(tǒng)中支付相關賬務處理，按總部要求報送資金報表;

　　4、負責Oracle財務系統(tǒng)中資產模塊賬務處理;

單位出納崗位職責 篇32

　　1、按規(guī)定每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全。

　　2、根據公司財務制度和有關規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作。

　　3、負責公司現金的日常管理，資金收付，體現，報銷，對賬等具體工作。

　　4、完成領導安排的其他工作事項。

單位出納崗位職責 篇33

　　1、按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規(guī)定程序保管現金，保證庫存現金安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

　　6、完成部門領導交辦的其他任務。

單位出納崗位職責 篇34

　　1、嚴格執(zhí)行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記帳，憑征辦理收付，收付數額當面點清，防止差錯。

　　2、記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。

　　3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

　　4、不得私下借支現金，需要暫付款必須有行政領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內結清，不得拖欠公-款。

　　5、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經費開支，必須經校長審批同意后可開支出。

　　6、做好學校財務支出的保密工作，不準隨便泄露財經信息。

　　7、加強存款和現金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐步盤點，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。

　　8、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。 學校會計工作職責

單位出納崗位職責 篇35

　　1、負責區(qū)域公司日常收支的管理和核對;

　　2、公司基本賬務的核對，及時對接集團總部財務部門;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、配合總會負責公司財務管理統(tǒng)計匯總;