單位出納崗位職責（精選28篇）

單位出納崗位職責 篇1

　　1、執行公司財務制度，現金管理辦法及出納崗位操作流程

　　2、負責公司日常的收付款業務

　　3、負責管理公司所有銀行賬戶

　　4、負責公司資金系統的錄入

　　5、審核收銀員每日報送的整車銷售收入，售后維修收入日報

　　6、每日盤點現金

　　7、負責公司員工工資的銀行轉賬業務

單位出納崗位職責 篇2

　　1、嚴格按照國家相關規定和公司財務制度辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務和工資、獎金發放工作。

　　2、每月2日前準確、完整地向會計傳遞各種原始憑證。

　　3、妥善保管庫存現金和各種有價證券。

　　4、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票。

　　5、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

　　6、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。

　　7、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報。

　　8、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調節表》。

　　9、及時編制公司資金日報表、月報表并報公司財務負責人和財務分管領導。

　　10、按照報賬規定期限及時清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。

　　11、協助會計人員的日常工作。

　　12、領導交辦的其他事項。

單位出納崗位職責 篇3

　　1、填寫現金、銀行日記賬,對每日發生的收支業務及時記賬、核對,做到日清月結;

　　2、按財務制度要求,對員工費用報銷單據進行收集和審核，并負責保管所有票據;

　　3、負責公司日常結算，對已審核的各種費用報銷通過現金、銀行等方式支付并登記;

　　4、定期辦理銀行對賬,歸整回單以及對賬單等財務資料;

　　5、負責銀行往來業務，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;

　　6、其他領導交代的事務性工作。

單位出納崗位職責 篇4

　　(1)做好銀行賬戶的日常管理工作;

　　(2)配合經理、副經理做好日常融資工作、外匯相關工作，協助做好資料準備等工作;

　　(3)落實領導交辦的其他工作。

單位出納崗位職責 篇5

　　1、系統錄入:貼數據、選課錄系統、轉班退班

　　2、退費辦理：退費審核和流程盯對

　　3、財務分析：月度及周財務分析

　　4、物品管理：校區固定資產、圖書、禮品、辦公用品的管理

單位出納崗位職責 篇6

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬，并準確的錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;配合副總負責財務管理統計匯總;

單位出納崗位職責 篇7

　　1、負責日常現金，票據的收付，保管。

　　2、核銷內部往來款項，銀行到款確認并及時系統確認回款。

　　3、登記現金賬及銀行日記賬，并每日登記資金日報表。

　　4、負責公司網銀對外支付貨款，費用等。

　　5、負責員工報銷費用原始單據的審核，保證報銷手續的合法性、準確性。

　　6、完成上級領導交辦的其他事項。

單位出納崗位職責 篇8

　　1、負責店鋪貨品進、銷、存管理，月末盤點，賬目核對與統計工作;

　　2、負責所屬店鋪考勤統計工作;

　　3、店鋪備用金的申請及領用;

　　4、其他臨時交辦的店鋪財務工作。

單位出納崗位職責 篇9

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

　　3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　4、負責掌管小額現金;

　　5、完成上級交給的其它事務性工作。

單位出納崗位職責 篇10

　　1.負責公司各種貨幣資金業務，辦理銀行結算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。

　　2.登記現金賬和銀行存款日記賬。

　　3.保管有關印章、空白收據和空內支票，以及其他各種貴重要件。

　　4.負責編制資金流入流出月報表。

　　5.負責公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。

　　6.完成上級領導交辦的各項工作。

　　7.公司其他部分支持工作。

單位出納崗位職責 篇11

　　1、 負責發票的申請審核/開具/購買、進項認證抵扣、登記及管理。

　　2、 負責財務相關文檔的全面管理，包括發票、合同的整理和保管，憑證交接等。

　　3、 熟練操作網上銀行收付工作;

　　4、 協助財務預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

　　5、 對已審核的原始憑證及時填制記帳;

　　6、 準備、分析、核對稅務相關問題;

　　7、 審計合同、制作帳目表格;

單位出納崗位職責 篇12

　　1、根據學校和總務處的要求，編制經費預算，有計劃地合理使用經費，及時向領導提供預算執行情況分析，以便學校領導采取措施。

　　2、嚴格執行財經制度，進行財務監督，當好領導的參謀。

　　3、審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發現問題及時查實并向有關領導匯報。

　　4、重大經費支出和基建支出要經過工會經費審核領導小組審核。

　　5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規定編造每月、每季、全年各種預算報表、統計資料。學期結束、年終提供決算報告。

　　6、配合督促學校各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項。

　　7、管理好學校全部現金收會支票，嚴格按照財務規定，庫存現金不得超額。

　　8、嚴格按照財務制度和支付金額的規定，辦理收付報銷手續，對憑證不實的有權拒付。

　　9、根據規定，按銀行帳戶設置銀行日記帳，現金記帳日清月結，準確無誤。

　　10、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每筆收付都符合制度標準。

單位出納崗位職責 篇13

　　1、負責區域公司日常收支的管理和核對;

　　2、公司基本賬務的核對，及時對接集團總部財務部門;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、配合總會負責公司財務管理統計匯總;

單位出納崗位職責 篇14

　　1、嚴格執行上級規定的有關會計業務的法律法規，負責預算內外一切帳目及固定資產總帳的帳務處理，行使會計職責職權，嚴格從事會計業務、會計核算、會計監督活動，當好領導的參謀。

　　2、按照會計制度規定設置帳目、審核單據、填制憑證，按時結帳對帳，編制會計報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結，帳證帳務相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確，報送及時。

　　3、管理和監督所需的各項資金，嚴格按照財務管理制度從事一切業務活動，保證收入合乎標準，支出合乎手續。

　　4、建立和管理財務檔案，依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案，做到資料齊全、保密。

　　5、加快實施微機化管理帳目的步伐，建立和健全微機化管理制度。

　　6、堅持坐班制，有事向主管負責人請假。

單位出納崗位職責 篇15

　　按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　根據記賬憑證、報銷內容收付現金;

　　每日清盤庫存現金，核對現金日記賬，保障庫存現金及有價證券安全;

　　對所保管的支票、印鑒等，做出詳盡的使用記錄，妥善保管;

　　制定收款、付款、報銷等相應工作流程，使工作更為順利;

　　了解承兌匯票及支票的使用;

　　7. 領導交辦的其他工作。

單位出納崗位職責 篇16

　　1.登記備查賬，協助進行資產安全管理

　　2.收付數據錄入

　　3.往來客戶應收應付核對

　　4.跟蹤客戶付款情況

　　5.協助進行費用、成本報銷及核銷工作

　　6.與公司其他部門協調好工作、配合領導處理工作

單位出納崗位職責 篇17

　　1.認購、簽約、按揭辦理、回款等工作管理;

　　2.預售證、預售備案、價格備案、售后合同備案、預告登記等工作的辦理;

　　3.與銀行對接，及時了解最新按揭政策，跟進按揭進度，及時處理按揭中遇到的問題;

　　4.財務臺賬更新、數據匯總、報表填報。

單位出納崗位職責 篇18

　　1.負責計劃財務管理工作。貫徹執行國家的各項方針、政策，嚴格遵守財經制度，遵守財經紀律，保障資金的合理使用。

　　2.負責全科工作的組織領導，擬定工作計劃，組織全科干部完成業務工作，協調解決工作中的重大問題。

　　3.組織預、決算的編制工作，組織經費收支、創收收支等財務管理和會計核算工作。

　　4.負責并參與單位的財務收支分析、決策，為校領導提供可靠信息。

　　5.組織制定、實施各項財務會計制度。負責審查各項重大開支，審查或參與擬定經濟合同、協議等經濟文件。密切注意財經制度、財經紀律的遵守執行情況，參與稅收、財務、物價大檢查工作，防止重大違反財經紀律和違法亂紀行為的發生。

　　6.配合有關部門抓好雙增雙節工作。

　　7.參與內部經營承包責任制的審查核定工作。

　　8.組織財會人員的業務培訓、業務考核、會計職稱評定管理工作。

　　9.負責審查對外提供的財務會計資料。

　　10.加強思想政治工作，促使全科人員協調配合，同心協力搞好計財處的各項工作。

　　11.承辦領導交辦的其他工作。

單位出納崗位職責 篇19

　　1. 能夠獨立處理出納相關工作，編制報表，制作會計憑證、報銷單;

　　2. 負責銀行、工商、稅務相關業務聯絡，完成各類賬戶的開立、變更、注銷等工作;

　　3. 負責各類費用核算、結算等工作;

　　4. 全面負責公司的行政體系維護，包括但不限于人力資源、文秘、辦公室等工作。

單位出納崗位職責 篇20

　　1.管理公司各銀行賬戶，負責與銀行的一般業務接洽;

　　2.負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務;

　　3.負責發放職工工資、報銷、及貨款等工作;

　　4.負責行政辦公室內勤工作。

單位出納崗位職責 篇21

　　1、按規定每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全。

　　2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作。

　　3、負責公司現金的日常管理，資金收付，體現，報銷，對賬等具體工作。

　　4、完成領導安排的其他工作事項。

單位出納崗位職責 篇22

　　1、現金及銀行收付處理，銀行對帳，費用單據審核，開具與保管發票;;

　　2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　3、公司辦公用品的采購;

　　4、公司入離職人員的社保公積金辦理;

　　5、公司人員考勤管理;

　　6、公司倉庫產品管理，開具相關單據，制作庫存表;

　　7、公司外籍雇員的工作及居留許可的辦理;

　　8、完成上級交給的其它事務性工作。

單位出納崗位職責 篇23

　　1、按照國家財務法規、公司財務制度有關規定，辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

　　2、負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務，帳戶開戶、銷戶、變更、年檢和網銀的搭建工作。

　　3、登記現金和銀行日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符。

　　4、配合有關人員及時開展對應收款的清算工作，以及未達帳款的跟進工作。

　　5、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

　　6、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊等、開戶資料的整理、歸檔工作。

單位出納崗位職責 篇24

　　1、按規定作好日記賬，每日報告資金情況表;

　　2、認真審查報銷單據和批準手續，按流程及相關規定，費用報銷;

　　3、定期盤點在管資金，月末現金清點，核對賬戶余額;

　　4、完成上級交待的其它事項。

單位出納崗位職責 篇25

　　1、財務工作：

　　1)現金及銀行收付處理登記，銀行對帳，單據的收集和整理;

　　2)根據銷售人員提供的客戶信息開具增值稅發票;

　　3)工資發放、單據核銷和報銷;

　　4)公司印章保管及使用登記;

　　2、行政人事工作：

　　1)辦理公司所需人員的招聘及儲備;辦理入離職手續;

　　2)公司入離職人員社保的辦理;

　　3)負責各類業務合同的分類管理及電子存檔;

　　4)公司制度文件的整理及監督執行;

　　5)公司水電的管理、電話費用繳納;

　　6)公司固定資產、禮品及辦公用品的管理;

　　3、物品采購: 對公司及各項目提出的需求，負責辦公用品及禮品和日常物品的采購工作;

　　4、完成上級領導臨時交辦的工作。

單位出納崗位職責 篇26

　　1、辦理日常報銷、現金付款及網上銀行付款事項;

　　2、負責現金保管、銀行票據的購買及領用、商業票據的開具及臺賬管理;

　　3、負責Oracle財務系統中支付相關賬務處理，按總部要求報送資金報表;

　　4、負責Oracle財務系統中資產模塊賬務處理;

單位出納崗位職責 篇27

　　1、負責日常現金收支的管理和核對;

　　2、熟練操作各銀行制單付款、批量支付工具，根據財務主管要求跟進資金付款情況，登記資金日記賬并準確錄入系統，并按要求每日上報，按時編制銀行存款余額調節表;其他銀行相關事宜的處理;

　　3、日常報銷及支付憑證收單、登記，初審憑證：負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、 認證及開具發票，登記開票臺賬，抄報稅

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、配合部門領導負責辦公室財務管理現金類科目的統計匯總。

　　8：公司領導交付的其他工作及協助本公司處理其他公司內務。

單位出納崗位職責 篇28

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

　　6、完成部門領導交辦的其他任務。