經(jīng)典的企業(yè)出納的職責(zé)（精選3篇）
經(jīng)典的企業(yè)出納的職責(zé) 篇1
1、 負(fù)責(zé)每月的記帳、結(jié)帳，以及計算機(jī)的各種期末處理，打印出各種匯總表。
2、負(fù)責(zé)各種報表的編制工作，并按規(guī)定編寫報表說明。報表要做到數(shù)真實(shí)、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、跡工整、裝訂整齊。
3、負(fù)責(zé)將經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后的報表及時送到有關(guān)單位和部門。
4、負(fù)責(zé)向領(lǐng)導(dǎo)提供各種財務(wù)信息與數(shù)據(jù)。
5、負(fù)責(zé)根據(jù)會計制度的規(guī)定，按照會計核算要求，設(shè)置會計科目，做好明細(xì)會計科目的增、刪、調(diào)整工作。
6、負(fù)責(zé)平時會計憑證的審核工作。并經(jīng)常對帳面數(shù)反映的情況進(jìn)行分析、對比總結(jié)，及時提出問題與改進(jìn)管理工作的意見。
7、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
經(jīng)典的企業(yè)出納的職責(zé) 篇2
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、負(fù)責(zé)保管下屬企業(yè)各類支付銀行賬戶及網(wǎng)銀;
3、負(fù)責(zé)編制每日資金匯總?cè)請蟛⒃贠A進(jìn)行上報;
4、負(fù)責(zé)審核、支付下屬企業(yè)上報的各類資金支付業(yè)務(wù);
5、負(fù)責(zé)內(nèi)部企業(yè)間資金往來的登記及利息結(jié)算。
經(jīng)典的企業(yè)出納的職責(zé) 篇3
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算和記帳；
2、負(fù)責(zé)審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)；做好庫存現(xiàn)金管理；定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”；建立健全出納各種帳目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)；定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；
3、嚴(yán)格執(zhí)行支票管理制度；負(fù)責(zé)復(fù)核員工工資表，保證及時正確發(fā)放公司員工薪酬；
4、公司稅金和員工社保的繳納及相關(guān)手續(xù)的辦理；
5、負(fù)責(zé)工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書等重要證書的管理與年檢工作；
6、負(fù)責(zé)公司辦公類資產(chǎn)的登記管理工作，負(fù)責(zé)辦理公司辦公用品的采購、發(fā)放和管理；
7、組織實(shí)施公司各類文體活動，協(xié)助公司員工培訓(xùn)與員工招聘；
8、負(fù)責(zé)組織通知公司各種會議，并作好會議記錄，負(fù)責(zé)會議紀(jì)要的整理和落實(shí)情況的檢查；負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各種文件、公文起草、撰寫工作和打印工作；
9、協(xié)助質(zhì)量管理體系、造價咨詢及招標(biāo)代理等業(yè)務(wù)活動有關(guān)的文件的管理與控制；
10、負(fù)責(zé)工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書、組織機(jī)構(gòu)代碼等重要證書的管理與年檢工作；
11、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站與網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)管理和郵箱等資源的分配利用；協(xié)助知識管理信息系統(tǒng)的`建立與維護(hù)；
12、負(fù)責(zé)公司檔案和資料的收集、管理、查閱或借閱；
13、公司名片、桌牌、胸牌等標(biāo)示物品的管理；
14、其他行政事務(wù)的協(xié)助及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。