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出納職責范圍內容

發布時間:2025-01-07

出納職責范圍內容(精選29篇)

出納職責范圍內容 篇1

  1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

  2、發票的購買、開具、認證及各類票據的整理;

  3、負責公司日常現金收支、報銷、借款及相關審核等工作;

  4、及時核對現金、銀行往來、應收應付,處理公司對外往來業務結算工作;

  5、完成部門領導交辦的其他任務。

出納職責范圍內容 篇2

  1、每天核對收入日報表,并根據當天的收入日報,完成有關的數據統計工作;

  2、月末完成當月各報表的匯總工作,配合好其他崗位的工作;

  3、審核有關的報銷、付款憑證,憑審批簽字完整的憑證支付報銷或付款;

  4、根據需要,定期或不定期到銀行辦理各結算業務;

  5、負責保管公司所有的現金、票據等有價值的錢物;

  6、負責現金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作;

  7、管理和協助收銀的日常工作。

出納職責范圍內容 篇3

  1. 按結算繳款單內容,收取商戶上交的各種款項;

  2. 支付代收往來款項;

  3. 負責基本戶、收入戶開戶銀行購買支票及辦理相關的銀行業務。及時核對銀行帳項明細及余額;

  4. 根據業務需要往來款項的收據等;

  5. 現金及銀行存款業務及時登帳,與會計進行現金及銀行日記賬的核對;

  6. 做好庫存現金的保管工作。

出納職責范圍內容 篇4

  1、執行財務成本費用報銷支付工作;

  2、負責公司各項收入的收取、核對、開票;

  3、負責現金日記賬登記,編制現金盤點表;

  4、登記并核對資金池與銀行賬目;

  5、核對停車場投袋現金;

  6、負責商戶發票領取及查詢工作;

  7、負責繳費通知單發送。

出納職責范圍內容 篇5

  負責現金、承兌匯票及銀行相關業務處理;

  負責將總經理審批后的付款單據提交總公司財務審核,并將審核后的單據及時、準確地錄入網銀并申請付款;

  負責編制銀收、銀付相關會計憑證, 及時進行收付款賬務處理,做到日清月結,確保總賬、銀行賬賬實相符;

  負責公司___的開具及每月進項發票認證工作;

  根據每日銀行收支及時通知銷售人員、采購人員及其他相關人員收、付款情況,核對回款、付款明細;

  按月會同倉管對公司原材料及庫存商品進行實地盤點,做好盤點記錄,確保賬實相符、賬賬相符、賬表相符;每月抽盤,年終全盤。

  協助會計編制會計憑證、會計報表及內外協調,收集整理相關數據協助會計進行財務分析;協助會計共同完成各項財務工作;

  負責財務憑證的整理、裝訂及保管,

  公章、財務章、合同章及承兌匯票的保管;

出納職責范圍內容 篇6

  1、負責公司日常的費用報銷;

  2、負責銀行往來業務,日常現金、支票的收與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬;

  3、辦理企業稅務報稅

  4、.完成領導交給的其他業務

出納職責范圍內容 篇7

  1.審核報銷人的原始憑證信息、制作付款憑證,裝訂付款憑證存檔。

  2.每月結賬前,制作銀行余額調節表、調節表信息的整理存檔。

  3.審核月結供應商開具的發票,打印月結應付款明細表。

  4.領導審批后的月結供應商請款單,在T6付款模塊下做相應的賬務處理。

  5.每月整理、裝訂收貨記錄單、應付憑證。

  6.熟知酒店政策和程序并遵守。

  7.負責財務檔案室的管理,整理、存檔財務部資料、文件、合同,保證各種資料的完整。

  8.負責各種錢款、票據的清點工作并及時通知銀行按時到店取款。

  9.登記酒店的收入支出,保證與銀行賬相符。

  10.按照財務規定及時辦理現金報銷及員工離店結算工作并登記現金日記賬。

  11.按照國家規定進行備用金的使用和管理。

出納職責范圍內容 篇8

  1、 報表、稅務申報,購等銀行、稅務相關工作;

  2、 負責日常收支的管理和核對;

  3、 辦公室基本賬務的核對;

  4、 負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

  5、 負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

  6、 負責開具各項票據;

出納職責范圍內容 篇9

  1.負責公司現金、票據及銀行存款的保管和記錄;

  2.配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

  3.協助會計做好各種賬務的處理工作;

  4.完成上級交給的其他事務性工作;

出納職責范圍內容 篇10

  1、負責銀行、現金的賬務登記與核對,以及日常備用金的提取,嚴格遵守現金限額保管制度,所需款項及時提取,超限額款項及時交存,及時清理銀行未達賬項。

  2、負責支票、電匯、匯票、銀票等結算業務的辦理及網上銀行各類業務。

  3、每天及時將收款和付款明細登記共享文件中,以備其他部門核查。

  4、負責支票和銀行承兌匯票的保管工作。對于作廢的支票,必須加蓋“作廢”圖章,留底保存。每月末填寫銀行承兌匯票清單交財務經理。

  5、有權對不符合本公司財務制度規定的貨款支付及費用報銷,拒絕辦理支付手續,并向財務經理反映,必要時可向總經理反映。

  6、每月末及時準確的與銀行對賬單核對銀行明細賬,編制銀行余額調節表。

  7、準確的保管公司庫存現金,每月末在會計的監督下,對庫存現金進行清點工作,并填寫現金清點表存檔。

  8、完成財務經理布置的其他工作。

出納職責范圍內容 篇11

  1.審核項目部提交的項目付款申請和付款單據,包含項目LC付款單據,履行付款審批手續,并作相應帳務處理【掛賬發票、辦理付款】。負責項目付款流程的完善和優化。

  2. 在PMS系統審核發票信息、付款條款,核對完整無誤后過賬到SAP。

  3. 審核公關部提交的為項目發生的前期費用,履行付款審批手續,并作相應帳務處理。

  4.審核公司運營CAPEX相關的采購付款申請及單據,履行付款審批手續,并做相應賬務處理,審核公司日常運營費用以及員工報銷,根據審批流程,做到準確,符合會計法和稅法等國家相關法律,并及時入帳。

  5. 負責與供應商對賬,發現差異及時分析原因并作帳務調整。包括公司二期等等項目供應商尾款質保金的核對確認結算支付。

  6. 配合AVERIS檢查項目AP/DP及GRN的清帳項目,跟蹤所有項目供應商預付款的核銷進程。對相關報告差異的查詢解釋。

  7. 負責整理、核對已過帳增值稅專用發票抵扣聯,并傳給稅務會計認證。

  8. 負責所有項目工作量BARCODE檢查、抄錄AVERIS入賬憑證號,并整理歸檔。

  9. 負責與資產組、CM核對項目工程付款金額,及時為項目付款管理提供準確資料。

  10. 幫助提供公司訴訟、法院對施工類供應商的協助執行等所需要的文件資料。

出納職責范圍內容 篇12

  1.負責辦理公司日常資金收、支結算,每日登記現金日記賬,盤清庫存現金,保證庫存現金安全;

  2.負責公司各銀行往來業務及現金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作,確保賬賬、賬款相符;

  3.負責整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;

  4.負責公司各項費用報銷;

  5.妥善保管印章、現金、票據和有價證券;

  6.領導交代的其他工作。

出納職責范圍內容 篇13

  1、月次協助(成本核算、審核鋼材、螺母、廢料、銷售等報表賬務處理);

  2、稅務業務處理(稅費申報、發票開具、稅局業務辦理、稅收預測管理);

  3、賬務清查(月度應收/應付款清查、月度其他應收/其他應付清查、科目清查、固定資產的清查、盤點);

  4、檔案、憑證的整理立卷(會計憑證打印、會計憑證整理、裝訂、賬簿賬冊打印裝訂);

  5、工業統計報表的填寫與管理(工業產值能源、財務狀況表、工資薪金表)。

  6、審核原始憑證、編制記賬憑證,登記明細賬和總賬;

  7、負責編制財務報表,并按要求進行財務資料整理、裝訂、財務數據分析;

  8、公司固定資產的.財務管理,各項會計核算工作的組織、分配、管理與實施;

  9、發票領購與核銷,辦理個稅,增值稅,企業所得稅的納稅申報,年度匯算清繳;

  10、財務審計工作,應收、應付款項核查及資產盤點工作;

  11、完成其他財務相關事宜。

出納職責范圍內容 篇14

  1、出納的工作,票據整理,錄入系統

  2、協助主管完成日常事務性工作,協助處理帳務;

  3、申請票據,購,

  4、單據審核,開具與保管發票;

  5、發票粘貼,驗票真偽;網上認證;

  6、整理網店數據、采集、匯總;

  7、庫存商品整理、進銷存、及財務軟件錄入

  8、熟悉財務軟件

  9、財務相關的外勤工作;

出納職責范圍內容 篇15

  1、按照審批后的單據辦理各項資金的支付和費用報銷。

  2、每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。

  3、編制完成資金日報表,并及時上報公司領導。

  4、妥善保管各種有價證券和支票,對支票要嚴格辦理領登記手續,不得簽發空頭支票、空白支票,

  5、負責開具進口信用證,待采購確認草本后及時發出。

  6、負責外匯管理局外匯管理的日常申報及每月貨款延期報告的新增、調整,并登記臺賬。

  7、月初根據上月各家銀行的對賬單及財務銀行存款明細賬,編制銀行存款余額調節表。

出納職責范圍內容 篇16

  1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金收付和各種結算業務。

  2、編制收付款憑證,然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額。

  3、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件,辦理外匯出納業務。

  4、保管有關印章、空白收據和空白票據。

出納職責范圍內容 篇17

  1、負責統計公司跨境電商Amazon/ebay/速賣通等平臺賬務處理,出具電商運營財務報表。根據銷售數據、平臺費用、物流、推廣費用等數據,向銷售提供銷售報表及分析報告;

  2、了解電商平臺規章、按時跟進相應銷售的資金回款。并依據線上平臺回款以及線下賬期,出具應收賬齡分析報告;

  3、負責出具子公司報表及子公司層面合并報表,及復核子公司提交的報表,并出具分析報告。

  4、負責國內及海外的存貨管理工作,定期組織公司資產清查盤點,保證財產安全;定期清理往來賬戶,按時催收和清償款項,做好賬戶核對,組織審計工作;

  5、負責公司賬務問題處理及稅務的.協調工作,維系好與稅務機關的關系,制定整體稅務籌劃方案,協調落實公司稅務清繳工作,躲避公司的稅務風險。

  6、負責制定財務管理、會計核算、內部監督等各項工作規章制度和工作流程;

出納職責范圍內容 篇18

  1、負責日常收支的管理和核對;

  2、基本賬務的核對;

  3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

  4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;

  5、負責開具各項票據;

  6、配合財務管理統計匯總。

出納職責范圍內容 篇19

  1、負責公司日常的費用報銷;

  2、負責日常現金、支票的收與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬;

  3、負責月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額;

  4、熟悉國家有關的財稅法規及財務操作知識;

  5、完成領導交辦的其他工作任務。

出納職責范圍內容 篇20

  1、落實執行公司各項財務制度 ;

  2、負責公司日常報銷、收付款業務和現金保管業務;

  3、負責公司款項的繳納及相關事宜;

  4、負責現金清查工作及時準確,賬賬相符,賬實相符;

  5、完成上級交辦的其它工作。

出納職責范圍內容 篇21

  1、負責員工報銷及對外付款的審核及付款操作;

  2、負責計算付款單據中需要抵扣的進項稅金;

  3、負責報銷系統的簡單維護;

  4、負責日常現金的管理;

  5、負責保管并處理支票、匯票等票據;

  6、上級領導交辦的其他事項。

出納職責范圍內容 篇22

  1、負責分公司籌辦期間的銀行賬戶開立;

  2、賬套系統初始建立;

  3、日常資金的收付、上收下撥;日常費用單據的審核;

  4、日常銀行、稅務外出聯絡;相關的費用數據統計及簡單分析;

  5、領導安排的相關財務工作。

出納職責范圍內容 篇23

  1、 負責日常收支的管理和辦公室基本賬務的核對;

  2、 負責收集報銷憑據的整理(真假單據的初審);

  3、 負責登記現金日記帳,備用金管理;

  4、 負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

  5、 負責開具各項票據;

  6、 領導交代的其他工作事項;

出納職責范圍內容 篇24

  1、負責審核酒店各項營業收入,做好各部門收入明細表,做好每日收入記賬憑證;

  2、根據每月酒管系統應收款賬期情況,對應財務報表,與相關部門溝通,跟進應收賬款清理;

  3、負責購買,領用管理、登記、核銷;

  4、每天對營業現金、信用卡等貨幣資金和有價證券進行賬實核對;

  5、完成上級交辦的其他事務。

出納職責范圍內容 篇25

  1、管理公司各銀行帳戶,負責與銀行的結算、洽談業務。

  2、做好發票的申購、登記、發放、回收檢查等管理工作。

  3、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性,每日編制資金日報表 ,并做好月末結帳對帳工作 。

  4、負責每月發放職工工資。

  5、管理客戶/供應商臺賬及公司計提、攤銷臺賬。

  6、整理會計資料,裝訂會計憑證等。

  7、完成上級交代的其他事務性工作。

出納職責范圍內容 篇26

  1、每日收款入賬,出日報表,每周五資金管控表

  2、日常應收應付、集中付款、薪資發放

  3、銀行業務辦理

  4、外債登記、注銷及收付作業

  5、月底結賬報表

出納職責范圍內容 篇27

  1、負責客戶每日的出入金并匯總給結算部門;

  2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;

  3、負責每月客戶交割發票的開具及增票驗票工作;

  4、負責公司客戶保證金與席位資金的劃轉工作;

  5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作;

  6、客戶結算賬戶登記工作;

  7、月未相關報表的編制工作;

  8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

出納職責范圍內容 篇28

  1. 根據業務系統開具發票收款;

  2. 正常整車收款;

  3. 登記銀行日記賬,現金日記賬,資金日報表;

  4. 銀行網銀匯款,稅務發票購買

  5. 完成部門經理安排的其他工作。月末將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對,并按月編制銀行存款余額調節表

  6. 做好支票管理工作,對支票的購買,使用,作廢情況在支票登記本上作正確記錄

  7.集團金碟系統數據錄入工作、完成領導交辦的其他事宜

出納職責范圍內容 篇29

  1、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬;

  2、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  3、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

  4、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員;

  5、負責辦理銀行等外部機構相關事宜。

  6、完成部門領導交辦的其他任務。

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