出納職責范圍內容（精選16篇）
出納職責范圍內容 篇1
1、每天核對收入日報表，并根據當天的收入日報，完成有關的數據統計工作;
2、月末完成當月各報表的匯總工作，配合好其他崗位的工作;
3、審核有關的報銷、付款憑證，憑審批簽字完整的憑證支付報銷或付款;
4、根據需要，定期或不定期到銀行辦理各結算業務;
5、負責保管公司所有的現金、票據等有價值的錢物;
6、負責現金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作;
7、管理和協助收銀的日常工作。
出納職責范圍內容 篇2
1、執行財務成本費用報銷支付工作;
2、負責公司各項收入的收取、核對、開票;
3、負責現金日記賬登記，編制現金盤點表;
4、登記并核對資金池與銀行賬目;
5、核對停車場投袋現金;
6、負責商戶發票領取及查詢工作;
7、負責繳費通知單發送。
出納職責范圍內容 篇3
1. 按結算繳款單內容，收取商戶上交的各種款項;
2. 支付代收往來款項;
3. 負責基本戶、收入戶開戶銀行購買支票及辦理相關的銀行業務。及時核對銀行帳項明細及余額;
4. 根據業務需要往來款項的收據等;
5. 現金及銀行存款業務及時登帳，與會計進行現金及銀行日記賬的核對;
6. 做好庫存現金的保管工作。
出納職責范圍內容 篇4
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、發票的購買、開具、認證及各類票據的整理;
3、負責公司日常現金收支、報銷、借款及相關審核等工作;
4、及時核對現金、銀行往來、應收應付，處理公司對外往來業務結算工作;
5、完成部門領導交辦的其他任務。
出納職責范圍內容 篇5
1、負責公司日常的費用報銷;
2、負責銀行往來業務，日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3、辦理企業稅務報稅
4、.完成領導交給的其他業務
出納職責范圍內容 篇6
負責現金、承兌匯票及銀行相關業務處理;
負責將總經理審批后的付款單據提交總公司財務審核,并將審核后的單據及時、準確地錄入網銀并申請付款;
負責編制銀收、銀付相關會計憑證, 及時進行收付款賬務處理，做到日清月結，確保總賬、銀行賬賬實相符;
負責公司___的開具及每月進項發票認證工作;
根據每日銀行收支及時通知銷售人員、采購人員及其他相關人員收、付款情況，核對回款、付款明細;
按月會同倉管對公司原材料及庫存商品進行實地盤點,做好盤點記錄,確保賬實相符、賬賬相符、賬表相符;每月抽盤，年終全盤。
協助會計編制會計憑證、會計報表及內外協調，收集整理相關數據協助會計進行財務分析;協助會計共同完成各項財務工作;
負責財務憑證的整理、裝訂及保管，
公章、財務章、合同章及承兌匯票的保管;
出納職責范圍內容 篇7
1、開具發票、并核對，保質保量完成開票工作;
2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調節并按要求保存;
3、完成與稅務局、科技局對接，并完成相應工作;
4、完成現金流量表的指定并出具報表;
5、完成費用、收付款等與資金相關憑證的制單工作;
6、完成領導交辦的其他事項;
出納職責范圍內容 篇8
1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和各種結算業務。
2、編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
3、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。
4、保管有關印章、空白收據和空白票據。
出納職責范圍內容 篇9
1.負責公司行政事務性工作;
2.負責財務出納相關工作;
3.負責人事招聘工作;
4.協助倉庫完成收貨、盤點等工作;
5.完成領導交代的其他 工作。
出納職責范圍內容 篇10
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;
2、認真審查報銷單據的金額和批準手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務;
3、跟進業務收款，并及時進行匯報;
4、月末與會計清點現金，及核對銀行帳戶余額;
5、登記和跟進借支還款報銷情況;
6、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目;
7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支;
8、負責各公司各證件的更換及年審工作;
9、完成上級交代的其他事項。
出納職責范圍內容 篇11
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責發票開具;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責客戶收款，并為客戶開具各項票據;
6、配合匯總負責辦公室財務管理統計匯總。
出納職責范圍內容 篇12
1、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本賬務的核對;
2、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，及相關財務資料管理;
3、完成項目行政相關工作，包含項目采購需求匯總報批、項目物資申領、項目費用報銷、來訪人員接待工作等;
4、領導安排的其他工作。
出納職責范圍內容 篇13
1、負責公司日常款項收付工作及賬務處理;
2、建立健全出納各種帳目，及時登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結;
3、收付款數據整理，收付款單據的整理、裝訂和保管;
4、負責空白發票、收據及發票專用章的管理，準確無誤開具發票;
5、完成財務經理布置的其他相關工作。
出納職責范圍內容 篇14
1、負責現金支取、支付與保管，支票、網銀管理，登記現金日記賬、銀行存款日記賬等;
2、費用報銷，審核原始票據，編制憑證;
3、發票購買、開具與保管;
4、日常的賬務處理，報表填制;
5、熟悉稅控開票及每月的電子納稅申報;
出納職責范圍內容 篇15
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金
3、每日門店存款收入檢查
4、門店備用金管理
5、財務檔案管理
6、銀行賬戶及印章管理
7、按規定程序保管現金
9、負責公司行政后勤等日常工作(招聘發布、邀約、外出等相關事宜)
出納職責范圍內容 篇16
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、協助上級完成其他財務相關工作。