電算化出納崗位職責(zé)

發(fā)布時間：2022-12-07

電算化出納崗位職責(zé)（精選5篇）

電算化出納崗位職責(zé) 篇1

　　1、每月兩次報銷單審核、整理匯總及發(fā)放;

　　2、每日網(wǎng)銀付款錄入，并發(fā)放銀行回單給申請人;

　　3、根據(jù)實際情況聯(lián)系銀行安排外匯;

　　4、每天及時和銀行核對貸記憑證的對方戶名，確認款項的來源，填進相應(yīng)的表格;

　　5、每日下午編制銀行出入賬明細，發(fā)給分款的應(yīng)收專員及其他領(lǐng)導(dǎo);

　　6、每月打印銀行回單、整理并裝訂歸檔;

　　7、每周支票和現(xiàn)金的及時進賬和繳存;

　　8、每月底盤點現(xiàn)金，保證賬實相符;

　　9、所有銀行事務(wù)的辦理(開戶、銷戶、轉(zhuǎn)戶、開資信證明、審計詢證函,開立戶清單，銀行回單等);

　　10、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時事宜。

電算化出納崗位職責(zé) 篇2

　　1、辦理銀行業(yè)務(wù)和現(xiàn)金收支。

　　2、負責(zé)支票、匯票、收據(jù)管理。

　　3、記錄銀行賬和現(xiàn)金賬，與銀行對賬，保證賬實相符。

　　4、財務(wù)證照、財務(wù)章的保管。

　　5、報銷單據(jù)的初步審核，保證報銷票據(jù)真實，內(nèi)容完整、準確。

　　6、負責(zé)財務(wù)憑證保管及裝訂。

電算化出納崗位職責(zé) 篇3

　　1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、現(xiàn)金及銀行日記賬登記及管理工作;

　　3、負責(zé)現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)辦理;

　　4、整理、審核、登記原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性，并做到日清月結(jié);

　　5、保存歸檔財務(wù)相關(guān)資料。

　　6、管理和開具發(fā)票，并協(xié)助會計其他事務(wù)。

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項

電算化出納崗位職責(zé) 篇4

　　1. 協(xié)助公司的各項規(guī)章制度和維護工作秩序;

　　2. 負責(zé)公司員工的考勤管理;

　　3. 負責(zé)公司全體員工的后勤保障工作;

　　4. 負責(zé)與工作內(nèi)容相關(guān)的各類文件歸檔管理;

　　5. 負責(zé)員工的招聘、檔案建立、入職、離職的辦理;

　　6. 負責(zé)公司用品購買、發(fā)放及管理;

　　7. 負責(zé)與第三方外包倉庫處理發(fā)貨、快遞與活動安排;

　　8. 負責(zé)公司產(chǎn)品管理出入庫、退貨與統(tǒng)計;

　　9. 完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項;

電算化出納崗位職責(zé) 篇5

　　1、根據(jù)審核無誤的收支憑證完成日常收付款，及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書面整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。

　　2、遵守現(xiàn)金管理制度，嚴禁白條抵庫。

　　3、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計編制記賬憑證，不得積壓。

　　4、到銀行辦理經(jīng)費結(jié)算。提現(xiàn)、支付等工作。

　　5、及時與銀行對賬、做好銀行對賬調(diào)節(jié)表，妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒，確保資金和票據(jù)的安全。