出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例（精選28篇）

出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇1

　　1.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。

　　(1)收入款項(xiàng)除在開(kāi)具的收款收據(jù)或交款單上簽章外，還應(yīng)由交款人簽章。付出款項(xiàng)，應(yīng)嚴(yán)格遵守《醫(yī)院財(cái)務(wù)開(kāi)支審批制度》，并由會(huì)計(jì)主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后，在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，再交會(huì)計(jì)人員填制記賬憑證。

　　(2)庫(kù)存現(xiàn)金不得超出銀行核定限額(庫(kù)存限額暫定為6000元，分放在財(cái)務(wù)科、總值班兩個(gè)保險(xiǎn)柜，每個(gè)保險(xiǎn)柜不能超過(guò)3000元)，超出部分要及時(shí)送存銀行，不得以“白條”、存折抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　(3)正確簽發(fā)、使用和妥善保管銀行各種結(jié)算票據(jù)，嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算辦法。及時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算，不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。

　　(4)不得將空內(nèi)支票交由其他單位或個(gè)人簽發(fā)。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票t寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報(bào)銷(xiāo)期限，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空內(nèi)支票，應(yīng)及時(shí)收回注銷(xiāo)。對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存。支票遺失時(shí)，要及時(shí)向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　2.登記現(xiàn)金日記賬，庫(kù)存現(xiàn)金余額要及時(shí)與會(huì)計(jì)現(xiàn)金的賬面余額核對(duì)，不相符時(shí)，找出原因。出納不得兼管收人、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記、稽核和會(huì)計(jì)檔案管理工作。

　　3.保管各種庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺要負(fù)賠償責(zé)任升溢現(xiàn)金按規(guī)定入賬，不得以溢補(bǔ)損。

　　要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　4.保管好有關(guān)印章、空內(nèi)收據(jù)和空內(nèi)支票。

　　5.出納員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定使用。

　　6.做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇2

　　1、公司現(xiàn)金及銀行收付款的日常操作，保證公司資金安全、準(zhǔn)確。

　　2、銀行對(duì)賬單的整理核對(duì)。

　　3、日常報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的審核。

　　4、發(fā)票及票據(jù)的申請(qǐng)、購(gòu)買(mǎi)、開(kāi)具、保管工作。

　　5、相關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表、單據(jù)的報(bào)送，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的日常申報(bào)。

　　6、公司員工工資的核算與發(fā)放、申報(bào)個(gè)稅。

　　7、公司對(duì)外稅務(wù)、銀行、工商等部門(mén)的對(duì)外溝通聯(lián)絡(luò)，公司各證件的申辦、年年檢等，積極了解政府補(bǔ)貼優(yōu)惠等相關(guān)政策并完成申報(bào)。

　　8、協(xié)助日常財(cái)務(wù)檔案的裝訂整理等

　　9、其他日常工作。

出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇3

　　1. 按結(jié)算繳款單內(nèi)容，收取商戶上交的各種款項(xiàng);

　　2. 支付代收往來(lái)款項(xiàng);

　　3. 負(fù)責(zé)基本戶、收入戶開(kāi)戶銀行購(gòu)買(mǎi)支票及辦理相關(guān)的銀行業(yè)務(wù)。及時(shí)核對(duì)銀行帳項(xiàng)明細(xì)及余額;

　　4. 根據(jù)業(yè)務(wù)需要往來(lái)款項(xiàng)的收據(jù)等;

　　5. 現(xiàn)金及銀行存款業(yè)務(wù)及時(shí)登帳，與會(huì)計(jì)進(jìn)行現(xiàn)金及銀行日記賬的核對(duì);

　　6. 做好庫(kù)存現(xiàn)金的保管工作。

出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇4

　　1、遵守公司財(cái)務(wù)管理制度，保守公司商業(yè)機(jī)密;

　　2、認(rèn)真監(jiān)督生產(chǎn)車(chē)間入庫(kù)單交單的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性;

　　3、對(duì)結(jié)算工資核查，以保證結(jié)算工資的準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作;

　　5、認(rèn)真準(zhǔn)確填報(bào)所有匯款帳戶及匯款金額，開(kāi)出支票認(rèn)真逐一填寫(xiě)好臺(tái)賬。

　　6、現(xiàn)金庫(kù)存定期和不定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)保證準(zhǔn)確無(wú)誤，負(fù)責(zé)保管資金的安全。

　　7、負(fù)責(zé)審閱現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單。

　　8、積極主動(dòng)協(xié)助其它部門(mén)做好各項(xiàng)配合工作;

　　9、按時(shí)保質(zhì)保量認(rèn)真完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)工作和任務(wù)。

出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇5

　　1.審核項(xiàng)目部提交的項(xiàng)目付款申請(qǐng)和付款單據(jù),包含項(xiàng)目LC付款單據(jù)，履行付款審批手續(xù)，并作相應(yīng)帳務(wù)處理【掛賬發(fā)票、辦理付款】。負(fù)責(zé)項(xiàng)目付款流程的完善和優(yōu)化。

　　2. 在PMS系統(tǒng)審核發(fā)票信息、付款條款，核對(duì)完整無(wú)誤后過(guò)賬到SAP。

　　3. 審核公關(guān)部提交的為項(xiàng)目發(fā)生的前期費(fèi)用，履行付款審批手續(xù)，并作相應(yīng)帳務(wù)處理。

　　4.審核公司運(yùn)營(yíng)CAPEX相關(guān)的采購(gòu)付款申請(qǐng)及單據(jù)，履行付款審批手續(xù)，并做相應(yīng)賬務(wù)處理,審核公司日常運(yùn)營(yíng)費(fèi)用以及員工報(bào)銷(xiāo),根據(jù)審批流程,做到準(zhǔn)確,符合會(huì)計(jì)法和稅法等國(guó)家相關(guān)法律,并及時(shí)入帳。

　　5. 負(fù)責(zé)與供應(yīng)商對(duì)賬,發(fā)現(xiàn)差異及時(shí)分析原因并作帳務(wù)調(diào)整。包括公司二期等等項(xiàng)目供應(yīng)商尾款質(zhì)保金的核對(duì)確認(rèn)結(jié)算支付。

　　6. 配合AVERIS檢查項(xiàng)目AP/DP及GRN的清帳項(xiàng)目，跟蹤所有項(xiàng)目供應(yīng)商預(yù)付款的核銷(xiāo)進(jìn)程。對(duì)相關(guān)報(bào)告差異的查詢(xún)解釋。

　　7. 負(fù)責(zé)整理、核對(duì)已過(guò)帳增值稅專(zhuān)用發(fā)票抵扣聯(lián)，并傳給稅務(wù)會(huì)計(jì)認(rèn)證。

　　8. 負(fù)責(zé)所有項(xiàng)目工作量BARCODE檢查、抄錄AVERIS入賬憑證號(hào)，并整理歸檔。

　　9. 負(fù)責(zé)與資產(chǎn)組、CM核對(duì)項(xiàng)目工程付款金額，及時(shí)為項(xiàng)目付款管理提供準(zhǔn)確資料。

　　10. 幫助提供公司訴訟、法院對(duì)施工類(lèi)供應(yīng)商的協(xié)助執(zhí)行等所需要的文件資料。

出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇6

　　1、在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、根據(jù)審核無(wú)誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;及時(shí)與銀行對(duì)帳，做好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表。

　　3、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。

　　4、根據(jù)審核無(wú)誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日?qǐng)?bào)表。

　　5、認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購(gòu)領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷(xiāo)期限。

出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇7

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，每月核對(duì)銀行對(duì)賬單;

　　2、負(fù)責(zé)整理原始憑證，嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷(xiāo)結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報(bào)銷(xiāo)流程的維護(hù)、優(yōu)化;

　　4、完成資金日?qǐng)?bào)表，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預(yù)警和評(píng)價(jià)，關(guān)注每日資金流情況并及時(shí)匯報(bào);

　　5、對(duì)公司銀行賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，維護(hù)與銀行的關(guān)系，審核準(zhǔn)備開(kāi)戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關(guān)資料，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單、對(duì)賬單;

　　6、按要求整理、裝訂及保管財(cái)務(wù)檔案及銀行相關(guān)資料;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇8

　　1、負(fù)責(zé)客戶每日的出入金并匯總給結(jié)算部門(mén);

　　2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;

　　3、負(fù)責(zé)每月客戶交割發(fā)票的開(kāi)具及增票驗(yàn)票工作;

　　4、負(fù)責(zé)公司客戶保證金與席位資金的劃轉(zhuǎn)工作;

　　5、負(fù)責(zé)支付公司日常開(kāi)支及員工報(bào)銷(xiāo)工作;

　　6、客戶結(jié)算賬戶登記工作;

　　7、月未相關(guān)報(bào)表的編制工作;

　　8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇9

　　1、負(fù)責(zé)保管銀行回單卡、網(wǎng)銀盾等，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單，協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬目的處理工作;

　　2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金業(yè)務(wù)(外幣和人民幣)、銀行存款和其他資金明細(xì)，處理報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的合規(guī)審核、粘貼憑單，保證賬實(shí)相符，并錄入記賬憑證;

　　3、每日編制現(xiàn)金流水賬，核對(duì)庫(kù)存余額;

　　4、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及每月統(tǒng)計(jì)費(fèi)用支出及明細(xì)。

出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇10

　　1.負(fù)責(zé)公司人員錄用信息采集

　　2 .負(fù)責(zé)辦理公司員工入職、離職、調(diào)任等手續(xù)

　　3.負(fù)責(zé)新進(jìn)員工準(zhǔn)備工作(歡迎帖、胸卡、溫馨提示、辦公用品等 )

　　4.負(fù)責(zé)公司新進(jìn)員工，關(guān)于《員工手冊(cè)》的培訓(xùn)

　　5 .負(fù)責(zé)每月為公司員工退、繳納公積金、社會(huì)保險(xiǎn)金

　　6.負(fù)責(zé)公司宣傳欄的更新

　　7. 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)員工考勤、餐費(fèi)、加班費(fèi)

　　8.負(fù)責(zé)代公司為員工發(fā)放生日祝愿

　　9.負(fù)責(zé)公司專(zhuān)利和商標(biāo)的管理工作

　　10.負(fù)責(zé)公司車(chē)輛和加油卡管理

　　11. 負(fù)責(zé)公司辦公用品采購(gòu)和領(lǐng)用

　　12.公司活動(dòng)的策劃

　　13.負(fù)責(zé)電話預(yù)約面試和初面安排

　　14.協(xié)助出納工作

　　15.配合上級(jí)安排的其他事務(wù).

出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇11

　　1.根據(jù)上級(jí)要求收集并制作各類(lèi)報(bào)表、文檔資料等行政文書(shū);

　　2.負(fù)責(zé)銀行賬務(wù)處理和核對(duì)，編制余額調(diào)節(jié)表，并打印回單和對(duì)賬單;

　　3.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性，項(xiàng)目費(fèi)用的歸集;

　　4.負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本統(tǒng)計(jì)、核算，歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　5.協(xié)助籌辦、組織部門(mén)會(huì)議及各類(lèi)接待工作;

　　6.完成上級(jí)安排事項(xiàng)。

出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇12

　　1、負(fù)責(zé)公司全盤(pán)賬務(wù)核算，

　　2、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的申購(gòu)及開(kāi)票工作，

　　3、負(fù)責(zé)公司付款資料的審核，

　　4、完成銀行付款等事宜，

　　5、負(fù)責(zé)完成每月銀行對(duì)賬單

　　6、編制每月資金執(zhí)行情況

　　7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜

出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇13

　　1、 日常結(jié)算：根據(jù)公司財(cái)務(wù)審批流程，負(fù)責(zé)核實(shí)各類(lèi)款項(xiàng)、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)票據(jù)及手續(xù)，并辦理銀行收支業(yè)務(wù)。

　　2、 資金管理：負(fù)責(zé)公司資金的理財(cái)、銀行存款分布，確保其有效和合理，編制資金日?qǐng)?bào)、追蹤支付計(jì)劃。

　　3、 銀行賬戶管理：負(fù)責(zé)各公司銀行開(kāi)戶、銷(xiāo)戶及維護(hù)工作、網(wǎng)銀的開(kāi)啟、使用及保管，協(xié)助會(huì)計(jì)編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　4、 財(cái)務(wù)檔案管理：日常憑證、銀行票據(jù)、其他相關(guān)資料的整理歸檔及裝訂。

　　5、 銀行及公司內(nèi)部事務(wù)性、程序性對(duì)接，完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇14

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬

　　2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金

　　3、每日門(mén)店存款收入檢查

　　4、門(mén)店備用金管理

　　5、財(cái)務(wù)檔案管理

　　6、銀行賬戶及印章管理

　　7、按規(guī)定程序保管現(xiàn)金

　　9、負(fù)責(zé)公司行政后勤等日常工作(招聘發(fā)布、邀約、外出等相關(guān)事宜)

出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇15

　　1、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　2、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　3、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　4、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　5、負(fù)責(zé)辦理銀行等外部機(jī)構(gòu)相關(guān)事宜。

　　6、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇16

　　1、負(fù)責(zé)公司日常款項(xiàng)收付工作及賬務(wù)處理;

　　2、建立健全出納各種帳目，及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié);

　　3、收付款數(shù)據(jù)整理，收付款單據(jù)的整理、裝訂和保管;

　　4、負(fù)責(zé)空白發(fā)票、收據(jù)及發(fā)票專(zhuān)用章的管理，準(zhǔn)確無(wú)誤開(kāi)具發(fā)票;

　　5、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理布置的其他相關(guān)工作。

出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇17

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)發(fā)票開(kāi)具;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)客戶收款，并為客戶開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

　　6、配合匯總負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇18

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日?qǐng)?bào)告資金情況表;

　　2、認(rèn)真審查報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù);

　　3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào);

　　4、月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對(duì)銀行帳戶余額;

　　5、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷(xiāo)情況;

　　6、負(fù)責(zé)及時(shí)更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目;

　　7、定期盤(pán)點(diǎn)在管資金，確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開(kāi)支;

　　8、負(fù)責(zé)各公司各證件的更換及年審工作;

　　9、完成上級(jí)交代的其他事項(xiàng)。

出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇19

　　負(fù)責(zé)現(xiàn)金、承兌匯票及銀行相關(guān)業(yè)務(wù)處理;

　　負(fù)責(zé)將總經(jīng)理審批后的付款單據(jù)提交總公司財(cái)務(wù)審核,并將審核后的單據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確地錄入網(wǎng)銀并申請(qǐng)付款;

　　負(fù)責(zé)編制銀收、銀付相關(guān)會(huì)計(jì)憑證, 及時(shí)進(jìn)行收付款賬務(wù)處理，做到日清月結(jié)，確保總賬、銀行賬賬實(shí)相符;

　　負(fù)責(zé)公司___的開(kāi)具及每月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證工作;

　　根據(jù)每日銀行收支及時(shí)通知銷(xiāo)售人員、采購(gòu)人員及其他相關(guān)人員收、付款情況，核對(duì)回款、付款明細(xì);

　　按月會(huì)同倉(cāng)管對(duì)公司原材料及庫(kù)存商品進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn),做好盤(pán)點(diǎn)記錄,確保賬實(shí)相符、賬賬相符、賬表相符;每月抽盤(pán)，年終全盤(pán)。

　　協(xié)助會(huì)計(jì)編制會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表及內(nèi)外協(xié)調(diào)，收集整理相關(guān)數(shù)據(jù)協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析;協(xié)助會(huì)計(jì)共同完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作;

　　負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)憑證的整理、裝訂及保管，

　　公章、財(cái)務(wù)章、合同章及承兌匯票的保管;

出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇20

　　1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);

　　2.負(fù)責(zé)公司銀行收付業(yè)務(wù);

　　3.登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢(xún)中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4.負(fù)責(zé)辦理雇員代發(fā)工資及外劃的銀行卡申請(qǐng)，并負(fù)責(zé)作好客服代為簽收的手續(xù)費(fèi)，新辦卡號(hào)交由結(jié)算中心的薪資專(zhuān)員復(fù)核錄入的銀行帳號(hào);

　　5.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收款和部分銀行收款業(yè)務(wù)的收入發(fā)票，并在系統(tǒng)中核銷(xiāo);

　　6.根據(jù)現(xiàn)金收款、現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)錄入財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng);

　　7.負(fù)責(zé)雇員辦卡資料、會(huì)計(jì)憑證等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作;

　　8.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇21

　　1、根據(jù)經(jīng)審批的OA流程，辦理資金支付業(yè)務(wù);

　　2、每日登記現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表和銀行日?qǐng)?bào)表;

　　3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、發(fā)票、印鑒和銀行付款U key;

　　5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行收款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員進(jìn)行回款登記;

　　6、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)及財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。

出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇22

　　1. 自覺(jué)遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度和《員工手冊(cè)》;

　　2. 負(fù)責(zé)影院經(jīng)營(yíng)相關(guān)的出納工作，配合財(cái)務(wù)部門(mén)的相關(guān)工作;

　　3. 負(fù)責(zé)辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　4. 負(fù)責(zé)影院相關(guān)的人事工作，員工考勤和非合同制員工的工資表的編制;

　　5. 負(fù)責(zé)影院相關(guān)的行政工作，包括影院印章及重要文件的保管;

　　6. 協(xié)助影院總經(jīng)理操辦年會(huì)、團(tuán)建和各節(jié)假日相關(guān)活動(dòng);

　　7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇23

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支取、支付與保管，支票、網(wǎng)銀管理，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等;

　　2、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，審核原始票據(jù)，編制憑證;

　　3、發(fā)票購(gòu)買(mǎi)、開(kāi)具與保管;

　　4、日常的賬務(wù)處理，報(bào)表填制;

　　5、熟悉稅控開(kāi)票及每月的電子納稅申報(bào);

出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇24

　　1、 報(bào)表、稅務(wù)申報(bào)，購(gòu)等銀行、稅務(wù)相關(guān)工作;

　　2、 負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　3、 辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

　　4、 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　5、 負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　6、 負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇25

　　嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并填制收、付款憑證;

　　辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)配合銀行做好憑證制作、裝訂、保管;

　　負(fù)責(zé)員工日常報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用和借支款項(xiàng)的審核、憑證的編制，劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　負(fù)債會(huì)計(jì)核算、月末報(bào)稅;

　　完成上級(jí)交辦的其他工作;

出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇26

　　1、負(fù)責(zé)日常資金的收支、管理、核算工作;

　　2、負(fù)責(zé)與集團(tuán)公司日常資金的劃轉(zhuǎn)、往來(lái)核算工作;

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并及時(shí)錄入NC系統(tǒng)，編制資金日?qǐng)?bào)表;

　　4、負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的開(kāi)立、管理、維護(hù)、注銷(xiāo)工作;

　　5、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、其他有價(jià)證券、印章、銀行資料以及部門(mén)文檔的保管;

　　6、定期進(jìn)行貨幣資金盤(pán)點(diǎn)、銀行往來(lái)款項(xiàng)對(duì)賬工作;

　　7、負(fù)責(zé)經(jīng)辦各類(lèi)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括發(fā)放貸款、開(kāi)銀行承兌匯票、信用證、保函等;

　　8、配合協(xié)助財(cái)務(wù)部完成公司內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)工作;

出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇27

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)、開(kāi)具、認(rèn)證及各類(lèi)票據(jù)的整理;

　　3、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收支、報(bào)銷(xiāo)、借款及相關(guān)審核等工作;

　　4、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金、銀行往來(lái)、應(yīng)收應(yīng)付，處理公司對(duì)外往來(lái)業(yè)務(wù)結(jié)算工作;

　　5、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)精編出納工作內(nèi)容示例 篇28

　　1、 設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記;

　　2、 定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表;

　　3、 建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符;

　　4、 每周末向集團(tuán)及公司領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)“每周財(cái)務(wù)通訊”;

　　5、 根據(jù)商務(wù)提供的開(kāi)票申請(qǐng)，及時(shí)開(kāi)具_(dá)__，并進(jìn)行銷(xiāo)售合同及發(fā)票的登記工作;

　　6、 妥善保管好公司支票，并做好領(lǐng)用登記工作;

　　7、 負(fù)責(zé)與銀行的一切業(yè)務(wù)往來(lái)、開(kāi)銷(xiāo)戶及其他變更申請(qǐng)工作，應(yīng)盡力維護(hù)公司與各合作銀行的關(guān)系;

　　8、每月參與存貨的盤(pán)點(diǎn)清查工作;

　　9、每月編制相關(guān)會(huì)計(jì)憑證;

　　10、配合財(cái)務(wù)主管完成各項(xiàng)內(nèi)外部審計(jì)稽查工作;

　　11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。