出納崗位職責精編出納工作內容示例（精選31篇）

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇1

　　1.辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

　　(1)收入款項除在開具的收款收據或交款單上簽章外，還應由交款人簽章。付出款項，應嚴格遵守《醫院財務開支審批制度》，并由會計主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后，在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，再交會計人員填制記賬憑證。

　　(2)庫存現金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元，分放在財務科、總值班兩個保險柜，每個保險柜不能超過3000元)，超出部分要及時送存銀行，不得以“白條”、存折抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　(3)正確簽發、使用和妥善保管銀行各種結算票據，嚴格遵守銀行結算辦法。及時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算，不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。

　　(4)不得將空內支票交由其他單位或個人簽發。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票t寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空內支票，應及時收回注銷。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存。支票遺失時，要及時向銀行辦理掛失手續。

　　2.登記現金日記賬，庫存現金余額要及時與會計現金的賬面余額核對，不相符時，找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權、債務賬簿的登記、稽核和會計檔案管理工作。

　　3.保管各種庫存現金和各種有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任升溢現金按規定入賬，不得以溢補損。

　　要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　4.保管好有關印章、空內收據和空內支票。

　　5.出納員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定使用。

　　6.做好領導交辦的其他工作。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇2

　　1、負責分公司籌辦期間的銀行賬戶開立;

　　2、賬套系統初始建立;

　　3、日常資金的收付、上收下撥;日常費用單據的審核;

　　4、日常銀行、稅務外出聯絡;相關的費用數據統計及簡單分析;

　　5、領導安排的相關財務工作。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇3

　　1.負責公司現金、票據及銀行存款的保管和記錄;

　　2.配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

　　3.協助會計做好各種賬務的處理工作;

　　4.完成上級交給的其他事務性工作;

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇4

　　1、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本賬務的核對;

　　2、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，及相關財務資料管理;

　　3、完成項目行政相關工作，包含項目采購需求匯總報批、項目物資申領、項目費用報銷、來訪人員接待工作等;

　　4、領導安排的其他工作。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇5

　　1、負責公司日常的費用報銷;

　　2、負責日常現金、支票的收與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3、負責月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額;

　　4、熟悉國家有關的財稅法規及財務操作知識;

　　5、完成領導交辦的其他工作任務。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇6

　　負責現金、承兌匯票及銀行相關業務處理;

　　負責將總經理審批后的付款單據提交總公司財務審核,并將審核后的單據及時、準確地錄入網銀并申請付款;

　　負責編制銀收、銀付相關會計憑證, 及時進行收付款賬務處理，做到日清月結，確保總賬、銀行賬賬實相符;

　　負責公司___的開具及每月進項發票認證工作;

　　根據每日銀行收支及時通知銷售人員、采購人員及其他相關人員收、付款情況，核對回款、付款明細;

　　按月會同倉管對公司原材料及庫存商品進行實地盤點,做好盤點記錄,確保賬實相符、賬賬相符、賬表相符;每月抽盤，年終全盤。

　　協助會計編制會計憑證、會計報表及內外協調，收集整理相關數據協助會計進行財務分析;協助會計共同完成各項財務工作;

　　負責財務憑證的整理、裝訂及保管，

　　公章、財務章、合同章及承兌匯票的保管;

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇7

　　1.根據上級要求收集并制作各類報表、文檔資料等行政文書;

　　2.負責銀行賬務處理和核對，編制余額調節表，并打印回單和對賬單;

　　3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性，項目費用的歸集;

　　4.負責項目成本統計、核算，歸檔財務相關資料;

　　5.協助籌辦、組織部門會議及各類接待工作;

　　6.完成上級安排事項。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇8

　　1、負責公司日常結算，管理公司銀行賬戶;

　　2、及時準確的登記日記賬，每天進行日結賬實核對，做到日清月結;

　　3、負責銀行往來業務，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;

　　4、完成上級領導安排的其他工作。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇9

　　1.負責所屬公司的日常資金收支管理;

　　2.負責所屬公司現金、印章、支票、收據等的保管;

　　3.負責登記所屬公司的現金和銀行存款日記賬，按時盤點現金和編制銀行存款余額調節表;

　　4.負責所屬公司銀行業務的辦理與賬戶管理工作;

　　5.負責資金報表的填報工作(含票據等);

　　6.完成財務經理安排的其他工作。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇10

　　1、公司現金及銀行收付款的日常操作，保證公司資金安全、準確。

　　2、銀行對賬單的整理核對。

　　3、日常報銷單據的審核。

　　4、發票及票據的申請、購買、開具、保管工作。

　　5、相關會計報表、單據的報送，協助辦理稅務報表的日常申報。

　　6、公司員工工資的核算與發放、申報個稅。

　　7、公司對外稅務、銀行、工商等部門的對外溝通聯絡，公司各證件的申辦、年年檢等，積極了解政府補貼優惠等相關政策并完成申報。

　　8、協助日常財務檔案的裝訂整理等

　　9、其他日常工作。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇11

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、發票的購買、開具、認證及各類票據的整理;

　　3、負責公司日常現金收支、報銷、借款及相關審核等工作;

　　4、及時核對現金、銀行往來、應收應付，處理公司對外往來業務結算工作;

　　5、完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇12

　　1、落實執行公司各項財務制度 ;

　　2、負責公司日常報銷、收付款業務和現金保管業務;

　　3、負責公司款項的繳納及相關事宜;

　　4、負責現金清查工作及時準確，賬賬相符，賬實相符;

　　5、完成上級交辦的其它工作。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇13

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責與銀行的結算、洽談業務。

　　2、做好發票的申購、登記、發放、回收檢查等管理工作。

　　3、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，每日編制資金日報表 ，并做好月末結帳對帳工作 。

　　4、負責每月發放職工工資。

　　5、管理客戶/供應商臺賬及公司計提、攤銷臺賬。

　　6、整理會計資料，裝訂會計憑證等。

　　7、完成上級交代的其他事務性工作。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇14

　　具有專業的財務管理能力。

　　熟悉操作財務軟件及常用辦公軟件，熟悉國家財經法律法規和稅收

　　政策及相關財務的處理方法;

　　負責日常財務結算、收入、成本、費用、稅金等往來款項的核算工作，編制各類財務報表，對各項報表的真實性、準確性和完整性負責;根據國家稅收制度需求進行納稅計算、統計，按時完成納稅申報，合理進行納稅、籌劃，合法降低稅收成本;利用所學財務相關知識為公司經營決策提供合理性建議，協助經理層制定符合公司發展的各項財務管理制度;協助會計審計部門做好賬務處理工作，為高新企業申報做好財務方面的準備：

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇15

　　1. 按結算繳款單內容，收取商戶上交的各種款項;

　　2. 支付代收往來款項;

　　3. 負責基本戶、收入戶開戶銀行購買支票及辦理相關的銀行業務。及時核對銀行帳項明細及余額;

　　4. 根據業務需要往來款項的收據等;

　　5. 現金及銀行存款業務及時登帳，與會計進行現金及銀行日記賬的核對;

　　6. 做好庫存現金的保管工作。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇16

　　1、 負責日常收支的管理和辦公室基本賬務的核對;

　　2、 負責收集報銷憑據的整理(真假單據的初審);

　　3、 負責登記現金日記帳，備用金管理;

　　4、 負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　5、 負責開具各項票據;

　　6、 領導交代的其他工作事項;

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇17

　　1.負責辦理公司日常資金收、支結算，每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;

　　2.負責公司各銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作，確保賬賬、賬款相符;

　　3.負責整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;

　　4.負責公司各項費用報銷;

　　5.妥善保管印章、現金、票據和有價證券;

　　6.領導交代的其他工作。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇18

　　1、負責日常現金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，每月核對銀行對賬單;

　　2、負責整理原始憑證，嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、協助完成資金管理相關制度及報銷流程的維護、優化;

　　4、完成資金日報表，負責公司現金流的日常監控、預警和評價，關注每日資金流情況并及時匯報;

　　5、對公司銀行賬戶相關業務進行管理，維護與銀行的關系，審核準備開戶、變更、年檢手續辦理等的相關資料，及時領取銀行回單、對賬單;

　　6、按要求整理、裝訂及保管財務檔案及銀行相關資料;

　　7、完成領導交辦的其他相關工作。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇19

　　1、負責現金支取、支付與保管，支票、網銀管理，登記現金日記賬、銀行存款日記賬等;

　　2、費用報銷，審核原始票據，編制憑證;

　　3、發票購買、開具與保管;

　　4、日常的賬務處理，報表填制;

　　5、熟悉稅控開票及每月的電子納稅申報;

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇20

　　嚴格執行現金管理制度，認真辦理現金收付結算業務，并填制收、付款憑證;

　　辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務，及時配合銀行做好憑證制作、裝訂、保管;

　　負責員工日常報銷費用和借支款項的審核、憑證的編制，劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　負債會計核算、月末報稅;

　　完成上級交辦的其他工作;

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇21

　　1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

　　2、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

　　3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、負責與銀行等部門的對外聯絡。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇22

　　1、每天核對收入日報表，并根據當天的收入日報，完成有關的數據統計工作;

　　2、月末完成當月各報表的匯總工作，配合好其他崗位的工作;

　　3、審核有關的報銷、付款憑證，憑審批簽字完整的憑證支付報銷或付款;

　　4、根據需要，定期或不定期到銀行辦理各結算業務;

　　5、負責保管公司所有的現金、票據等有價值的錢物;

　　6、負責現金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作;

　　7、管理和協助收銀的日常工作。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇23

　　1、負責審核酒店各項營業收入，做好各部門收入明細表，做好每日收入記賬憑證;

　　2、根據每月酒管系統應收款賬期情況，對應財務報表，與相關部門溝通，跟進應收賬款清理;

　　3、負責購買，領用管理、登記、核銷;

　　4、每天對營業現金、信用卡等貨幣資金和有價證券進行賬實核對;

　　5、完成上級交辦的其他事務。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇24

　　1、 設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記;

　　2、 定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款調節表;

　　3、 建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符;

　　4、 每周末向集團及公司領導上報“每周財務通訊”;

　　5、 根據商務提供的開票申請，及時開具___，并進行銷售合同及發票的登記工作;

　　6、 妥善保管好公司支票，并做好領用登記工作;

　　7、 負責與銀行的一切業務往來、開銷戶及其他變更申請工作，應盡力維護公司與各合作銀行的關系;

　　8、每月參與存貨的盤點清查工作;

　　9、每月編制相關會計憑證;

　　10、配合財務主管完成各項內外部審計稽查工作;

　　11、完成領導安排的其他工作。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇25

　　1、負責公司日常費用報銷原始票據的核對及付款;

　　2、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結。

　　3、負責日常現金、支票、網銀的收支，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　4、負責編制資金日報、周報、月報，銷售回款周報、月報;

　　5、辦理現金收支和銀行結算業務等;

　　6、負責銀行存款對賬，編制銀行存款余額調節表;

　　7、妥善保管發票、現金、有價證券、票據、密碼、鑰匙及印鑒等

　　8、做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及項目企業財務保險柜的安全使用。

　　9、發票領購及開具;

　　10、完成領導交辦的其他工作事項。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇26

　　1.審核報銷人的原始憑證信息、制作付款憑證，裝訂付款憑證存檔。

　　2.每月結賬前，制作銀行余額調節表、調節表信息的整理存檔。

　　3.審核月結供應商開具的發票，打印月結應付款明細表。

　　4.領導審批后的月結供應商請款單，在T6付款模塊下做相應的賬務處理。

　　5.每月整理、裝訂收貨記錄單、應付憑證。

　　6.熟知酒店政策和程序并遵守。

　　7.負責財務檔案室的管理，整理、存檔財務部資料、文件、合同，保證各種資料的完整。

　　8.負責各種錢款、票據的清點工作并及時通知銀行按時到店取款。

　　9.登記酒店的收入支出，保證與銀行賬相符。

　　10.按照財務規定及時辦理現金報銷及員工離店結算工作并登記現金日記賬。

　　11.按照國家規定進行備用金的使用和管理。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇27

　　1、負責日常資金的收支、管理、核算工作;

　　2、負責與集團公司日常資金的劃轉、往來核算工作;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并及時錄入NC系統，編制資金日報表;

　　4、負責銀行存款賬戶的開立、管理、維護、注銷工作;

　　5、負責庫存現金、銀行票據、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管;

　　6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作;

　　7、負責經辦各類銀行結算業務，包括發放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等;

　　8、配合協助財務部完成公司內部審計和外部審計工作;

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇28

　　1)辦理現金支出，審核審批費用單據

　　2)辦理銀行結算，規范使用支票

　　3) 貨款收訖，認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。

　　4)每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。

　　5)學習、了解、掌握財經法規和制度，維護財經紀律，執行財會制度。

　　6)全力維護股份公司的聲譽與利益,完成部門經理和會計交辦的其他工作;

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇29

　　1、開具發票、并核對，保質保量完成開票工作;

　　2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調節并按要求保存;

　　3、完成與稅務局、科技局對接，并完成相應工作;

　　4、完成現金流量表的指定并出具報表;

　　5、完成費用、收付款等與資金相關憑證的制單工作;

　　6、完成領導交辦的其他事項;

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇30

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷；

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表；

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務；

　　6、往來單證錄入

　　7、完成領導交辦的其他事務性工作。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇31

　　1、負責核對銀行回單、對賬單，核對現金、銀行流水并登記現金、銀行流水賬;

　　2、負責本公司內各部門、各門店費用報銷、支付貨款，以及費用報銷支付;

　　3、負責公司員工工資發放;

　　4、負責公司旗下相關銀行業務;

　　5、負責公司各門店盤點，以及數據歸集;

　　6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用;

　　7、負責登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;

　　8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;

　　9、完成上級領導交待的其他工作。