出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例（通用14篇）

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇1

　　1.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

　　(1)收入款項除在開具的收款收據(jù)或交款單上簽章外，還應由交款人簽章。付出款項，應嚴格遵守《醫(yī)院財務開支審批制度》，并由會計主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后，在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，再交會計人員填制記賬憑證。

　　(2)庫存現(xiàn)金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元，分放在財務科、總值班兩個保險柜，每個保險柜不能超過3000元)，超出部分要及時送存銀行，不得以“白條”、存折抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　(3)正確簽發(fā)、使用和妥善保管銀行各種結(jié)算票據(jù)，嚴格遵守銀行結(jié)算辦法。及時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算，不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。

　　(4)不得將空內(nèi)支票交由其他單位或個人簽發(fā)。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票t寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空內(nèi)支票，應及時收回注銷。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存。支票遺失時，要及時向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　2.登記現(xiàn)金日記賬，庫存現(xiàn)金余額要及時與會計現(xiàn)金的賬面余額核對，不相符時，找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權(quán)、債務賬簿的登記、稽核和會計檔案管理工作。

　　3.保管各種庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任升溢現(xiàn)金按規(guī)定入賬，不得以溢補損。

　　要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　4.保管好有關印章、空內(nèi)收據(jù)和空內(nèi)支票。

　　5.出納員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定使用。

　　6.做好領導交辦的其他工作。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇2

　　1、負責日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

　　5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作;

　　6、協(xié)助部門管理相關客戶檔案。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇3

　　1、負責公司的會計核算和財務管理工作，及時、準確的按公司要求提供各類報表和分析;

　　2、負責公司員工工資、社保、費用報銷的審核，根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性;

　　3、根據(jù)會計制度規(guī)定，編制記賬憑證，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時、賬證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正;

　　4、負責稅務發(fā)票的購買及管理，負責月度、季度、年度稅務納稅申報、年度匯算清繳以及統(tǒng)計報表申報，并對報表進行簡單分析，對各項財務報表及異常費用進行分析，為公司管理決策提供數(shù)據(jù)支持;

　　5、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財務資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

　　6、負責與稅務，工商，銀行、供應商等外部機構(gòu)的溝通;

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇4

　　1、負責日常資金的收支、管理、核算工作;

　　2、負責與集團公司日常資金的劃轉(zhuǎn)、往來核算工作;

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并及時錄入NC系統(tǒng)，編制資金日報表;

　　4、負責銀行存款賬戶的開立、管理、維護、注銷工作;

　　5、負責庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管;

　　6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作;

　　7、負責經(jīng)辦各類銀行結(jié)算業(yè)務，包括發(fā)放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等;

　　8、配合協(xié)助財務部完成公司內(nèi)部審計和外部審計工作;

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇5

　　1、開具發(fā)票、并核對，保質(zhì)保量完成開票工作;

　　2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調(diào)節(jié)并按要求保存;

　　3、完成與稅務局、科技局對接，并完成相應工作;

　　4、完成現(xiàn)金流量表的指定并出具報表;

　　5、完成費用、收付款等與資金相關憑證的制單工作;

　　6、完成領導交辦的其他事項;

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇6

　　1、執(zhí)行財務成本費用報銷支付工作;

　　2、負責公司各項收入的收取、核對、開票;

　　3、負責現(xiàn)金日記賬登記，編制現(xiàn)金盤點表;

　　4、登記并核對資金池與銀行賬目;

　　5、核對停車場投袋現(xiàn)金;

　　6、負責商戶發(fā)票領取及查詢工作;

　　7、負責繳費通知單發(fā)送。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇7

　　1.負責所屬公司各類款項、費用的日記賬登記，資金報表統(tǒng)計工作;

　　2.負責銀行帳務的銜接配合和各類進出票據(jù)，月未負責做銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時清理未達帳項;

　　3.負責各類銀行日常對賬、銀行賬單事務處理;

　　4.負責配合財務部，做好資金報表分類整理工作，進行日常數(shù)據(jù)監(jiān)控;

　　5.每日進行數(shù)據(jù)歸類總結(jié)，做好日審，反饋資金數(shù)據(jù);

　　6.配合各業(yè)務部門進行數(shù)據(jù)支持工作。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇8

　　1、按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和各種結(jié)算業(yè)務。

　　2、編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　3、按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關批件，辦理外匯出納業(yè)務。

　　4、保管有關印章、空白收據(jù)和空白票據(jù)。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇9

　　1.負責公司行政事務性工作;

　　2.負責財務出納相關工作;

　　3.負責人事招聘工作;

　　4.協(xié)助倉庫完成收貨、盤點等工作;

　　5.完成領導交代的其他 工作。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇10

　　1、出納的工作，票據(jù)整理，錄入系統(tǒng)

　　2、協(xié)助主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務;

　　3、申請票據(jù)，購，

　　4、單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　5、發(fā)票粘貼，驗票真?zhèn)?網(wǎng)上認證;

　　6、整理網(wǎng)店數(shù)據(jù)、采集、匯總;

　　7、庫存商品整理、進銷存、及財務軟件錄入

　　8、熟悉財務軟件

　　9、財務相關的外勤工作;

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇11

　　1 負責現(xiàn)金及銀行存款的收支管理與核對;

　　2 公司發(fā)票的購買、保管與開具;

　　3 員工報銷費用單據(jù)的核對與發(fā)放;

　　4 負責相關電商平臺對賬;

　　5 能配合領導及時完成其他工作。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇12

　　1、負責公司及子公司日常資金管理、銀行對賬、資金核算等工作，確保資產(chǎn)安全;

　　2、編制公司各類日記賬，做好資金進出登記及催收催付往來款工作;

　　3、審核各類報銷、轉(zhuǎn)賬資料的真實性、準確性、完整性，及時完整支付;

　　4、負責公司及子公司發(fā)票開具等工作，以及銀行票據(jù)、發(fā)票申購并妥善保管等工作;

　　5、配合做好公司及子公司各類合同的財務審核，及時把控合同風險;

　　6、負責公司及子公司黨支部、工會財務相關工作;

　　7、負責做好與銀行相關業(yè)務對接，做好相關印章的保管工作;

　　8、完成領導交辦的其他工作。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇13

　　1、遵守公司財務管理制度，保守公司商業(yè)機密;

　　2、認真監(jiān)督生產(chǎn)車間入庫單交單的及時性、準確性、完整性;

　　3、對結(jié)算工資核查，以保證結(jié)算工資的準確性;

　　4、負責貨幣資金的收付和管理工作;

　　5、認真準確填報所有匯款帳戶及匯款金額，開出支票認真逐一填寫好臺賬。

　　6、現(xiàn)金庫存定期和不定期進行盤點保證準確無誤，負責保管資金的安全。

　　7、負責審閱現(xiàn)金費用報銷單。

　　8、積極主動協(xié)助其它部門做好各項配合工作;

　　9、按時保質(zhì)保量認真完成上級領導交辦的其它各項工作和任務。

出納崗位職責精編出納工作內(nèi)容示例 篇14

　　1、協(xié)助主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務;

　　2、申請票據(jù)，購___，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;

　　3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、負責與銀行等部門的對外聯(lián)絡。