企業出納職責內容（精選35篇）

企業出納職責內容 篇1

　　1、每日收款入賬，出日報表，每周五資金管控表

　　2、日常應收應付、集中付款、薪資發放

　　3、銀行業務辦理

　　4、外債登記、注銷及收付作業

　　5、月底結賬報表

企業出納職責內容 篇2

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責開具各項票據;

　　6、配合財務管理統計匯總。

企業出納職責內容 篇3

　　1、負責集團及各子公司各類銀行單據(包含個人、對公)的收單、出票、制單;

　　2、負責集團及各子公司網銀單據的回單打印、整理、OA核銷、銀行存款日記賬的登記;

　　3、負責集團及各子公司銀行柜面單據的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記;

　　4、將各類付款完畢的單據及時、準確傳遞給相關會計人員;

　　5、每月編制各公司銀行余額調節表并做好與會計對賬工作，落實并督促未達賬項及時入賬;

　　6、建立應收、應付票據臺賬并定期進行賬實核對，做到賬實相符;

　　7、辦理各類銀行授信、貸款、理財、信用證、保函、資信證明等銀行業務;

　　8、積極關注各公司各銀行賬戶的狀態，做好各賬戶的對賬、年檢、變更、開銷戶等賬戶維護工作;

　　9、隨時掌握銀行資金狀況，定期編制銀行資金明細表及銀行融資業務、授信情況明細表;

　　10、積極完成領導交辦的其他工作;

企業出納職責內容 篇4

　　1、負責分公司籌辦期間的銀行賬戶開立;

　　2、賬套系統初始建立;

　　3、日常資金的收付、上收下撥;日常費用單據的審核;

　　4、日常銀行、稅務外出聯絡;相關的費用數據統計及簡單分析;

　　5、領導安排的相關財務工作。

企業出納職責內容 篇5

　　1、 設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記;

　　2、 定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款調節表;

　　3、 建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符;

　　4、 每周末向集團及公司領導上報“每周財務通訊”;

　　5、 根據商務提供的開票申請，及時開具___，并進行銷售合同及發票的登記工作;

　　6、 妥善保管好公司支票，并做好領用登記工作;

　　7、 負責與銀行的一切業務往來、開銷戶及其他變更申請工作，應盡力維護公司與各合作銀行的關系;

　　8、每月參與存貨的盤點清查工作;

　　9、每月編制相關會計憑證;

　　10、配合財務主管完成各項內外部審計稽查工作;

　　11、完成領導安排的其他工作。

企業出納職責內容 篇6

　　1、負責銀行、現金的賬務登記與核對，以及日常備用金的提取，嚴格遵守現金限額保管制度，所需款項及時提取，超限額款項及時交存，及時清理銀行未達賬項。

　　2、負責支票、電匯、匯票、銀票等結算業務的辦理及網上銀行各類業務。

　　3、每天及時將收款和付款明細登記共享文件中，以備其他部門核查。

　　4、負責支票和銀行承兌匯票的保管工作。對于作廢的支票，必須加蓋“作廢”圖章，留底保存。每月末填寫銀行承兌匯票清單交財務經理。

　　5、有權對不符合本公司財務制度規定的貨款支付及費用報銷，拒絕辦理支付手續，并向財務經理反映，必要時可向總經理反映。

　　6、每月末及時準確的與銀行對賬單核對銀行明細賬，編制銀行余額調節表。

　　7、準確的保管公司庫存現金，每月末在會計的監督下，對庫存現金進行清點工作，并填寫現金清點表存檔。

　　8、完成財務經理布置的其他工作。

企業出納職責內容 篇7

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金

　　3、每日門店存款收入檢查

　　4、門店備用金管理

　　5、財務檔案管理

　　6、銀行賬戶及印章管理

　　7、按規定程序保管現金

　　9、負責公司行政后勤等日常工作(招聘發布、邀約、外出等相關事宜)

企業出納職責內容 篇8

　　1、按公司規定結算，及時準確支付各類款項，編制各類資金報表，做到日清日結;

　　2、每日更新銀行及現金日記賬，保證日記賬的及時性及準確性;

　　3、負責開具增值稅專用發票，認證、月初稅控盤的上報匯總和清卡工作，并負責每月增值稅申報;

　　4、根據往來發票編制記賬憑證;

　　5、應收應付報表核對;

　　6、協助會計準備每月單據及報表;

　　7、申報每月園區統計報表;

　　8、辦理與銀行之間的所有相關業務。

　　9、完成部門領導交辦的其他任務。

企業出納職責內容 篇9

　　1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和各種結算業務。

　　2、編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　3、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。

　　4、保管有關印章、空白收據和空白票據。

企業出納職責內容 篇10

　　1、配合業務部門隨時查詢銀行到賬情況，并及時統計更新報表，取銀行對賬單與銀行手工日記賬進行核對等;

　　2、辦理各項收付款業務，實時更新資金日報表，保證收款與支付情況與資金報表相符;

　　3、整理銀行余額調節表;

　　4、保管好空白票據，及時去銀行取收、付款回單及銀行對賬單，進行分類統計;

　　5、銀行賬戶管理，掌握集團各公司賬戶狀態，有問題及時與銀行溝通;

　　6、主管出納工作，配合費用記賬會計工作。

企業出納職責內容 篇11

　　1.具備專業的財務知識，包括國家相關法律法規、銀行結算業務;

　　2.熟練使用財務相關軟件;

　　3.熟悉現金、銀行存款、票據相關的`規定以及業務流程;

　　4.具備財務數字計算能力，防止出現計算錯誤等問題;

　　5.具備良好的規劃能力、計劃能力;

　　6.工作認真、負責，按照企業相關規章制度處理問題。

企業出納職責內容 篇12

　　1.辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

　　(1)收入款項除在開具的收款收據或交款單上簽章外，還應由交款人簽章。付出款項，應嚴格遵守《醫院財務開支審批制度》，并由會計主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后，在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，再交會計人員填制記賬憑證。

　　(2)庫存現金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元，分放在財務科、總值班兩個保險柜，每個保險柜不能超過3000元)，超出部分要及時送存銀行，不得以“白條”、存折抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　(3)正確簽發、使用和妥善保管銀行各種結算票據，嚴格遵守銀行結算辦法。及時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算，不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。

　　(4)不得將空內支票交由其他單位或個人簽發。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票t寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空內支票，應及時收回注銷。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存。支票遺失時，要及時向銀行辦理掛失手續。

　　2.登記現金日記賬，庫存現金余額要及時與會計現金的賬面余額核對，不相符時，找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權、債務賬簿的登記、稽核和會計檔案管理工作。

　　3.保管各種庫存現金和各種有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任升溢現金按規定入賬，不得以溢補損。

　　要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　4.保管好有關印章、空內收據和空內支票。

　　5.出納員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定使用。

　　6.做好領導交辦的其他工作。

企業出納職責內容 篇13

　　1 負責現金及銀行存款的收支管理與核對;

　　2 公司發票的購買、保管與開具;

　　3 員工報銷費用單據的核對與發放;

　　4 負責相關電商平臺對賬;

　　5 能配合領導及時完成其他工作。

企業出納職責內容 篇14

　　1、負責公司的會計核算和財務管理工作，及時、準確的按公司要求提供各類報表和分析;

　　2、負責公司員工工資、社保、費用報銷的審核，根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性;

　　3、根據會計制度規定，編制記賬憑證，要求做到賬目清楚、數字正確、登記及時、賬證相符，發現問題及時更正;

　　4、負責稅務發票的購買及管理，負責月度、季度、年度稅務納稅申報、年度匯算清繳以及統計報表申報，并對報表進行簡單分析，對各項財務報表及異常費用進行分析，為公司管理決策提供數據支持;

　　5、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財務資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

　　6、負責與稅務，工商，銀行、供應商等外部機構的溝通;

企業出納職責內容 篇15

　　1、編制收款、付款原始憑證，登記現金日記帳及銀行日記帳，做到日清月結;

　　2、每周定時報銷及核對報銷單據，并進行記錄;每月向索取銀行對賬單、打印銀行回單，及時核對銀行余額;

　　3、負責公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;

　　4、編制現金流動表，及時報送資金報表;

　　5、負責開立、關閉銀行賬戶事宜;

　　6、完成領導安排的其他工作。

企業出納職責內容 篇16

　　1.負責辦理公司日常資金收、支結算，每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;

　　2.負責公司各銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作，確保賬賬、賬款相符;

　　3.負責整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;

　　4.負責公司各項費用報銷;

　　5.妥善保管印章、現金、票據和有價證券;

　　6.領導交代的其他工作。

企業出納職責內容 篇17

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責與銀行的結算、洽談業務。

　　2、做好發票的申購、登記、發放、回收檢查等管理工作。

　　3、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，每日編制資金日報表 ，并做好月末結帳對帳工作 。

　　4、負責每月發放職工工資。

　　5、管理客戶/供應商臺賬及公司計提、攤銷臺賬。

　　6、整理會計資料，裝訂會計憑證等。

　　7、完成上級交代的其他事務性工作。

企業出納職責內容 篇18

　　1、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　2、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　3、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

　　4、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　5、負責辦理銀行等外部機構相關事宜。

　　6、完成部門領導交辦的其他任務。

企業出納職責內容 篇19

　　1.負責公司人員錄用信息采集

　　2 .負責辦理公司員工入職、離職、調任等手續

　　3.負責新進員工準備工作(歡迎帖、胸卡、溫馨提示、辦公用品等 )

　　4.負責公司新進員工，關于《員工手冊》的培訓

　　5 .負責每月為公司員工退、繳納公積金、社會保險金

　　6.負責公司宣傳欄的更新

　　7. 負責統計員工考勤、餐費、加班費

　　8.負責代公司為員工發放生日祝愿

　　9.負責公司專利和商標的管理工作

　　10.負責公司車輛和加油卡管理

　　11. 負責公司辦公用品采購和領用

　　12.公司活動的策劃

　　13.負責電話預約面試和初面安排

　　14.協助出納工作

　　15.配合上級安排的其他事務.

企業出納職責內容 篇20

　　1、負責員工報銷及對外付款的審核及付款操作;

　　2、負責計算付款單據中需要抵扣的進項稅金;

　　3、負責報銷系統的簡單維護;

　　4、負責日常現金的管理;

　　5、負責保管并處理支票、匯票等票據;

　　6、上級領導交辦的其他事項。

企業出納職責內容 篇21

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷；

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表；

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務；

　　6、往來單證錄入

　　7、完成領導交辦的其他事務性工作。

企業出納職責內容 篇22

　　1、負責集團各公司的銀行日記賬的錄入;

　　2、負責現金和銀行日記賬收付款登記、日常報銷付款：核實回款情況、確認報銷單據的支付、登記日記賬、明確資金流、各公司、財務系統數據錄入工作

　　3、統計集團公司各項目收入，配合招商部核對場地管理費的收支情況;

　　4、統計國熙酒銷售數據表和庫存表，根據領導指示下單和客戶需求出庫，配合國熙酒莊的需求;

　　5、根據領導審核無誤的工資表按時發放工資;發票開具;

　　6、本部集團的會計憑證及各類賬本裝訂成冊，確保所有數據齊全，并按年分月妥善保管歸檔;

　　7、上級交辦的其它事項;

企業出納職責內容 篇23

　　1、 統籌管理財務部門，建立并不斷完善財務部門各項業務工作流程及規范；根據公司實際情況，建立科學、系統的財務核算體系和財務監控體系，進行有效地內部控制。

　　2、 全盤掌握公司財務狀況，為公司經營決策提供依據；參與制定公司發展戰略。

　　3、 參與公司重大事項的`分析和決策，為企業的生產經營、業務發展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據。

　　4、 對財務稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報及年度審計工作，根據合理的稅收政策獲得稅收優惠，申請政府補貼等。

　　5、 負責財務部門團隊建設及日常管理工作，合理分工和配置人員，指導和監督所屬人員的各項工作；協同人力行政部做好財務人員的選拔和配置工作。

　　6、 協調公司與銀行、市場監督、稅務等政府部門的關系，維護公司利益。

　　7、 審核各類財務報表，提供財務管理工作報告。

　　8、 完成公司領導交辦的其他任務。

企業出納職責內容 篇24

　　1.根據上級要求收集并制作各類報表、文檔資料等行政文書;

　　2.負責銀行賬務處理和核對，編制余額調節表，并打印回單和對賬單;

　　3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性，項目費用的歸集;

　　4.負責項目成本統計、核算，歸檔財務相關資料;

　　5.協助籌辦、組織部門會議及各類接待工作;

　　6.完成上級安排事項。

企業出納職責內容 篇25

　　1、負責公司日常結算，管理公司銀行賬戶;

　　2、及時準確的登記日記賬，每天進行日結賬實核對，做到日清月結;

　　3、負責銀行往來業務，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;

　　4、完成上級領導安排的其他工作。

企業出納職責內容 篇26

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、負責登記現金日記賬并準確錄入，按時編制月結報表;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

企業出納職責內容 篇27

　　1.審核項目部提交的項目付款申請和付款單據,包含項目LC付款單據，履行付款審批手續，并作相應帳務處理【掛賬發票、辦理付款】。負責項目付款流程的完善和優化。

　　2. 在PMS系統審核發票信息、付款條款，核對完整無誤后過賬到SAP。

　　3. 審核公關部提交的為項目發生的前期費用，履行付款審批手續，并作相應帳務處理。

　　4.審核公司運營CAPEX相關的采購付款申請及單據，履行付款審批手續，并做相應賬務處理,審核公司日常運營費用以及員工報銷,根據審批流程,做到準確,符合會計法和稅法等國家相關法律,并及時入帳。

　　5. 負責與供應商對賬,發現差異及時分析原因并作帳務調整。包括公司二期等等項目供應商尾款質保金的核對確認結算支付。

　　6. 配合AVERIS檢查項目AP/DP及GRN的清帳項目，跟蹤所有項目供應商預付款的核銷進程。對相關報告差異的查詢解釋。

　　7. 負責整理、核對已過帳增值稅專用發票抵扣聯，并傳給稅務會計認證。

　　8. 負責所有項目工作量BARCODE檢查、抄錄AVERIS入賬憑證號，并整理歸檔。

　　9. 負責與資產組、CM核對項目工程付款金額，及時為項目付款管理提供準確資料。

　　10. 幫助提供公司訴訟、法院對施工類供應商的協助執行等所需要的文件資料。

企業出納職責內容 篇28

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責發票開具;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責客戶收款，并為客戶開具各項票據;

　　6、配合匯總負責辦公室財務管理統計匯總。

企業出納職責內容 篇29

　　1、負責客戶每日的出入金并匯總給結算部門;

　　2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;

　　3、負責每月客戶交割發票的開具及增票驗票工作;

　　4、負責公司客戶保證金與席位資金的劃轉工作;

　　5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作;

　　6、客戶結算賬戶登記工作;

　　7、月未相關報表的編制工作;

　　8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

企業出納職責內容 篇30

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、協助上級完成其他財務相關工作。

企業出納職責內容 篇31

　　1、辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。

　　2、辦理銀行結算，規范使用票據。

　　3、登記日記賬，保證日清月結，根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　4、保管庫存現金，保管有價證券，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

企業出納職責內容 篇32

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

　　3、協助會計做好各種賬務的處理工作;

　　4、負責掌管小額現金;

　　5、完成上級交給的其它事務性工作。

企業出納職責內容 篇33

　　1. 根據業務系統開具發票收款;

　　2. 正常整車收款;

　　3. 登記銀行日記賬，現金日記賬，資金日報表;

　　4. 銀行網銀匯款，稅務發票購買

　　5. 完成部門經理安排的其他工作。月末將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表

　　6. 做好支票管理工作，對支票的購買，使用，作廢情況在支票登記本上作正確記錄

　　7.集團金碟系統數據錄入工作、完成領導交辦的其他事宜

企業出納職責內容 篇34

　　1、遵守公司財務管理制度，保守公司商業機密;

　　2、認真監督生產車間入庫單交單的及時性、準確性、完整性;

　　3、對結算工資核查，以保證結算工資的準確性;

　　4、負責貨幣資金的收付和管理工作;

　　5、認真準確填報所有匯款帳戶及匯款金額，開出支票認真逐一填寫好臺賬。

　　6、現金庫存定期和不定期進行盤點保證準確無誤，負責保管資金的安全。

　　7、負責審閱現金費用報銷單。

　　8、積極主動協助其它部門做好各項配合工作;

　　9、按時保質保量認真完成上級領導交辦的其它各項工作和任務。

企業出納職責內容 篇35

　　1、負責公司日常費用報銷原始票據的核對及付款;

　　2、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結。

　　3、負責日常現金、支票、網銀的收支，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　4、負責編制資金日報、周報、月報，銷售回款周報、月報;

　　5、辦理現金收支和銀行結算業務等;

　　6、負責銀行存款對賬，編制銀行存款余額調節表;

　　7、妥善保管發票、現金、有價證券、票據、密碼、鑰匙及印鑒等

　　8、做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及項目企業財務保險柜的安全使用。

　　9、發票領購及開具;

　　10、完成領導交辦的其他工作事項。