企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容（精選13篇）

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇1

　　1、 設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記;

　　2、 定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表;

　　3、 建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符;

　　4、 每周末向集團(tuán)及公司領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)“每周財(cái)務(wù)通訊”;

　　5、 根據(jù)商務(wù)提供的開(kāi)票申請(qǐng)，及時(shí)開(kāi)具_(dá)__，并進(jìn)行銷售合同及發(fā)票的登記工作;

　　6、 妥善保管好公司支票，并做好領(lǐng)用登記工作;

　　7、 負(fù)責(zé)與銀行的一切業(yè)務(wù)往來(lái)、開(kāi)銷戶及其他變更申請(qǐng)工作，應(yīng)盡力維護(hù)公司與各合作銀行的關(guān)系;

　　8、每月參與存貨的盤(pán)點(diǎn)清查工作;

　　9、每月編制相關(guān)會(huì)計(jì)憑證;

　　10、配合財(cái)務(wù)主管完成各項(xiàng)內(nèi)外部審計(jì)稽查工作;

　　11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇2

　　1、負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn)金的賬務(wù)登記與核對(duì)，以及日常備用金的提取，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金限額保管制度，所需款項(xiàng)及時(shí)提取，超限額款項(xiàng)及時(shí)交存，及時(shí)清理銀行未達(dá)賬項(xiàng)。

　　2、負(fù)責(zé)支票、電匯、匯票、銀票等結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理及網(wǎng)上銀行各類業(yè)務(wù)。

　　3、每天及時(shí)將收款和付款明細(xì)登記共享文件中，以備其他部門(mén)核查。

　　4、負(fù)責(zé)支票和銀行承兌匯票的保管工作。對(duì)于作廢的支票，必須加蓋“作廢”圖章，留底保存。每月末填寫(xiě)銀行承兌匯票清單交財(cái)務(wù)經(jīng)理。

　　5、有權(quán)對(duì)不符合本公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定的貨款支付及費(fèi)用報(bào)銷，拒絕辦理支付手續(xù)，并向財(cái)務(wù)經(jīng)理反映，必要時(shí)可向總經(jīng)理反映。

　　6、每月末及時(shí)準(zhǔn)確的與銀行對(duì)賬單核對(duì)銀行明細(xì)賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　7、準(zhǔn)確的保管公司庫(kù)存現(xiàn)金，每月末在會(huì)計(jì)的監(jiān)督下，對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行清點(diǎn)工作，并填寫(xiě)現(xiàn)金清點(diǎn)表存檔。

　　8、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理布置的其他工作。

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇3

　　1、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司各類銀行單據(jù)(包含個(gè)人、對(duì)公)的收單、出票、制單;

　　2、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司網(wǎng)銀單據(jù)的回單打印、整理、OA核銷、銀行存款日記賬的登記;

　　3、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司銀行柜面單據(jù)的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記;

　　4、將各類付款完畢的單據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞給相關(guān)會(huì)計(jì)人員;

　　5、每月編制各公司銀行余額調(diào)節(jié)表并做好與會(huì)計(jì)對(duì)賬工作，落實(shí)并督促未達(dá)賬項(xiàng)及時(shí)入賬;

　　6、建立應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)臺(tái)賬并定期進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)，做到賬實(shí)相符;

　　7、辦理各類銀行授信、貸款、理財(cái)、信用證、保函、資信證明等銀行業(yè)務(wù);

　　8、積極關(guān)注各公司各銀行賬戶的狀態(tài)，做好各賬戶的對(duì)賬、年檢、變更、開(kāi)銷戶等賬戶維護(hù)工作;

　　9、隨時(shí)掌握銀行資金狀況，定期編制銀行資金明細(xì)表及銀行融資業(yè)務(wù)、授信情況明細(xì)表;

　　10、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇4

　　1、每日收款入賬，出日?qǐng)?bào)表，每周五資金管控表

　　2、日常應(yīng)收應(yīng)付、集中付款、薪資發(fā)放

　　3、銀行業(yè)務(wù)辦理

　　4、外債登記、注銷及收付作業(yè)

　　5、月底結(jié)賬報(bào)表

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇5

　　1、負(fù)責(zé)分公司籌辦期間的銀行賬戶開(kāi)立;

　　2、賬套系統(tǒng)初始建立;

　　3、日常資金的收付、上收下?lián)?日常費(fèi)用單據(jù)的審核;

　　4、日常銀行、稅務(wù)外出聯(lián)絡(luò);相關(guān)的費(fèi)用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及簡(jiǎn)單分析;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)安排的相關(guān)財(cái)務(wù)工作。

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇6

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

　　6、配合財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇7

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支取、支付與保管，支票、網(wǎng)銀管理，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等;

　　2、費(fèi)用報(bào)銷，審核原始票據(jù)，編制憑證;

　　3、發(fā)票購(gòu)買(mǎi)、開(kāi)具與保管;

　　4、日常的賬務(wù)處理，報(bào)表填制;

　　5、熟悉稅控開(kāi)票及每月的電子納稅申報(bào);

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇8

　　1、協(xié)助主辦會(huì)計(jì)開(kāi)展工作，做好記賬業(yè)務(wù)，搞好核算工作;

　　2、依據(jù)法律、法規(guī)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，拒絕辦理違反財(cái)經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出;

　　3、按時(shí)登記銀行存款日記賬、項(xiàng)目現(xiàn)金日記賬、定期核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款余額，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

　　4、認(rèn)真核對(duì)收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬;

　　5、積極配合和支持各項(xiàng)目收支工作，按照項(xiàng)目具體情況做到先收后支，嚴(yán)格按照審批流程控制收支工作;

　　6、做好付款登記工作，每周上報(bào)周報(bào)表，匯總上報(bào)月報(bào)表;

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇9

　　1.負(fù)責(zé)辦理公司日常資金收、支結(jié)算，每日登記現(xiàn)金日記賬，盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全;

　　2.負(fù)責(zé)公司各銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作，確保賬賬、賬款相符;

　　3.負(fù)責(zé)整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;

　　4.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷;

　　5.妥善保管印章、現(xiàn)金、票據(jù)和有價(jià)證券;

　　6.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇10

　　1、負(fù)責(zé)公司日常結(jié)算，管理公司銀行賬戶;

　　2、及時(shí)準(zhǔn)確的登記日記賬，每天進(jìn)行日結(jié)賬實(shí)核對(duì)，做到日清月結(jié);

　　3、負(fù)責(zé)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)，不限于辦理銀行賬戶開(kāi)立、注銷、變更等;

　　4、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇11

　　1.審核報(bào)銷人的原始憑證信息、制作付款憑證，裝訂付款憑證存檔。

　　2.每月結(jié)賬前，制作銀行余額調(diào)節(jié)表、調(diào)節(jié)表信息的整理存檔。

　　3.審核月結(jié)供應(yīng)商開(kāi)具的發(fā)票，打印月結(jié)應(yīng)付款明細(xì)表。

　　4.領(lǐng)導(dǎo)審批后的月結(jié)供應(yīng)商請(qǐng)款單，在T6付款模塊下做相應(yīng)的賬務(wù)處理。

　　5.每月整理、裝訂收貨記錄單、應(yīng)付憑證。

　　6.熟知酒店政策和程序并遵守。

　　7.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案室的管理，整理、存檔財(cái)務(wù)部資料、文件、合同，保證各種資料的完整。

　　8.負(fù)責(zé)各種錢(qián)款、票據(jù)的清點(diǎn)工作并及時(shí)通知銀行按時(shí)到店取款。

　　9.登記酒店的收入支出，保證與銀行賬相符。

　　10.按照財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金報(bào)銷及員工離店結(jié)算工作并登記現(xiàn)金日記賬。

　　11.按照國(guó)家規(guī)定進(jìn)行備用金的使用和管理。

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇12

　　1)辦理現(xiàn)金支出，審核審批費(fèi)用單據(jù)

　　2)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票

　　3) 貨款收訖，認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。

　　4)每日盤(pán)存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。

　　5)學(xué)習(xí)、了解、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度。

　　6)全力維護(hù)股份公司的聲譽(yù)與利益,完成部門(mén)經(jīng)理和會(huì)計(jì)交辦的其他工作;

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇13

　　1、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷原始票據(jù)的核對(duì)及付款;

　　2、負(fù)責(zé)編制收付款憑證及時(shí)記賬，做到日清月結(jié)。

　　3、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收支，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　4、負(fù)責(zé)編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)，銷售回款周報(bào)、月報(bào);

　　5、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)等;

　　6、負(fù)責(zé)銀行存款對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　7、妥善保管發(fā)票、現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、密碼、鑰匙及印鑒等

　　8、做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作以及項(xiàng)目企業(yè)財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的安全使用。

　　9、發(fā)票領(lǐng)購(gòu)及開(kāi)具;

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。