企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容（精選16篇）

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇1

　　1、 設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進行逐筆登記;

　　2、 定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表;

　　3、 建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符;

　　4、 每周末向集團及公司領(lǐng)導(dǎo)上報“每周財務(wù)通訊”;

　　5、 根據(jù)商務(wù)提供的開票申請，及時開具___，并進行銷售合同及發(fā)票的登記工作;

　　6、 妥善保管好公司支票，并做好領(lǐng)用登記工作;

　　7、 負責(zé)與銀行的一切業(yè)務(wù)往來、開銷戶及其他變更申請工作，應(yīng)盡力維護公司與各合作銀行的關(guān)系;

　　8、每月參與存貨的盤點清查工作;

　　9、每月編制相關(guān)會計憑證;

　　10、配合財務(wù)主管完成各項內(nèi)外部審計稽查工作;

　　11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇2

　　1、負責(zé)集團及各子公司各類銀行單據(jù)(包含個人、對公)的收單、出票、制單;

　　2、負責(zé)集團及各子公司網(wǎng)銀單據(jù)的回單打印、整理、OA核銷、銀行存款日記賬的登記;

　　3、負責(zé)集團及各子公司銀行柜面單據(jù)的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記;

　　4、將各類付款完畢的單據(jù)及時、準確傳遞給相關(guān)會計人員;

　　5、每月編制各公司銀行余額調(diào)節(jié)表并做好與會計對賬工作，落實并督促未達賬項及時入賬;

　　6、建立應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)臺賬并定期進行賬實核對，做到賬實相符;

　　7、辦理各類銀行授信、貸款、理財、信用證、保函、資信證明等銀行業(yè)務(wù);

　　8、積極關(guān)注各公司各銀行賬戶的狀態(tài)，做好各賬戶的對賬、年檢、變更、開銷戶等賬戶維護工作;

　　9、隨時掌握銀行資金狀況，定期編制銀行資金明細表及銀行融資業(yè)務(wù)、授信情況明細表;

　　10、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇3

　　1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責(zé)開具各項票據(jù);

　　6、配合財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇4

　　1、負責(zé)銀行、現(xiàn)金的賬務(wù)登記與核對，以及日常備用金的提取，嚴格遵守現(xiàn)金限額保管制度，所需款項及時提取，超限額款項及時交存，及時清理銀行未達賬項。

　　2、負責(zé)支票、電匯、匯票、銀票等結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理及網(wǎng)上銀行各類業(yè)務(wù)。

　　3、每天及時將收款和付款明細登記共享文件中，以備其他部門核查。

　　4、負責(zé)支票和銀行承兌匯票的保管工作。對于作廢的支票，必須加蓋“作廢”圖章，留底保存。每月末填寫銀行承兌匯票清單交財務(wù)經(jīng)理。

　　5、有權(quán)對不符合本公司財務(wù)制度規(guī)定的貨款支付及費用報銷，拒絕辦理支付手續(xù)，并向財務(wù)經(jīng)理反映，必要時可向總經(jīng)理反映。

　　6、每月末及時準確的與銀行對賬單核對銀行明細賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　7、準確的保管公司庫存現(xiàn)金，每月末在會計的監(jiān)督下，對庫存現(xiàn)金進行清點工作，并填寫現(xiàn)金清點表存檔。

　　8、完成財務(wù)經(jīng)理布置的其他工作。

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇5

　　1、負責(zé)分公司籌辦期間的銀行賬戶開立;

　　2、賬套系統(tǒng)初始建立;

　　3、日常資金的收付、上收下?lián)?日常費用單據(jù)的審核;

　　4、日常銀行、稅務(wù)外出聯(lián)絡(luò);相關(guān)的費用數(shù)據(jù)統(tǒng)計及簡單分析;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)安排的相關(guān)財務(wù)工作。

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇6

　　1、每日收款入賬，出日報表，每周五資金管控表

　　2、日常應(yīng)收應(yīng)付、集中付款、薪資發(fā)放

　　3、銀行業(yè)務(wù)辦理

　　4、外債登記、注銷及收付作業(yè)

　　5、月底結(jié)賬報表

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇7

　　1、嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理法規(guī)、政策及公司財務(wù)管理制度，準確辦理現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、每日及時更新上交資金報表，定期盤點現(xiàn)金并核對銀行存款，確保賬實相符;

　　3、根據(jù)報銷的原始憑證編制記賬憑證，并做好憑證的整理裝訂;

　　4、負責(zé)日常現(xiàn)金和銀行的收支;

　　5、協(xié)助完成納稅申報，辦理賬戶開戶、年檢、印鑒和資料變更等業(yè)務(wù);

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇8

　　1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責(zé)發(fā)票開具;

　　4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責(zé)客戶收款，并為客戶開具各項票據(jù);

　　6、配合匯總負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇9

　　1、負責(zé)核對銀行回單、對賬單，核對現(xiàn)金、銀行流水并登記現(xiàn)金、銀行流水賬;

　　2、負責(zé)本公司內(nèi)各部門、各門店費用報銷、支付貨款，以及費用報銷支付;

　　3、負責(zé)公司員工工資發(fā)放;

　　4、負責(zé)公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù);

　　5、負責(zé)公司各門店盤點，以及數(shù)據(jù)歸集;

　　6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用;

　　7、負責(zé)登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;

　　8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;

　　9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇10

　　1.負責(zé)公司人員錄用信息采集

　　2 .負責(zé)辦理公司員工入職、離職、調(diào)任等手續(xù)

　　3.負責(zé)新進員工準備工作(歡迎帖、胸卡、溫馨提示、辦公用品等 )

　　4.負責(zé)公司新進員工，關(guān)于《員工手冊》的培訓(xùn)

　　5 .負責(zé)每月為公司員工退、繳納公積金、社會保險金

　　6.負責(zé)公司宣傳欄的更新

　　7. 負責(zé)統(tǒng)計員工考勤、餐費、加班費

　　8.負責(zé)代公司為員工發(fā)放生日祝愿

　　9.負責(zé)公司專利和商標的管理工作

　　10.負責(zé)公司車輛和加油卡管理

　　11. 負責(zé)公司辦公用品采購和領(lǐng)用

　　12.公司活動的策劃

　　13.負責(zé)電話預(yù)約面試和初面安排

　　14.協(xié)助出納工作

　　15.配合上級安排的其他事務(wù).

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇11

　　1、按公司規(guī)定結(jié)算，及時準確支付各類款項，編制各類資金報表，做到日清日結(jié);

　　2、每日更新銀行及現(xiàn)金日記賬，保證日記賬的及時性及準確性;

　　3、負責(zé)開具增值稅專用發(fā)票，認證、月初稅控盤的上報匯總和清卡工作，并負責(zé)每月增值稅申報;

　　4、根據(jù)往來發(fā)票編制記賬憑證;

　　5、應(yīng)收應(yīng)付報表核對;

　　6、協(xié)助會計準備每月單據(jù)及報表;

　　7、申報每月園區(qū)統(tǒng)計報表;

　　8、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇12

　　1. 負責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2. 公司基本賬務(wù)的核對;

　　3. 負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4. 負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5. 負責(zé)開具各項票據(jù) ;

　　6. 負責(zé)具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作;

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇13

　　1、負責(zé)日常收支的管理和核對，辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　2、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，及相關(guān)財務(wù)資料管理;

　　3、完成項目行政相關(guān)工作，包含項目采購需求匯總報批、項目物資申領(lǐng)、項目費用報銷、來訪人員接待工作等;

　　4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇14

　　1、負責(zé)公司全盤賬務(wù)核算，

　　2、負責(zé)公司發(fā)票的申購及開票工作，

　　3、負責(zé)公司付款資料的審核，

　　4、完成銀行付款等事宜，

　　5、負責(zé)完成每月銀行對賬單

　　6、編制每月資金執(zhí)行情況

　　7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇15

　　1.負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管和記錄;

　　2.配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　3.協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　4.完成上級交給的其他事務(wù)性工作;

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇16

　　1、協(xié)助主辦會計開展工作，做好記賬業(yè)務(wù)，搞好核算工作;

　　2、依據(jù)法律、法規(guī)進行財務(wù)核算，實行財務(wù)監(jiān)督，拒絕辦理違反財經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出;

　　3、按時登記銀行存款日記賬、項目現(xiàn)金日記賬、定期核對現(xiàn)金、銀行存款余額，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

　　4、認真核對收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬;

　　5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收后支，嚴格按照審批流程控制收支工作;

　　6、做好付款登記工作，每周上報周報表，匯總上報月報表;